Kontu slēguma dati

Kontu slēguma dati

Piekļuves ceļš

Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt Kontu slēgumu

Kontu slēgumu vienlaicīgi sistēmā ir atļauts labot tikai vienam lietotājam. Lai labotu KS datus, jānospiež poga <Sākt labošanu>, kas nodrošinās, ka turpmāk attiecīgais kontu slēgums nebūs pieejams labošanai citiem sistēmas lietotājiem līdz brīdim, kad tiks nospiesta poga <Pārtraukt labošanu>.

Sistēma automātiski pārtrauc KS labošanu šādos gadījumos:

• ir mainīts KS statuss;
• lietotājam, kurš ir atvēris KS labošanai, ir beigusies sistēmas darba sesija;
• lietotājs ir izgājis no sistēmas neaizverot KS (nav nospiedis pogu <Pārtraukt labošanu>).

Kontu slēgumā, neatkarīgi no atvērtās kontu slēguma sadaļas, tiek attēlota apkopojošās informācijas bloks, kas satur kontu slēguma fondu, grāmatvedības gadu, iesniegšanas datumu, kā arī kontu slēguma aktuālo statusu. Ja kāds lietotājs kontu slēgumu ir atvēris labošanai, tad šeit tiek uzrādīts arī tā lietotāja vārds un uzvārds un datums un laiks, kad lietotājs ir uzsācis KS labošanu. Pogas KS labošanai (<Sākt labošanu> un <Pārtraukt labošanu>) tiek uzrādītas šajā informācijas blokā.

Savukārt, ja lietotājs pats atslēdzas no sistēmas, tad arī maksājuma pieteikuma labošanas režīms tiek izslēgts.

Sistēmā saglabātu kontu slēgumu veido šādas sadaļas:

• Pamatinformācija;
• Apstiprinātie attiecināmie izdevumi;
• Maksājumu pieprasījumi;
• Atgūtie maksājumi;
• Pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļaujamas no MPEK;
• No kontiem izkļaujamas neatbilstības;
• Informācija par finanšu instrumentiem;
• Informācija par deklarētiem avansiem;
• Korekcijas;
• Skaidrojums par atšķirībām starp pēdējā maksājuma pieprasījumā un kontu slēgumā deklarētiem izdevumiem;
• Summas, kas atsauktas un atgūtas grāmatvedības gadā;
• Grāmatvedības gada beigas atgūstamās summas;
• Summas, kas atgūtas saskaņā ar Regulas Nr.1303/2013 71. pantu;
• Grāmatvedības gada beigās neatgūstamās summas.

KS sadaļās "Pamatinformācija" (tai skaitā papildus sadaļās, kuras tiek attēlotas, ja MPEK pamatdatos ir atzīmēts izvēles lauks "Iekļaut iepriekš neiekļautos"), "Apstiprinātie attiecināmie izdevumi", "Maksājumu pieprasījumi", "Atgūtie maksājumi", "Pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļaujamas no MPEK", "No kontiem izkļaujamas neatbilstības", "Skaidrojums par atšķirībām starp pēdējā maksājuma pieprasījumā un kontu slēgumā deklarētiem izdevumiem" un "Summas, kas atsauktas un atgūtas grāmatvedības gadā" pie 13 prioritārā virziena (ERAF) un 14 prioritārā virziena (ESF) tiek pieskaitītas summas, kas izriet no ReactEU MP un tiem atbilstošajiem NVI un atgūtajām summām. Šīs summas netiek iekļautas pie projekta atbilstošā prioritārā virziena.

Apstiprinātie attiecināmie izdevumi

Piekļuves ceļš

Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt Kontu slēgumu → Apstiprinātie attiecināmie izdevumi

Sadaļā tiek attēloti kopējie apstiprinātie attiecināmie izdevumi prioritātes virzienā / ieguldījuma prioritātē / specifiskā atbalsta mērķī un tā pasākumā. Apstiprinātie attiecināmie izdevumi tiek aprēķināti sasummējot visus atbilstošā grāmatvedības gada kontu slēgumu maksājumu pieprasījumu summas sadaļā Maksājumu pieprasījumi, un atņemot konstatētās neatbilstības, kuras ir izkļautas no kontu slēguma, kā arī atņemot atgūtos maksājumus un veiktās korekcijas.

Kontu slēgums - Apstiprinātie attiecināmie izdevumi

Apstiprinātie attiecināmie izdevumi tiek grupēti pa visiem darbības programmas līmeņiem. Apstiprināto attiecināmo izdevumu sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas un savērst noklikšķinot uz ikonas . Kolonnu nosaukumu rindā esošās ikonas un attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi.

Ja projekts tiek finansēts no ESF un JNI fonda, tad šajā tabulā attiecināmie izdevumi tiks attēloti zem JNI finansējuma.

Ja projekts tiek finansēts ESF fonda, tad šajā tabulā attiecināmie izdevumi tiks attēloti zem ESF finansējuma.

Sadaļas informāciju, nospiežot uz ikonas , ir iespējams saglabāt MS Excel formātā.

Maksājumu pieprasījumi

Piekļuves ceļš

Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt Kontu slēgumu → Maksājumu pieprasījumi

Kontu slēgumi – maksājumu pieprasījumi

Sadaļā tiek iekļauti visi maksājumu pieprasījumi, kas tika iekļauti attiecīgā grāmatvedības gada saistītajos MPEK.

Maksājuma pieprasījumi tiek grupēti pēc prioritārā virziena numura un specifiskā atbalsta mērķa numura. Maksājuma pieprasījumu sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas , un savērst noklikšķinot uz ikonas . Kolonnu nosaukumu rindā esošās ikonas un attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi.

Ja maksājumu pieprasījumam ir labotas maksājuma summas, taču ir nepieciešams atjaunot maksājuma pieprasījuma summas no projekta datiem, tad ir nepieciešams noklikšķināt ikonu .

Pēc noklusējuma visi maksājumu pieprasījumi tiek iekļauti maksājuma pieteikumā. Ja kādam no maksājumu pieprasījumiem ir nepieciešams labot maksājuma summas, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā "Iekļauts" esošo ikonu attiecīgajam MP ierakstam.

Maksājuma pieprasījuma summas labot var tikai SEI iestādes lietotāji, norādot labojumu pamatojumu.

Ja kāds no maksājuma pieprasījumiem ir izkļaujams no kontu slēguma bez maksājuma summu labojumiem, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā "Iekļauts" esošo izvēles lauku attiecīgajam maksājuma pieprasījuma ierakstam. Lai izkļautu maksājuma pieprasījumu no kontu slēguma, lietotājam ir jāievada informācija par izkļaušanas pamatojumu. Maksājuma pieprasījumu izkļaut no kontu slēguma var SEI iestādes lietotāji. Pamatojums ir obligāti ievadāms.

Atgūtie maksājumi

Piekļuves ceļš

Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt Kontu slēgumu → Atgūtie maksājumi

Kontu slēgums - atgūtie maksājumi

Sadaļā tiek iekļauti visi atgūtie maksājumi, kas tika iekļauti attiecīgā grāmatvedības gada saistītajos MPEK.

Atgūtie maksājumi tiek grupēti pēc prioritārā virziena numura un specifiskā atbalsta mērķa numura. Atgūto maksājumu sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas un savērst noklikšķinot uz ikonas . Kolonnu nosaukumu rindā esošās ikonas un attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi.

Ja atgūtajam maksājumam ir labotas atgūtās summas, taču ir nepieciešams atjaunot maksājuma atgūtās summas no projekta datiem, tad ir nepieciešams noklikšķināt ikonu .

Atgūtās summas labošana un izkļaušanas pamatojuma norādīšana

Pēc noklusējuma visi atgūtie maksājumi tiek iekļauti kontu slēgumā. Ja kāds no atgūstamajiem maksājumiem ir izkļaujams no kontu slēguma, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā "Iekļauts" esošo izvēles lauku attiecīgajam atgūtajam maksājuma ierakstam. Lai izkļautu atgūto maksājumu no kontu slēguma, lietotājam ir jāievada informācija par izkļaušanas pamatojumu, kā arī ir iespējams veikt labojumus esošajās atgūtajās summās.

Atgūto maksājumu izkļaut no kontu slēguma un atgūto summu labot var tikai SEI iestādes lietotāji, ievadot labojuma pamatojumu. Pamatojums ir obligāti ievadāms.

Pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļaujamas no MPEK

Piekļuves ceļš

Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt Kontu slēgumu → Pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļaujamas no MPEK

Sadaļā tiek iekļautas visas konstatētās neatbilstības, kas tika izkļautas no attiecīgā grāmatvedības gada saistītajos MPEK.

Kontu slēgums – konstatētās neatbilstības, kuras izkļaujamas no MPEK

Konstatētās neatbilstības tiek grupētas pēc prioritārā virziena numura un specifiskā atbalsta mērķa numura. Konstatēto neatbilstību sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas un savērst noklikšķinot uz ikonas . Kolonnu nosaukumu rindā esošās ikonas un attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi.

Ja konstatētajai neatbilstībai ir labotas atgūtās summas, taču ir nepieciešams atjaunot neatbilstības summas no projekta datiem, tad ir nepieciešams noklikšķināt ikonu .

Pēc noklusējuma visas konstatētās neatbilstības tiek iekļautas kontu slēgumā. Ja kāda no konstatētajām neatbilstībām ir izkļaujama no kontu slēguma, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā "Iekļauts" esošo izvēles lauku attiecīgajam neatbilstības ierakstam. Lai izkļautu neatbilstību no kontu slēguma, lietotājam ir jāievada informācija par izkļaušanas pamatojumu, kā arī ir iespējams veikt labojumus esošajās neatbilstības summās.

Pamatojuma formā lauks "Iekļauts" ir izkrītošā saraksta lauks, kas satur šādas vērtības:

• Jā - automātiski izvēlēts, ja neatbilstības summas ir pozitīvas (ar “+” zīmi);
• Nē - ja izvēlēta šī vērtība, tad nepieciešams ievadīt paskaidrojumu;
• Nav jāiekļauj - automātiski izvēlēts, ja neatbilstības summas ir negatīvas (ar “-” zīmi). Vērtība netiek piedāvāta neatbilstību SAM līmeņa ierakstam.

Konstatēto neatbilstību izkļaut no kontu slēguma un neatbilstības summu labot var tikai SEI iestādes lietotāji, ievadot labojuma pamatojumu. Pamatojums ir obligāti ievadāms.

No kontiem izkļaujamas neatbilstības

Piekļuves ceļš

Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt Kontu slēgumu → No kontiem izkļaujamas neatbilstības

Kontu slēgumi – no kontiem izkļaujamas neatbilstības

Kontu slēgumu sadaļā "No kontiem izkļaujamas neatbilstības" ir iespējams ielasīt, pielasīt klāt un pārlasīt līdz kontu slēguma apstiprināšanai tās neatbilstības, kuru lēmuma pieņemšanas datums ir pēc datuma, uz kuru ir sagatavots attiecīgā grāmatvedības gada MPEK.

Konstatētās neatbilstības tiek grupētas pēc prioritārā virziena numura, specifiskā atbalsta mērķa numura un projekta numura. Konstatēto neatbilstību sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas un savērst noklikšķinot uz ikonas . Kolonnu nosaukumu rindā esošās ikonas un attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi.

Zem tabulas atrodas pogas:

• <Pārlasīt> - pēc pogas nospiešanas sistēma pārraksta pilnīgi visu informāciju sadaļā ar aktuāliem apstiprinātiem datiem;
• <Pielasīt> - pēc pogas nospiešanas sistēma pielasa aktuālos apstiprinātos ierakstus, kuri līdz šim netika ielasīti sadaļā. Poga <Pielasīt> nepārraksta informāciju jau ielasītajos ierakstos, tikai pielasa klāt tos ierakstus, kuri agrāk nebija ielasījušies.

Informācija par finanšu instrumentiem

Piekļuves ceļš

Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt Kontu slēgumu → Informācija par finanšu instrumentiem

Kontu slēguma informācija par finanšu instrumentiem

Sadaļā tiek attēlota informācija par finanšu instrumentiem no grāmatvedības gada pēdējā MPEK.

Konta slēguma forma atbilst MPEK formai, aprakstu par formu skatīt sadaļā "Informācija par finanšu instrumentiem".

Kontu slēgumi, kuri izveidoti sākotnēji, tiek attēloti līdzšinējā izskatā.

Informācija par finanšu instrumentiem tiek grupēti pēc prioritārā virziena numura, finanšu instrumentiem un nolīguma numura. Šos sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas un savērst noklikšķinot uz ikonas .

Ja kontu slēgumā tiek ievadīta korekcija un tā ir aktuāla turpmākā MPEK ietvaros, tā to jāievada atkārtoti MPEK.

Informācija par deklarētiem avansiem

Piekļuves ceļš

Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt Kontu slēgumu → Informācija par deklarētiem avansiem

MPEK informācija par deklarētiem avansiem

Sadaļā tiek iekļauti tie deklarējamie avansi, kuri ir veikti (maksājuma datums) līdz maksājuma pieteikuma pamatdatos nodefinētajam datumam laukā "MP iekļautie attiecināmie izdevumi, kas veikti līdz", un kuri nav bijuši iekļauti MPEK iepriekšējā grāmatvedības periodā.

Deklarētie avansa maksājumi tiek grupēti pēc prioritārā virziena numura un specifiskā atbalsta mērķa numura. Deklarēto avansa maksājumu sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas un savērst noklikšķinot uz ikonas . Kolonnu nosaukumu rindā esošās ikonas un attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi.

Ja deklarētajam avansa maksājumam ir labotas maksājuma summas, taču ir nepieciešams atjaunot deklarētā avansa maksājuma summas no projekta datiem, tad ir nepieciešams noklikšķināt ikonu .

Pēc noklusējuma visi deklarētie avansa maksājumu pieprasījumi tiek iekļauti maksājuma pieteikumā. Ja kāds no deklarētajiem avansiem ir izkļaujams no maksājuma pieteikuma, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā "Iekļauts" esošo izvēles lauku attiecīgajam deklarējamā avansa ierakstam. Lai izkļautu deklarējamo avansu no MPEK, lietotājam ir jāievada informācija par izkļaušanas pamatojumu.

Deklarēto avansu izkļaut no maksājuma pieteikuma var gan SEI, gan CFLA, gan VI iestādes lietotāji. Katras iestādes līmenī ir paredzēts ievadīt savu pamatojumu. Pamatojums ir obligāti ievadāms.

Kontu slēguma korekcijas

Piekļuves ceļš

Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt Kontu slēgumu → Korekcijas

Kontu slēgums - Korekcijas

Sadaļā tiek attēlotas visas korekcijas, kas tika veiktas attiecīgā grāmatvedības gada kontu slēgumos, kā arī ir iespējams pievienot jaunas korekcijas.

Sadaļā tiek attēlota tabula, kas satur informāciju par visām kontu slēgumam pievienotajām korekcijām.

Finansējuma korekcijas var tikt veidotas projekta līmenī, kā arī augstākā līmenī – jebkuram darbības programmas līmenim – ja tās nevar piesaistīt konkrētam projektam. Korekcija projekta līmenī tiek veikta tad, ja ir nepieciešams izņemt kādu maksājumu vai tā daļu, kas jau ir iekļauta iepriekšējā grāmatvedības gada kontu slēgumā vai arī iekļauta citā maksājumu pieteikumā tā paša grāmatvedības gada ietvaros.

DP līmeņa korekcijas pievienošana

Piekļuves ceļš

Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt Kontu slēgumu → Korekcijas → <Pievienot>

Lai kontu slēgumam pievienotu projektam nepiesaistītu finansējuma korekciju (korekcija tiek veikta prioritārā virziena, ieguldījuma prioritātes, specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma, kārtas līmenī), nepieciešams nospiest pogu <Pievienot>. Tiek atvērta forma jaunas korekcijas ievadei. Kā korekcijas veids ir jānorāda <Cita korekcija>.

Kontu slēguma finansējuma korekcijas pievienošana augstākajam līmenim

Formā ir šādi ievadlauki:

• Korekcijas veids – izkrītošā saraksta lauks, kas satur vērtības – "Cita korekcija un MP korekcija". Lai pievienotu finansējuma korekciju augstākajam līmenim, ir jāizvēlas vērtība "Cita korekcija";
• Prioritārie virzieni – izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus darbības programmas prioritāro virzienu numurus;
• Ieguldījumu prioritāte – izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus ieguldījumu prioritāšu numurus laukā "Prioritārie virzieni" norādītā prioritārā virziena ietvaros;
• Pasākums – izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus pasākumu numurus laukā Ieguldījuma prioritāte norādītās ieguldījuma prioritātes ietvaros;
• Kārta – izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus kārtas numurus laukā "Pasākums norādītā pasākuma ietvaros";
• Korekcijas – tabula tiek uzrādīta, ja ir atlasīti dati:

MPEK vai KS

• Nr. – pēc datu saglabāšanas tiek uzrādīts korekcijas numurs formātā FONDS/GG/xxx, kur FONDS ir maksājumu pieteikuma fonda saīsinājums, GG ir grāmatvedības gada kārtas numurs, xxx ir korekcijas kārtas numurs fonda līmenī;

• Korekcijas ieturējuma veids – obligāti norādāms izkrītošā saraksta lauks, kas satur vērtības – Ieturējums uz laiku, Galīgais ieturējums;

• Pamatojums – obligāti aizpildāms teksta lauks komentāra ievadei;
• Apstiprinātie attiecināmie izdevumi – tiek uzrādīta visu finansējuma avotu kopsumma;
• t.sk. ESF – ciparu lauks, ESF fonda finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts ESF finansējums;
• t.sk. JNI – ciparu lauks, JNI fonda finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts JNI finansējums;
• t.sk. ERAF – ciparu lauks, ERAF fonda finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts ERAF finansējums;
• t.sk. KF – ciparu lauks, KF fonda finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts KF finansējums;
• t.sk. Nacionālais publiskais finansējums – tiek uzrādīta valsts, pašvaldību un privātā finansējuma avotu kopsumma;
• t.sk. Valsts budžeta finansējums – ciparu lauks, valsts budžeta finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts valsts budžeta finansējums;
• t.sk. Valsts budžeta dotācija pašvaldībām – ciparu lauks, valsts budžeta dotācijas pašvaldībām finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts valsts budžeta dotācijas pašvaldībām finansējums;
• t.sk. Pašvaldības finansējums – ciparu lauks, pašvaldības finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts pašvaldības finansējums;
• t.sk. Cits publiskais finansējums – ciparu lauks, cita publiskā finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts cits publiskais finansējums;
• t.sk. Privātais finansējums – ciparu lauks, privātā finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts privātais finansējums.

Lai pievienotu augstākā līmeņa finansējuma korekciju, obligāti jānorāda finansējuma korekcijas lielums vismaz vienam no finansējuma avotiem. Finansējuma korekcijai ir jābūt lielākai par 0,01 eur.

Projekta līmeņa finansējuma korekcijas pievienošana

Piekļuves ceļš

Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt Kontu slēgumu → Korekcijas → <Pievienot>

Lai kontu slēgumam pievienotu projekta līmeņa finansējuma korekciju, nepieciešams nospiest pogu <Pievienot>. Tiek atvērta forma jaunas korekcijas ievadei. Kā korekcijas veids ir jānorāda <MP korekcija>.

Kontu slēguma finansējuma korekcijas projektam

Formā ir šādi ievadlauki:

• Korekcijas veids – izkrītošā saraksta lauks, kas satur vērtības – "Cita korekcija" un "MP korekcija". Lai pievienotu finansējuma korekciju augstākajam līmenim, ir jāizvēlas vērtība "MP korekcija";
• Projekts – teksta ievadlauks, kas veic projekta meklēšanu pēc ievadītās frāzes;

Projekta līmeņa maksājumu pieprasījumu korekciju tabulā ir nepieciešams ievadīt maksājuma pieprasījuma summu korekciju. Labojumiem ir pieejamas summas sadalījumā pa visiem finansējuma avotiem visās izmaksu grupās atbilstoši projekta finansējuma plānam un projekta budžeta kopsavilkumam.

Papildus ir jānorāda Korekcijas ieturējuma veids ("Ieturējums uz laiku" vai "Galīgais ieturējums") un labojuma pamatojums (teksta laukā "Pamatojums") , kā arī vismaz vienam finansējuma avotam ir jābūt ievadītai korekcijas summai, kas ir lielāka par 0,01 eur.

Skaidrojums par atšķirībām starp pēdējā maksājuma pieprasījumā un kontu slēgumā deklarētiem izdevumiem

Piekļuves ceļš

Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt Kontu slēgumu → Skaidrojums par atšķirībām starp pēdējā maksājuma pieprasījumā un kontu slēgumā deklarētiem izdevumiem

Kontu slēgums – Skaidrojums par atšķirībām starp pēdējā maksājumu pieprasījumā un kontu slēgumā deklarētiem izdevumiem

Sadaļā tiek attēlota apkopojoša informācija no maksājumu pieteikumiem kontu slēgumiem atbilstošajā grāmatvedības gadā. Katrai kontu slēgumā iekļautajai prioritātei tiek attēlotas attiecināmo izdevumu finansējuma un attiecināmo izdevumu publiskā finansējuma kopsummas, kas attiecīgajā grāmatvedības gadā ir iekļautas maksājuma pieteikumos un kontu slēgumā. Starpība starp maksājuma pieteikumā un kontu slēgumā iekļautajām summām tiek attēlotas kolonnās Atšķirība – "Attiecināmais finansējums" un "Attiecināmais publiskais finansējums".

Katras prioritātes ietvaros kolonnā "Komentāri" ir iespējams ievadīt skaidrojumu, par to kāpēc maksājuma pieteikumos un kontu slēgumā iekļautās summas ir atšķirīgas.

Tāpat ir iespējams ievadīt koriģētās summas pēc darbību revīzijas manuāli laukos <Tostarp summas, kas kārtējos pārskatos koriģētas pēc darbības revīzijas, kura veikta atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1303/2013 127. panta 1. punktam>.

Zem skaidrojuma par atšķirībām starp pēdējā MPEK un KS deklarētiem izdevumiem tabulas tiek attēlotas trīs pogas - <Saglabāt>, <Atcelt>, <Atgriezties>.

Nospiežot pogu <Saglabāt>, tiek veikta ievadīto datu pārbaude un, veiksmīgas pārbaudes gadījumā, dati tiek saglabāti un attēlots attiecīgs paziņojums. Pēc datu saglabāšanas, lietotājam uz ekrāna joprojām ir atvērta tā pati sadaļa – "Skaidrojums par atšķirībām starp pēdējā maksājuma pieprasījumā un kontu slēgumā deklarētiem izdevumiem".

Nospiežot pogu <Atcelt>, veiktās izmaiņas netiek saglabātas un datu formas lauku saturs tiek atgriezts uz saturu, kāds tas bija formas atvēršanas brīdī.

Nospiežot pogu <Atgriezties>, veiktās izmaiņas netiek saglabātas un lietotājs tiek aizvests uz iepriekšējo aplūkoto lapu.

Summas, kas atsauktas un atgūtas grāmatvedības gadā

Piekļuves ceļš

Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt Kontu slēgumu → Summas, kas atsauktas un atgūtas grāmatvedības gadā

Sadaļā tiek summēta kontu slēguma informācija no sadaļām "Atgūtie maksājumi" un "Pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļautas no MPEK".

Kontu slēgums – Summas, kas atsauktas un atgūtas grāmatvedības gadā

Pēc noklusējuma visi neatbilstību ieraksti tiek iekļauti kontu slēgumā. Ja kāda no neatbilstībām ir izkļaujama no kontu slēguma, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā "Iekļauts" esošo izvēles lauku attiecīgajam neatbilstību ierakstam. Lai izkļautu neatbilstību no KS, lietotājam ir jāievada informācija par izkļaušanas pamatojumu. Izkļautie ieraksti netiek ieskaitīti saraksta summējošajās rindās.

Forma satur tabulu ar šādām kolonnām:

• Prioritārais virziens – prioritārā virziena kārtas numurs, kurā ir reģistrēti atgūtie maksājumi ar neatbilstībām, kas ir atkārtoti iekļauti MPEK;
• Ieguldījumu prioritāte – ieguldījuma prioritātes kārtas numurs, kurā ir reģistrēti atgūtie maksājumi ar neatbilstībām, kas ir atkārtoti iekļauti MPEK;
• Specifiskā atbalsta mērķis - SAM kārtas numurs, kurā ir reģistrēti atgūtie maksājumi ar neatbilstībām, kas ir atkārtoti iekļauti MPEK;
• Projekta numurs – kontu slēgumā iekļautā projekta identifikācijas numurs;
• Lietas Nr. – atpakaļ iekļautās neatbilstības numurs;
• Lēmuma datums – atpakaļ iekļautās neatbilstības lēmuma datums;
• Maksājuma pieprasījuma numurs - kontu slēgumā iekļautā maksājuma pieprasījuma vai tā daļas numurs;
• Grāmatvedības gads, kurā neatbilstība tika izmaksāta (iekļauta MPEK/ kontos) – grāmatvedības gads, kurā neatbilstība ir atkārtoti iekļauta MPEK;
• Pazīme, vai neatbilstību konstatēja REI – informācija, ka neatbilstību ir konstatējusi REI;

Atsauktās summas

• Atbilstīgo izdevumu kopējā summa, kas iekļauta maksājumu pieteikumos, EUR – atsauktās summas ir pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļautas no MPEK (kam bija atzīmēts izvēles lauks par iekļaušanas) attiecīgajā grāmatvedības gadā, izņemot tās neatbilstības, kuras tiek atsauktas pēc pēdējā MPEK iesniegšanas;
• t.sk. Publiskais finansējums, EUR – atsauktās summas ir pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļautas no MPEK (kam bija atzīmēts izvēles lauks par iekļaušanas) attiecīgajā grāmatvedības gadā, izņemot tās neatbilstības, kuras tiek atsauktas pēc pēdējā MPEK iesniegšanas (summas tiek attēlotas publiskā finansējuma griezumā);
• t.sk. ES fonda finansējums, EUR – atsauktās summas ir pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļautas no MPEK (kam bija atzīmēts izvēles lauks par iekļaušanas) attiecīgajā grāmatvedības gadā, izņemot tās neatbilstības, kuras tiek atsauktas pēc pēdējā MPEK iesniegšanas (summas tiek attēlotas ES fondu finansējuma griezumā);
• t.sk. JNI, EUR – atsauktās summas ir pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļautas no MPEK (kam bija atzīmēts izvēles lauks par iekļaušanas) attiecīgajā grāmatvedības gadā, izņemot tās neatbilstības, kuras tiek atsauktas pēc pēdējā MPEK iesniegšanas (summas tiek attēlotas JNI finansējuma griezumā);
• t.sk. Nacionālais publiskais finansējums, EUR – atsauktās summas ir pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļautas no MPEK (kam bija atzīmēts izvēles lauks par iekļaušanas) attiecīgajā grāmatvedības gadā, izņemot tās neatbilstības, kuras tiek atsauktas pēc pēdējā MPEK iesniegšanas (summas tiek attēlotas nacionālā publiskā finansējuma griezumā);
• t.sk. Privātais finansējums, EUR – atsauktās summas ir pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļautas no MPEK (kam bija atzīmēts izvēles lauks par iekļaušanas) attiecīgajā grāmatvedības gadā, izņemot tās neatbilstības, kuras tiek atsauktas pēc pēdējā MPEK iesniegšanas (summas tiek attēlotas privātā finansējuma griezumā);

Atgūtās summas

• Atbilstīgo izdevumu kopējā summa, kas iekļauta maksājumu pieteikumos, EUR – atgūto maksājumu kopsumma;
• t.sk. Publiskais finansējums, EUR – atgūto maksājumu, kas veido publisko finansējumu, kopsumma;
• t.sk. ES fonda finansējums, EUR – atgūto maksājumu, kas veido ES fondu finansējumu, kopsumma;
• t.sk. JNI, EUR – atgūto maksājumu, kas veido JNI finansējumu (tikai ESF fondu finansētiem projektiem), kopsumma;
• t.sk. Nacionālais publiskais finansējums, EUR – atgūto maksājumu, kas veido nacionālo publisko finansējumu, kopsumma;
• t.sk. Privātais finansējums, EUR – atgūto maksājumu, kas veido privāto finansējumu, kopsumma;

Papildus tiek attēlotas finansējuma kopsummas prioritātes ietvaros un finansējuma kopsummas pa visām prioritātēm kopā.

Grāmatvedības gada beigas atgūstamās summas

Piekļuves ceļš

Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt Kontu slēgumu → Grāmatvedības gada beigās atgūtās summas

Kontu slēgums – Grāmatvedības gada beigās atgūstamās summas

Sadaļā tiek attēlota labojama tabula ar informāciju par prioritārā virziena projektos grāmatvedības gada beigās atgūstamajām summām.

Lietotājs var pievienot jaunu ierakstu par grāmatvedības gada beigās atgūstamo summu nospiežot pogu <[+] Pievienot grāmatvedības gada beigās atgūstamo summu> - tabulā tiks pievienots jauns tukšs ieraksts informācijas ievadei.

Tabulā tiek attēlotas šādas kolonnas:

• Prioritāte – manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta lauks prioritātes nosaukuma ievadīšanai
• Attiecināmais finansējums – manuāli aizpildāms ciparu lauks finansējuma ievadīšanai;
• Attiecināmais publiskais finansējums – manuāli aizpildāms ciparu lauks finansējuma ievadīšanai.

Tabulā esošu ierakstu ir iespējams dzēst pie attiecīgā ieraksta nospiežot ikonu . Lai izdzēstu ierakstu, lietotājam ir jāapstiprina ieraksta dzēšana.

Summas, kas atgūtas saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 71. pantu

Piekļuves ceļš

Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt Kontu slēgumu → Summas, kas atgūtas saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 71. pantu

Kontu slēgums – Summas, kas atgūtas saskaņā ar Regulas Nr.1303/2013 71. pantu

Šajā sadaļā tiek attēlota informācija par prioritārajā virzienā atgūtiem maksājumiem, kas atgūti saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 71. pantu (informācija no kontu slēguma <Atgūtie maksājumi> saraksta).

Forma satur tabulu ar šādām kolonnām:

• Prioritāte – automātiski tiek attēlots prioritārā virziena nosaukums, kurā Maksājuma pieteikumos ir bijusi atgūšana ar pazīmi, ka neatbilstība attiecas uz Regulas Nr.1303/2013 71. pantu;
• Attiecināmais finansējums – automātiski tiek attēlota prioritātē attiecināmo izdevumu atgūto maksājumu kopsumma, kas ir atgūta saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 71. pantu;
• Attiecināmais publiskais finansējums – automātiski tiek attēlota prioritātē attiecināmo publisko izdevumu atgūto maksājumu kopsumma, kas ir atgūta saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 71. pantu.

Grāmatvedības gada beigās neatgūstamās summas

Piekļuves ceļš

Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt Kontu slēgumu → Grāmatvedības gada beigās neatgūtās summas

Šajā sadaļā tiek attēlota kopsavilkuma informācija no projektu sadaļas "Neatbilstības un atgūšana".

Kontu slēgums – Grāmatvedības gada beigās neatgūstamās summas

Forma satur tabulu ar šādām kolonnām:

• Prioritāte – automātiski tiek attēlots prioritārā virziena nosaukums, kuru MPEK ir reģistrēti atgūtie maksājumi ar neatbilstību;
• Attiecināmais finansējums – automātiski tiek attēlota summa par tām neatbilstībām, kurām veikta atzīme izvēles laukā "Nepieciešams dalīties ar EK";
• Attiecināmais publiskais finansējums – automātiski tiek attēlota publiskā finansējuma summa par tām neatbilstībām, kurām veikta atzīme izvēles laukā "Nepieciešams dalīties ar EK”;
• Komentārs – manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta lauks komentāra ievadei.

Zem grāmatvedības gada beigās neatgūstamo summu tabulas tiek attēlotas četras pogas - <Pārlasīt>, <Saglabāt>, <Atcelt>, <Atgriezties>, nospiežot pogu:

• <Pārlasīt>, tiek veikta formā attēloto datu aktualizēšana gadījumā, ja neatbilstība ir ievadīta pēc KS izveidošanas;
• <Saglabāt>, tiek veikta ievadīto datu pārbaude un, veiksmīgas pārbaudes gadījumā, dati tiek saglabāti un attēlots attiecīgs paziņojums. Pēc datu saglabāšanas, lietotājam uz ekrāna joprojām ir atvērta tā pati sadaļa – "Grāmatvedības gada beigās neatgūstamās summas".
• <Atcelt>, veiktās izmaiņas netiek saglabātas un datu formas lauku saturs tiek atgriezts uz saturu, kāds tas bija formas atvēršanas brīdī.
• <Atgriezties>, veiktās izmaiņas netiek saglabātas un lietotājs tiek aizvests uz iepriekšējo aplūkoto lapu.