Maksājuma pieteikuma EK dati

Maksājuma pieteikuma EK dati

Piekļuves ceļš

Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt MPEK

Maksājumu pieteikumu vienlaicīgi sistēmā ir atļauts labot tikai vienam lietotājam. Lai labotu MPEK datus, jānospiež poga <Sākt labošanu>, kas nodrošinās, ka turpmāk attiecīgais maksājuma pieteikums nebūs pieejams labošanai citiem sistēmas lietotājiem līdz brīdim, kad tiks nospiesta poga <Pārtraukt labošanu>.

Sistēma automātiski pārtrauc MPEK labošanu šādos gadījumos:

• ir mainīts MPEK statuss;
• lietotājam, kurš ir atvēris MPEK labošanai, ir beigusies sistēmas darba sesija;
• lietotājs ir izgājis no sistēmas neaizverot MPEK (nav nospiedis pogu <Pārtraukt labošanu>).

Maksājuma pieteikumā, neatkarīgi no atvērtās MPEK sadaļas, tiek attēlota apkopojošās informācijas bloks, kas satur fondu, MP numuru un datumu, līdz kuram tiek iekļauti MP, kā arī MPEK aktuālais statuss. Ja kāds lietotājs maksājuma pieteikumu ir atvēris labošanai, tad šeit tiek uzrādīts arī tā lietotāja vārds un uzvārds un datums un laiks, kad lietotājs ir uzsācis MPEK labošanu. Pogas MPEK labošanai (<Sākt labošanu> un <Pārtraukt labošanu>) tiek uzrādītas šajā informācijas blokā.

Maksājumu pieteikuma apkopojošās informācijas bloks

Savukārt, ja lietotājs pats atslēdzas no sistēmas, tad arī maksājuma pieteikuma labošanas režīms tiek izslēgts.

Sistēmā saglabātu maksājumu pieteikumu veido šādas sadaļas:

• Pamatinformācija – Maksājuma pieteikuma pamatdati un Pievienotie dokumenti;
• Apstiprinātie attiecināmie izdevumi;
• Maksājumu pieprasījumi;
• Atgūtie maksājumi;
• Informācija par finanšu instrumentiem;
• Informācija par deklarētiem avansiem;
• Korekcijas;
• Pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļaujamas no MPEK.

MPEK sadaļās "Pamatinformācija" (tai skaitā papildus sadaļās, kuras tiek attēlotas, ja MPEK pamatdatos ir atzīmēts izvēles lauks "Iekļaut iepriekš neiekļautos"), "Apstiprinātie attiecināmie izdevumi", "Maksājumu pieprasījumi", "Atgūtie maksājumi" un "Pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļaujamas no MPEK" pie 13 prioritārā virziena (ERAF) un 14 prioritārā virziena (ESF) tiek pieskaitītas summas, kas izriet no ReactEU MP un tiem atbilstošajiem NVI un atgūtajām summām. Šīs summas netiek iekļautas pie projekta atbilstošā prioritārā virziena.

Pamatinformācija

Piekļuves ceļš

Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt MPEK → Pamatinformācija

MPEK pamatinformāciju veido maksājuma pieteikuma pievienošanā ievadītā informācija.

Ja MPEK pamatdatos ir atzīmēts izvēles lauks "Iekļaut iepriekš neiekļautos", tad maksājuma pieteikuma sadaļā "Pamatinformācija" papildus tiek uzrādītas šādas sadaļas:

• Iepriekš neiekļautie maksājumu pieprasījumi;
• Maksājumu pieteikuma atgūtie maksājumu pieprasījumi;
• Atkārtoti iekļautās pārskata periodā konstatētās neatbilstības.

Iepriekš neiekļautie maksājumu pieprasījumi

Sadaļā tiek attēloti tie maksājumu pieprasījumi, kuri iepriekšējā periodā no MPEK tika izņemti ārā. Maksājuma pieprasījumi tabulā ir sagrupēti pēc prioritāra virziena un specifiskā atbalsta mērķa. Pirmā tabulas ieraksta rinda attēlo visu maksājumu pieprasījumu kopsummu kolonnā "Summa" un satur ikonu vai , kas attiecīgi izvērš vai savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi.

Neiekļauto maksājumu pieprasījumu tabula

Pēc noklusējuma visi maksājumu pieprasījumi ir izkļauti no maksājuma pieteikumā. Ja kāds no maksājuma pieprasījumiem ir iekļaujams no maksājuma pieteikuma, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā "Iekļauts" esošo izvēles lauku attiecīgajam maksājuma pieprasījuma ierakstam. Lai izkļautu maksājuma pieprasījumu no MPEK, lietotājam ir jāievada informācija par izkļaušanas pamatojumu.

Iepriekš izkļauta maksājuma pieprasījuma izkļaušanas pamatojums

Maksājuma pieprasījumu izkļaut no maksājuma pieteikuma var gan SEI, gan CFLA, gan VI iestādes lietotāji. Pamatojums ir obligāti ievadāms.

Maksājumu pieteikuma atgūtie maksājumu pieprasījumi

Sadaļā tiek attēlota informācija par maksājuma pieteikuma grāmatvedības periodā (līdz iekļaujamo maksājumu datumam) maksājuma pieprasījuma ietvaros atgūtajām summām (atbilstoši maksājuma atgūšanas datumam). Tabulā tiek attēlotas tikai tās neatbilstības, kuras ietekmē kontu slēgumu un ir tikušas izkļautas kādā no iepriekšējiem maksājuma pieteikumiem. Neatbilstības atgūtā summa tiek uzrādīta tikai tad, ja atgūšanas veids ietekmē kontu slēgumu.

Atgūtie maksājumi tiek grupēti pēc prioritārā virziena numura un specifiskā atbalsta mērķa numura. Atgūto maksājumu sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas un savērst noklikšķinot uz ikonas .

Iepriekš izkļauta atgūto maksājumu izkļaušanas pamatojums

Pēc noklusējuma visi atgūtie maksājumu pieprasījumi ir izkļauti no maksājuma pieteikuma. Ja kāds no atgūtajiem maksājumiem ir iekļaujams no maksājuma pieteikuma, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā "Iekļauts" esošo izvēles lauku attiecīgajam atgūtā maksājuma ierakstam. Lai izkļautu atgūto maksājumu no MPEK, lietotājam ir jāievada informācija par izkļaušanas pamatojumu.

Atgūto maksājumu izkļaut no maksājuma pieteikuma var gan SEI, gan CFLA, gan VI iestādes lietotāji. Pamatojums ir obligāti ievadāms.

Atkārtoti iekļautās pārskata periodā konstatētās neatbilstības

Sadaļā tiek attēlota informācija par maksājuma pieteikuma grāmatvedības periodā (līdz iekļaujamo maksājumu datumam) atkārtoti iekļautajām neatbilstībām, kuras ir tikušas izkļautas kādā no iepriekšējiem maksājuma pieteikumiem. Tabulā tiek attēlotas tikai tās neatbilstības, kuras ietekmē kontu slēgumu. Neatbilstības atgūtā summa tiek uzrādīta tikai tad, ja atgūšanas veids ietekmē kontu slēgumu.

Neatbilstības tiek grupētas pēc prioritārā virziena numura un specifiskā atbalsta mērķa numura. Atgūto maksājumu sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas un savērst noklikšķinot uz ikonas .

Pievienotie dokumenti

Sadaļā ir jāpievieno apliecinājuma dokumentācija un visa būtiskā attiecināmā korespondence, piemēram, sarakste ar VI par izdevumu izņemšanu no deklarācijas, aktuālie skaidrojumi un cita ar deklarējamām summām saistīta komunikācija.

Apstiprinātie attiecināmie izdevumi

Piekļuves ceļš

Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt MPEK → Apstiprinātie attiecināmie izdevumi

Sadaļā tiek attēlots pieprasīto maksājumu sadalījums pa Prioritārajiem virzieniem / ieguldījumu prioritātēm / specifiskā atbalsta mērķiem / tā pasākumiem. Dati tiek aprēķināti pie attiecīgā grāmatvedības gada iepriekšējā MP apstiprinātajiem attiecināmiem izdevumiem pieskaitot no jauna iekļautos maksājuma pieprasījumus un atņemot no jauna iekļautos atgūtos maksājumus. Ja MP tiek pielietota korekcija, tad tā tiek ņemta vērā aprēķinā tajā līmenī (prioritārais virziens/ ieguldījumu prioritāte/ specifiskā atbalsta mērķis/ tā pasākums), kuram tā ir piemērota. Iegūtais rezultāts tiek summēts uz prioritārā virziena līmeni.

Apstiprināto attiecināmo izdevumu sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas , un savērst noklikšķinot uz ikonas . Kolonnu nosaukumu rindā esošās ikonas un attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi. Darbības programmas līmenī papildus tiek attēlota informācija par finanšu instrumentiem.

Ja projekts tiek finansēts no ESF un JNI fonda, tad šajā tabulā attiecināmie izdevumi tiks attēloti zem JNI finansējuma. Ja projekts tiek finansēts ESF fonda, tad šajā tabulā attiecināmie izdevumi tiks attēloti zem ESF finansējuma.

Sadaļas informāciju, nospiežot uz ikonas , ir iespējams saglabāt MS Excel formātā.

Maksājumu pieprasījumi

Piekļuves ceļš

Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt MPEK → Maksājumu pieprasījumi

Sadaļā tiek attēloti konkrētie maksājumu pieprasījumi, kas tika iekļauti MPEK. Tiek attēlots konkrētā MP Nr. un datums.

Horizontālajā izvēlnē ir pieejams krustiņš, kas atļauj aizvērt sadaļas:

• "Izdevumi, kuru balstīti uz reālajām izmaksām";
• "Izdevumi, kuri balstīti pamatojoties uz standarta likmes vienības izmaksām";
• "Izdevumi, kuri balstīti pamatojoties uz vienreizējiem maksājumiem";
• "Izdevumi, kuri balstīti pamatojoties uz vienotajām likmēm" un paliek redzama tikai sadaļa "Kopējais maksājumu sadalījums".

Katru iekļauto MP ir iespējams izņemt no MPEK, vai arī iekļaut daļēji, norādot pamatojumu. Ja maksājumu pieprasījumam ir labotas maksājuma summas, taču ir nepieciešams atjaunot MP summas no projekta datiem, tad ir nepieciešams noklikšķināt ikonu .

Kopsummas rindā esošās ikonas un attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi.

Pēc noklusējuma visi maksājumu pieprasījumi tiek iekļauti maksājuma pieteikumā. Ja kādam no maksājumu pieprasījumiem ir nepieciešams labot maksājuma summas, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā "Iekļauts" esošo ikonu attiecīgajam ierakstam.

MP summas labot var gan SEI, gan CFLA, gan VI lietotāji. Katras iestādes līmenī ir paredzēts veikt savus labojumus norādot labojumu pamatojumu.

Ja kāds no maksājuma pieprasījumiem ir izkļaujams no MPEK bez maksājuma summu labojumiem, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā "Iekļauts" esošo izvēles lauku attiecīgajam MP ierakstam. Lai izkļautu maksājuma pieprasījumu no MPEK, lietotājam ir jāievada informācija par izkļaušanas pamatojumu. Maksājuma pieprasījumu izkļaut no MPEK var gan SEI, gan CFLA, gan VI lietotāji. Katras iestādes līmenī ir paredzēts ievadīt savu pamatojumu. Pamatojums ir obligāti ievadāms.

Par katru maksājumu tiek attēlota zemāk uzskaitītā informācija:

Datu lauks	Apraksts
Krustiņš/ mīnusiņš	Dati tiek attēloti griezumā Prioritārais virziens/ ieguldījumu prioritāte/ specifiskā atbalsta mērķis/ tā pasākums. Kamēr ir pieejams +, tikmēr lietotājs var datu sadalījumu aplūkot pa zemāku līmeni. Kad tiek attēlots -, tad tiek attēlots projekta līmenis
Iekļauts	Iespējams izvēlēties vai iekļaut MP konkrētajā MPEK
Prioritārā virziena nr.	Prioritārā virziena numurs, par kuru dati tiek attēloti
Specifiskā atbalsta mērķa nr.	SAM numurs, par kuru dati tiek attēloti
Projekta nr.	Projekta numurs, par kuru dati tiek attēloti
MP nr.	Maksājuma pieprasījuma vai tā daļas numurs
Maksājuma datums	MP datums
Izdevumi, kuru balstīti uz reālajām izmaksām	Pieprasīto izdevumu sadalījums izvelētajā detalizācijas pakāpē pa maksājumu finansējuma avotiem1.
Izdevumi, kuri balstīti pamatojoties uz standarta likmes vienības izmaksām	Pieprasīto izdevumu sadalījums izvelētajā detalizācijas pakāpē pa maksājumu finansējuma avotiem1.
Izdevumi, kuri balstīti pamatojoties uz vienreizējiem maksājumiem	Pieprasīto izdevumu sadalījums izvelētajā detalizācijas pakāpē pa maksājumu finansējuma avotiem1.
Izdevumi, kuri balstīti pamatojoties uz vienotajām likmēm	Pieprasīto izdevumu sadalījums izvelētajā detalizācijas pakāpē pa maksājumu finansējuma avotiem1.
Kopējais maksājumu sadalījums	Pieprasīto izdevumu sadalījums izvelētajā detalizācijas pakāpē pa maksājumu finansējuma avotiem1.

[1] T.i.: apstiprinātie attiecināmie izdevumi (kopējā finansējumu summa no pārējām kolonām šajā sadaļā); t.sk. ES fonda finansējums, t.sk. Nacionālais publiskais finansējums, t.sk. Pašvaldības finansējums, t.sk. Valsts budžeta finansējums, t.sk. Valsts budžeta dotācija pašvaldībām, t.sk Cits publiskais finansējums, t.sk Privātais finansējums)

Atgūtie maksājumi

Piekļuves ceļš

Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt MPEK → Atgūtie maksājumi

Sadaļā tiek attēlota informācija par maksājuma pieteikuma grāmatvedības periodā (līdz iekļaujamo maksājumu datumam) konstatēto neatbilstību ietvaros atgūtajām summām (atbilstoši maksājuma atgūšanas datumam). Tabulā tiek attēlotas tikai tās neatbilstības, kuras ietekmē kontu slēgumu un nav tikušas iekļautas kādā no iepriekšējiem maksājuma pieteikumiem. Neatbilstības atgūtā summa tiek uzrādīta tikai tad, ja atgūšanas veids ietekmē kontu slēgumu. Atgūtajos maksājumos tiek attēlotas finanšu instrumentu nolīguma atgūtās summas ar atgūšanas veidu FI ERAF MP atmaksa.

Atgūtie maksājumi tiek grupēti pēc prioritārā virziena numura un specifiskā atbalsta mērķa numura. Atgūto maksājumu sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas un savērst noklikšķinot uz ikonas . Kopsummas rindā esošās ikonas un attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi. Ja atgūtajam maksājumam ir labotas atgūtās summas, taču ir nepieciešams atjaunot maksājuma atgūtās summas no projekta datiem, tad ir nepieciešams noklikšķināt ikonu .

MPEK atgūtie maksājumi

Atgūto maksājumu datu lauki:

• Krustiņš/ mīnusiņš - dati tiek attēloti griezumā Prioritārais virziens / ieguldījumu prioritāte / specifiskā atbalsta mērķis / tā pasākums. Kamēr ir pieejams +, tikmēr lietotājs var datu sadalījumu aplūkot pa zemāku līmeni. Kad tiek attēlots -, tad tiek attēlots projekta līmenis;
• Iekļauts - iespējams izvēlēties vai iekļaut atgūto maksājumu konkrētajā maksājuma pieteikumā;
• Prioritārā virziena Nr. - prioritārā virziena numurs, par kuru dati tiek attēloti;
• Specifiskā atbalsta mērķa Nr. - SAM numurs, par kuru dati tiek attēloti;
• Projekta Nr. - projekta numurs, par kuru dati tiek attēloti; Lēmuma Nr. - neatbilstības numurs, dati no projekta sadaļas "Neatbilstības un atgūšana";
• Lēmuma datums - dati no projekta sadaļas "Neatbilstības un atgūšana";
• Atgūšanas veids - dati no projekta sadaļas "Neatbilstības un atgūšana";
• Atgūšanas datums - dati no projekta sadaļas "Neatbilstības un atgūšana";
• Faktiski atgūtā summa - faktiski atgūtā kopsumma un summa sadalījumā finansējuma avotiem^1.

Pēc noklusējuma visi neatbilstību ietvaros atgūtie maksājumi tiek iekļauti maksājuma pieteikumā. Ja kāds no atgūstamajiem maksājumiem ir izkļaujams no maksājuma pieteikuma, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā "Iekļauts" esošo izvēles lauku attiecīgajam atgūtajam maksājuma ierakstam.

Katru iekļauto atgūto maksājumu ir iespējams izņemt no MPEK, vai arī iekļaut daļēji, norādot pamatojumu. Iespējams veikt labojumus esošajās atgūtajās summās, noklikšķinot uz ikonu . Šajā gadījumā atvērsies logs “Atgūtā maksājumā iekļauto datu labošana”, kurā var ievadīt precizētās vērtības un norādīt labošanas pamatojumu (skat. zemāk attēlu "MPEK informācija par finanšu instrumentiem").

Atgūto maksājumu izkļaut no maksājuma pieteikuma un atgūto summu labot var gan SEI, gan CFLA, gan VI iestādes lietotāji. Katras iestādes līmenī ir paredzēts ievadīt savu pamatojumu un summas labojumus. Pamatojums ir obligāti ievadāms.

Informācija par finanšu instrumentiem

Piekļuves ceļš

Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt MPEK → Informācija par finanšu instrumentiem

Sadaļā tiek attēlota labojama tabula ar informāciju par prioritārā virziena projektos izmantotajiem finanšu instrumentiem. Šeit ir iespējams ievadīt informāciju par ieguldītajiem un apgūtajiem finanšu līdzekļiem prioritārā virziena projektu līmenī.

Informācija par finanšu instrumentiem tiek grupēti pēc prioritārā virziena numura, finanšu instrumentiem un nolīguma numura. Šos sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas un savērst noklikšķinot uz ikonas .

MPEK informācija par finanšu instrumentiem

Lietotājs var pievienot jaunu ierakstu par finanšu instrumentiem nospiežot pogu <[+] Pievienot informāciju par finanšu instrumentu> - tabulā tiks pievienots jauns tukšs ieraksts informācijas ievadei.

Tabulā esošu ierakstu ir iespējams dzēst pie attiecīgā ieraksta nospiežot ikonu . Lai izdzēstu ierakstu, lietotājam ir jāapstiprina ieraksta dzēšana. Līdz automātiskas datu ielasīšanās funkcionalitātes nodrošināšanai, šajā sadaļā datus iespējams ievadīt manuāli.

• Prioritārais virziens/ projekts - prioritārā virziena/projekta numurs, par kuru dati tiek attēloti;

• Programmas līdzekļi, kas ir ieguldīti finanšu instrumentos un iekļauti maksājumu pieprasījumos, EUR (kopējie ieguldītie līdzekļi, EUR t. sk. ieguldītais publiskais finansējums, EUR) - summa no MP sadaļas “Fondu fonda un citi maksājumi finanšu instrumentos”;

• Apgūtie ieguldījuma līdzekļi, EUR (Kopējie apgūtie līdzekļi, EUR T.sk. apgūtais publiskais finansējums, EUR) - Summa no MP sadaļas “Maksājumi galasaņēmējiem finanšu instrumentos pārskata periodā”.

Iepriekš lietotāja pievienotos ierakstus par finanšu instrumentiem, tiek attēloti kā tos lietotājs ievadījis.

Informācija par finanšu instrumentiem tiek attēlotas nolīguma līmeņa kopsummas, sākotnējās summas kādas tiek ielasītas MPEK.

FI nolīgumu summas tiek izvērstas līdz MP līmenim, attēlojot neatbilstības, atgūšanas, kā arī nodrošināta iespēja koriģēt šos datus nolīguma līmenī.

Šajā MPEK Nolīguma līmenī veiktā summas korekcijas rinda tiek attēlota tikai tad, ja nolīgumam ir veikta summu korekcija. Nospiežot uz nolīguma rindā, tiks atvērta forma ar koriģēšanas summu laukiem. Ievadot pozitīvu skaitli, attiecīgi palielināsies summas, ievadot negatīvu - samazināsies. Veicot koriģēšanu, obligāti jāievada pamatojums, kas pēc saglabāšanas tiek attēlots sarakstā. Ja MPEK tiek ievadīta koriģējošā rinda, tad pie Finanšu instrumentu un Nolīguma līmeņa tiek attēlota sarkana izsaukuma zīme. Ja MPEK tiek veikta summu korekcija, tad, izveidojot jaunu MPEK, korekcijas rinda tiks pārkopēta uz nākošo MPEK un tā vairs nebūs labojama. Tādejādi, katrā nākošajā MPEK būs redzamas visos iepriekšējos MPEK veiktās korekcijas. Ja no FI MP tiek ieturēta neatbilstība, kurai bija pazīme “nesaistīts MP”, tad tā automātiski tiek atņemta no MP un sarakstā tiek attēlota kā papildus rēķina rinda.

MPEK tiek iekļautas neatbilstības, kurām:

• statuss ir Apstiprināts vai Slēgts;
• Lēmuma pieņemšanas datums ir mazāks vai vienāds par MPEK lauku MP iekļautie attiecināmie izdevumi, kas veikti līdz;
• neatbilstība ir apstiprināta ar “4 acu principu”;
• neatbilstības veidam klasifikatorā ir atzīmēta izvēles lauks Ietekmē kontu slēgumu;
• summas tiek ielasītas no sadaļas "Neatbilstības summas sadalījums un atgūšana" no tiem ierakstiem, kuriem ir atzīmēta izvēles lauks kolonnā "Nesaistīts MP".

Korekcijas summas labošana un pamatojuma norādīšana

Ja nolīgumā tiek atgūta summa, kurai atgūšanas veids ir FI ERAF MP atmaksa, tad MPEK automātiski tiek samazināta programmas līdzekļu summas un sarakstā tiek attēlota papildus rēķina rinda. Atgūšanas datums tiek attēlots kā hipersaite, uz kuras uzklikšķinot, tiek atvērts attiecīgais atgūtās summas ieraksts. MPEK tiek iekļautas atgūtās summas, kurām:

• atgūšanas veids ir FI ERAF MP atmaksa;
• atgūšanas datums būs mazāks vai vienāds par MPEK datumu laukā MP iekļautie attiecināmie izdevumi, kas veikti līdz;
• atgūšanas ieraksts ir apstiprināts “4 acu principu”;
• tiek ielasītas gan pie neatbilstības ievadītās, gan atgūtās summas bez neatbilstības, kuras atbilst augstāk aprakstītajiem nosacījumiem.

Informācijas sarakstā par finanšu instrumentiem nolīguma rindā, nospiežot uz , tiek atvērta forma Korekcijas datu labošana. Ievadot korekciju, pamatojums ir obligāts.

Informācija par deklarētiem avansiem

Piekļuves ceļš

Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt MPEK → Informācija par deklarētiem avansiem

Sadaļā tiek iekļauti tie deklarējamie avansi, kuri ir veikti (maksājuma veikšanas datums) līdz maksājuma pieteikuma pamatdatos nodefinētajam datumam laukā "MP iekļautie attiecināmie izdevumi, kas veikti līdz", un kuri nav bijuši iekļauti MPEK iepriekšējā grāmatvedības periodā.

MPEK informācija par deklarētiem avansiem

Papildus šajā sadaļā tiek iekļauti finanšu instrumentu nolīgumu ERAF maksājumu pieprasījumi, kuri ir veikti (maksājuma veikšanas datums) līdz maksājuma pieteikuma pamatdatos nodefinētajam datumam laukā "MP iekļautie attiecināmie izdevumi, kas veikti līdz", un kuri nav bijuši iekļauti MPEK iepriekšējā grāmatvedības periodā.

Deklarētie avansa maksājumi tiek grupēti pēc prioritārā virziena numura un specifiskā atbalsta mērķa numura. Deklarēto avansa maksājumu sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas un savērst noklikšķinot uz ikonas . Kopsummas rindā esošās ikonas un attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi.

Ja deklarētajam avansa maksājumam ir labotas maksājuma summas, taču ir nepieciešams atjaunot deklarētā avansa maksājuma summas no projekta datiem, tad ir nepieciešams noklikšķināt ikonu .

Deklarētā avansa izkļaušanas pamatojums

Pēc noklusējuma visi deklarētie avansa maksājumu pieprasījumi tiek iekļauti maksājuma pieteikumā. Ja kāds no deklarētajiem avansiem ir izkļaujams no maksājuma pieteikuma, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā "Iekļauts" esošo izvēles lauku attiecīgajam deklarējamā avansa ierakstam. Lai izkļautu deklarējamo avansu no MPEK, lietotājam ir jāievada informācija par izkļaušanas pamatojumu.

Informācija par deklarētajiem avansiem – datu labošana

Deklarēto avansu izkļaut no maksājuma pieteikuma var gan SEI, gan CFLA, gan VI iestādes lietotāji. Katras iestādes līmenī ir paredzēts ievadīt savu pamatojumu. Pamatojums ir obligāti ievadāms.

Līdz automātiskas datu ielasīšanās funkcionalitātes nodrošināšanai, šajā sadaļā datus iespējams ievadīt manuāli.

• Prioritārā virziena Nr. - prioritārā virziena numurs, par kuru dati tiek attēloti;
• Projekta Nr. - projekta numurs, par kuru dati tiek attēloti;
• Kopējie izmaksātie deklarētie avansi, EUR - laukā tiek summēti visi samaksātie deklarētie avansi (MP veids <Deklarējams avanss>, statuss Samaksāts), kas samaksāti no programmas sākuma;
• Deklarējamo avansu summa, kas ir dzēsta 3 gadu laikā, EUR - laukā tiek summētas avansu dzēstās summas. 3 gadus rēķina - Avansa dzēšanas datums – Avansa samaksas datums nav lielāks par 3 gadiem;
• Deklarēto avansu summa , kas nav dzēsta un kam nav iestājies 3 gadu nosacījums, EUR - laukā tiek summētas avansu vēl nedzēstās summas. 3 gadus rēķina - Avansa dzēšanas datums – Avansa samaksas datums nav lielāks par 3 gadiem.
  
  

MPEK korekcijas

Piekļuves ceļš

Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt MPEK → Korekcijas

Sadaļā tiek attēlotas korekcijas, kas tika veiktas MPEK. Finansējuma korekcijas var tikt veidotas projekta līmenī, kā arī augstākā līmenī – jebkuram darbības programmas līmenim – ja tās nevar piesaistīt konkrētam projektam. Korekcija projekta līmenī tiek veikta tad, ja ir nepieciešams izņemt kādu maksājumu vai tā daļu, kas jau ir iekļauta iepriekšējā grāmatvedības gada kontu slēgumā vai arī iekļauta citā maksājumu pieteikumā tā paša grāmatvedības gada ietvaros. Korekciju projekta līmenī ir iespējams veikt arī neatbilstībām, kuras iepriekš iesniegtajos maksājumu pieteikumos ir bijušas iekļautas lieki, kā arī ir iespējams atlikt atpakaļ neatbilstības, kuras iepriekš iesniegtajos maksājumu pieteikumos ir bijušas izkļautas no MPEK

Finansējuma korekcijas var tikt veidotas projekta līmenī, kā arī augstākā līmenī – jebkuram darbības programmas līmenim – ja tās nevar piesaistīt konkrētam projektam. Korekcija projekta līmenī tiek veikta tad, ja ir nepieciešams izņemt kādu maksājumu vai tā daļu, kas jau ir iekļauta iepriekšējā grāmatvedības gada kontu slēgumā vai arī iekļauta citā maksājumu pieteikumā tā paša grāmatvedības gada ietvaros. Korekciju projekta līmenī ir iespējams veikt arī neatbilstībām, kuras iepriekš iesniegtajos maksājumu pieteikumos ir bijušas iekļautas lieki, kā arī ir iespējams atlikt atpakaļ neatbilstības, kuras iepriekš iesniegtajos maksājumu pieteikumos ir bijušas izkļautas no MPEK.

Svarīgi! Ņemot vērā, ka sadaļa “Korekcija” nav domāta tikai summas samazināšanai, ievadītas summas pēc noklusējuma nav negatīvas. Lietotājam pašam jānorāda “-“ (mīnus) zīme, ja korekcija tiek pievienota, lai samazinātu deklarējamo apjomu.

Visas korekcijas ir apkopotas zemāk aprakstītās tabulas veidā:

Datu lauks
Darbības programmas CCI kods	Darbības programmas CCI kods, kurš norādīts MPEK sadaļā “Pamatinformācija” laukā "CCI kods"
Nosaukums	Programmas nosaukums, kurš norādīts MPEK sadaļā “Pamatinformācija” laukā "Programma"
Fonds	Fonds, kurš norādīts MPEK sadaļā “Pamatinformācija” laukā "Fonds"
Korekcijas nr.	Korekcijas nr.
Grāmatvedības gads	Grāmatvedības gads, kurā izdevumi koriģēti
MP numurs	Maksājuma pieprasījuma vai tā daļas numurs, kurā izdevumi koriģēti
MP attiecināmie izdevumi veikti līdz	Datums kurš norādīts MPEK sadaļā “Pamatinformācija” laukā "MP attiecināmie izdevumi veikti līdz"
Prioritārā virziena numurs	Prioritārā virziena numurs, par kuru dati tiek attēloti
Atbalsta mērķa numurs	Specifiskā atbalsta mērķa numurs, par kuru dati tiek attēloti
Projekta numurs	Prioritārā virziena numurs, par kuru dati tiek attēloti
Korekcijas kopsumma	Korekcijas kopsumma
ES finansējums	ES finansējuma daļa
Publiskais finansējums	Publiskā finansējuma daļa
Privātais finansējums	Privātā finansējuma daļa
Komentāri	Komentāri par korekciju

Jau esošo MP iespējams atvērt un tā datus labot. Pēc tā atvēršanas, ir pieejamas divas sadaļas "Izdevumu deklarācijas pamatdati" un "Iepriekš neiekļautie MP".

Sadaļā "Izdevumu deklarācijas pamatdati" tiek attēloti zemāk esošie dati:

Datu lauks	Apraksts
MP numurs	MP nr., kurš norādīts MP sadaļā “Pamatinformācija” laukā "MP Nr."
Grāmatvedības gads	Grāmatvedības gads, kurš norādīts MP sadaļā “Pamatinformācija” laukā "Grāmatvedības gads"
MP iekļautie izdevumi līdz	Datums kurš norādīts MP sadaļā “Pamatinformācija” laukā "MP attiecināmie izdevumi veikti līdz"
Korekcijas nr.	Korekcijas nr.
Korekcijas veids	Korekcijai norādītais veids
Objekta nosaukums	Objekts kam veikta korekcija
Izņemt maksājuma pieprasījumu	Iespēja redzēt no MP izņemtos datus
Iekļaut maksājuma pieprasījumu	Iespēja redzēt MP iekļautos datus
Pamatojums	Izņemšanas/ iekļaušanas pamatojums

Pievienojot jaunu korekciju šajā sadaļā nepieciešams aizpildīt sekojošus laukus:

MP numurs	MP Nr., kurš norādīts MP sadaļā “Pamatinformācija” laukā "MP Nr."
Grāmatvedības gads	Grāmatvedības gads, kurš norādīts MP sadaļā “Pamatinformācija” laukā "Grāmatvedības gads"
MP iekļautie izdevumi līdz	Datums kurš norādīts MP sadaļā “Pamatinformācija” laukā "MP attiecināmie izdevumi veikti līdz"
Korekcijas veids	Korekcijai norādītais veids izvēles lauks (Ieturējums uz laiku; Galīgais ieturējums), obligāts lauks
Prioritārie virzieni	Izvēles lauks; obligāts lauks
Ieguldījumu prioritāte	Izvēles lauks, kurš piedāvā izvēles vērtības balstoties uz Prioritārā virziena Nr.
Specifiskais atbalsta mērķis	Izvēles lauks, kurš piedāvā izvēles vērtības balstoties uz Ieguldījumu prioritātes Nr.
Pasākums	Izvēles lauks, kurš piedāvā izvēles vērtības balstoties uz SAM Nr.
Kārta	Izvēles lauks, kurš piedāvā izvēles vērtības balstoties uz SAM vai SAM pasākuma Nr.
Projekts	Auto-complete lauks, kurā lietotājam sākot rakstīt projekt numuru, tiek piedāvāti atbilstošie varianti
Izņemt maksājuma pieprasījumu	Iespēja no MP izņemt kādu konkrētu MP
Iekļaut maksājuma pieprasījumu	Iespēja iekļaut MP iepriekš neiekļautās summas
Pamatojums	Izņemšanas/ iekļaušanas pamatojums

DP līmeņa korekcijas pievienošana

Piekļuves ceļš

Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt MPEK → Korekcijas →<Pievienot>

Lai maksājumu pieteikumam pievienotu projektam nepiesaistītu finansējuma korekciju (korekcija tiek veikta prioritārā virziena, ieguldījuma prioritātes, specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma, kārtas līmenī), nepieciešams nospiest pogu <Pievienot>. Tiek atvērta forma jaunas korekcijas ievadei. Kā korekcijas veids ir jānorāda <Cita korekcija>.

Maksājumu pieteikuma finansējuma korekcijas pievienošana augstākajam līmenim

Formā ir šādi ievadlauki:

• Korekcijas veids – izkrītošā saraksta lauks, kas satur vērtības – Cita korekcija un MP korekcija. Lai pievienotu finansējuma korekciju augstākajam līmenim, ir jāizvēlas vērtība “Cita korekcija”;
• Prioritārie virzieni – izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus darbības programmas prioritāro virzienu numurus;
• Ieguldījumu prioritāte – izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus ieguldījumu prioritāšu numurus laukā "Prioritārie virzieni" norādītā prioritārā virziena ietvaros;
• Pasākums – izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus pasākumu numurus laukā Ieguldījuma prioritāte norādītās ieguldījuma prioritātes ietvaros;
• Kārta – izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus kārtas numurus laukā Pasākums norādītā pasākuma ietvaros;

• Korekcijas – tabula tiek uzrādīta, ja ir atlasīti dati:

MPEK vai KS

• Nr. – pēc datu saglabāšanas tiek uzrādīts korekcijas numurs formātā FONDS/GG/xxx, kur FONDS ir maksājumu pieteikuma fonda saīsinājums, GG ir grāmatvedības gada kārtas numurs, xxx ir korekcijas kārtas numurs fonda līmenī;
• Korekcijas ieturējuma veids – obligāti norādāms izkrītošā saraksta lauks, kas satur vērtības – Ieturējums uz laiku, Galīgais ieturējums;
• Pamatojums – obligāti aizpildāms teksta lauks komentāra ievadei;
• Apstiprinātie attiecināmie izdevumi – tiek uzrādīta visu finansējuma avotu kopsumma;
• t.sk. ESF – ciparu lauks, ESF fonda finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts ESF finansējums;
• t.sk. JNI – ciparu lauks, JNI fonda finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts JNI finansējums;
• t.sk. ERAF – ciparu lauks, ERAF fonda finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts ERAF finansējums;
• t.sk. KF – ciparu lauks, KF fonda finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts KF finansējums;
• t.sk. Nacionālais publiskais finansējums – tiek uzrādīta valsts, pašvaldību un privātā finansējuma avotu kopsumma;
• t.sk. Valsts budžeta finansējums – ciparu lauks, valsts budžeta finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts valsts budžeta finansējums;
• t.sk. Valsts budžeta dotācija pašvaldībām – ciparu lauks, valsts budžeta dotācijas pašvaldībām finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts valsts budžeta dotācijas pašvaldībām finansējums;
• t.sk. Pašvaldības finansējums – ciparu lauks, pašvaldības finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts pašvaldības finansējums;
• t.sk. Cits publiskais finansējums – ciparu lauks, cita publiskā finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts cits publiskais finansējums;
• t.sk. Privātais finansējums – ciparu lauks, privātā finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts privātais finansējums.

Lai pievienotu augstākā līmeņa finansējuma korekciju, obligāti jānorāda finansējuma korekcijas lielums vismaz vienam no finansējuma avotiem. Finansējuma korekcijai ir jābūt lielākai par 0,01 eur.

Projekta līmeņa finansējuma korekcijas pievienošana

Piekļuves ceļš

Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt MPEK → Korekcijas → <Pievienot>

Lai maksājumu pieteikumam pievienotu projekta līmeņa finansējuma korekciju, nepieciešams nospiest pogu <Pievienot>. Tiek atvērta forma jaunas korekcijas ievadei, kurā ir jānorāda korekcijas veids - <MP korekcija> vai <Neatbilstības korekcija>.

Maksājumu pieteikuma finansējuma korekcijas projektam

Formā ir šādi ievadlauki:

• Korekcijas veids – izkrītošā saraksta lauks, kas satur vērtības – "Cita korekcija", "MP korekcija", "Neatbilstības korekcija". Lai pievienotu finansējuma korekciju projekta līmenim maksājuma pieprasījuma vai neatbilstības ietvaros, ir jāizvēlas atbilstošā vērtība - "MP korekcija" vai "Neatbilstības korekcija";
• Projekts – teksta ievadlauks, kas veic projekta meklēšanu pēc ievadītās frāzes;

Projekta līmeņa maksājumu pieprasījumu/ neatbilstību korekciju tabulā ir nepieciešams ievadīt maksājuma pieprasījuma vai neatbilstības summu korekciju. Labojumiem ir pieejamas summas sadalījumā pa visiem finansējuma avotiem visās izmaksu grupās atbilstoši projekta finansējuma plānam un projekta budžeta kopsavilkumam.

Papildus ir jānorāda "Korekcijas ieturējuma veids" ("Ieturējums uz laiku" vai "Galīgais ieturējums") un labojuma pamatojums (teksta laukā "Pamatojums"), kā arī vismaz vienam finansējuma avotam ir jābūt ievadītai korekcijas summai, kas ir lielāka par 0,01 eur.

Pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļaujamas no MPEK

Piekļuves ceļš

Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt MPEK → Pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļaujamas no MPEK

Sadaļā tiek iekļauta informācija par tām neatbilstībām statusā Apstiprināts vai Slēgts, kurās ir maksājumu pieprasījumi ar atzīmētu pazīmi <Nesaistīts MP>. Papildus tiek iekļauta informācija par neatbilstībām statusā Anulēta, ja neatbilstības summa ir negatīva (ar mīnuss zīmi "-"). Neatbilstības tabulā ir sagrupētas pēc prioritārā virziena numura un specifiskā atbalsta mērķa numura. Ja neatbilstībā ir iekļauti vairāki nesaistīti maksājumu pieprasījumi, tad šajā tabulā katram maksājuma pieprasījumam atsevišķi tiek uzrādīta informācija par neatbilstības summas sadalījumu pa finansējuma avotiem ar negatīvu zīmi.

Neatbilstību ielasīšanas MPEK papildinātais algoritms

Pēc noklusējuma visas neatbilstības tiek iekļautas MPEK, izņemot neatbilstības, kuras atbilst sekojošiem parametriem:

• Finansējuma saņēmējs nav valsts budžeta iestāde, pašvaldība vai plānošanas reģions;

• Izdevumi bija iekļauti iepriekšējos kontu slēgumos;
• Plānotais atgūšanas veids ir atmaksa.

Kopsummas rindā esošās ikonas un attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi.

Svarīgi! Skatīt zemāk attēlu “Neatbilstību ielasīšanas MPEK papildinātais algoritms”, kurā ir aprakstīti neatbilstību ielasīšanas MPEK pamatprincipi.

Sadaļā tiek iekļauta informācija par tām neatbilstībām statusā Apstiprināts vai Slēgts, kurās ir maksājumu pieprasījumi ar atzīmētu pazīmi "Nesaistīts MP”. Papildus tiek iekļauta informācija par neatbilstībām statusā Anulēta, ja neatbilstības summa ir negatīva (ar mīnuss zīmi “-“). Neatbilstības tabulā ir sagrupētas pēc prioritārā virziena numura un specifiskā atbalsta mērķa numura. Ja neatbilstībā ir iekļauti vairāki nesaistīti maksājumu pieprasījumi, tad šajā tabulā katram MP atsevišķi tiek uzrādīta informācija par neatbilstības summas sadalījumu pa finansējuma avotiem ar negatīvu zīmi.

Ja kāda no neatbilstībām, kuras neatbilst minētiem parametriem, ir izkļaujama no maksājuma pieteikuma, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā "Iekļauts" esošo izvēles lauku attiecīgajam neatbilstības ierakstam. Lai manuāli izkļautu neatbilstību no MPEK, lietotājam ir jāievada informācija par izkļaušanas pamatojumu. Neatbilstību izkļaut no maksājuma pieteikuma var gan SEI, gan CFLA, gan VI lietotāji. Katras iestādes līmenī ir paredzēts ievadīt savu pamatojumu. Pamatojums ir obligāti ievadāms.

Neatbilstības izkļaušanas pamatojums

Pamatojuma formā lauks "Iekļauts" ir izkrītošā saraksta lauks, kas satur šādas vērtības:

• Jā - automātiski izvēlēts, ja neatbilstības summas ir pozitīvas (ar “+” zīmi);
• Nē - ja izvēlēta šī vērtība, tad nepieciešams ievadīt paskaidrojumu;
• Nav jāiekļauj - automātiski izvēlēts, ja neatbilstības summas ir negatīvas (ar “-” zīmi). Vērtība netiek piedāvāta neatbilstību SAM līmeņa ierakstam.

Neatbilstības ar pazīmi "Nav jāiekļauj" netiek ielasītas sadaļā "Iepriekš neiekļautas neatbilstības" un tās, tā pat kā neatbilstības ar pazīmi "Nē", neietekmē MPEK deklarējamo apjomu aprēķins.

Neatbilstību izkļaut no maksājuma pieteikuma var gan SEI, gan CFLA, gan VI iestādes lietotāji. Katras iestādes līmenī ir paredzēts ievadīt savu pamatojumu. Pamatojums ir obligāti ievadāms.