EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi (2021.-2027.)
<<< ATGRIEZTIES UZ SATURA RĀDĪTĀJU
EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi
| Piekļuves ceļš |
| |
Atverot sadaļu "EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi", pēc noklusējuma lietotājam uz ekrāna tiek attēlots maksājumu pieteikumu saraksts ar meklēšanas kritērijiem.
Sadaļā iespējams atrast visus EK pieprasītos maksājumus un kontu slēgumus sadalījumā pa fondiem:
- ERAF;
- ESF+;
- KF;
- TPF.
Papildus ir pieejams meklēšanas kritērijs Grāmatvedības gads – izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus grāmatvedības gadus par laika periodu no 2021. līdz 2031. gadam;
Ar izvēlnes Maksājuma pieteikumi vai kontu slēgumi palīdzību ir iespējams pārslēgties starp maskējumu pieteikumiem un kontu slēgumiem.
Meklēšanas kritēriju blokā lietotājam ir pieejamas pogas - <Filtrēt > un <Attīrīt filtru>.
Nospiežot pogu <Filtrēt>, sistēma veic maksājuma pieteikumu atlasi atbilstoši norādītajiem kritērijiem.
Nospiežot pogu <Attīrīt filtru>, meklēšanas kritērijos automātiski tiek uzstādītas noklusētās vērtības un maksājumu pieteikumu sarakstā tiek attēloti visi sistēmā reģistrētie maksājumu pieteikumi norādītajam programmas fondam.
Atlasītie maksājumu pieteikumi pēc augstāk minētajiem kritērijiem tiek attēloti tabulas veidā ar šādām kolonnām:
- Grāmatvedības gads – grāmatvedības gads, uz kuru MPEK attiecas, no 2021.-2031. gadam;
- Attiecināmie izdevumi veikti līdz – MPEK iekļautie attiecināmie izdevumi, kas veikti projektos līdz konkrētajam datumam;
- Maksājuma veids – MPEK iekļauto maksājumu pieprasījumu veidi - starpposma MP,/ pēdējais starpposma MP;
- Izdevumu kopsumma, EUR – MPEK kopējo iekļauto apstiprināto attiecināmo izdevumu kopsumma;
- Pieprasāmā summa – MPEK pieprasītā finansējuma summa, EUR;
- Iesniegšanas datums – datums, kad MPEK iesniegts EK;
- Statuss – MPEK statuss;
- Saņemtais maksājums – MPEK ievadītā saņemtā maksājuma summa no EK;
- Saņemšanas datums – maksājuma saņemšanas datums.
Sadaļā ir iespējamas šādas darbības ar maksājumiem:
- <Atvērt> tiks atvērti dati par jau izveidotu maksājumu, kurš ir aktīvs;
- <Pievienot> atļaus pievienot jaunu maksājumu GI lietotājam/-ai;
- <Dzēst> tiks dzēsts iezīmētais maksājums.
Maksājuma pieteikuma izveidošana
| Piekļuves ceļš |
| |
Jaunu maksājuma pieteikumu pievienot var tikai lietotāji, kuri pieder iestādei GI (2014-2020 Plānošanas perioda SEI). Jauns maksājuma pieteikums tiek pievienots tam programmas fondam, kura maksājuma pieteikumi tiek attēloti sarakstā. Maksājuma pieteikuma pievienošana notiek nospiežot pogu <Pievienot>.
Formā tiek attēloti sekojoši lauki:
- Grāmatvedības gads – izkrītošā saraksta lauks. Obligāti aizpildāms Jānorāda grāmatvedības gads kurā MPEK tiek veidots:
- 1 - 01.01.2021.-30.06.2022.
- 2 - 01.07.2022.-30.06.2023.
- 3 - 01.07.2023.-30.06.2024.
- 4 - 01.07.2024.-30.06.2025.
- 5 - 01.07.2025.-30.06.2026.
- 6 - 01.07.2026.-30.06.2027.
- 7 - 01.07.2027.-30.06.2028.
- 8 - 01.07.2028.-30.06.2029.
- 9 - 01.07.2029.-30.06.2030.
- 10 - 01.07.2030.-30.06.2031.
- ERAF/ESF+/KF/TPF fonds - izvēršams lauks, kur atrodama programmas informācija:
- Programma – automātiski aizpildīts lauks;
- CCI kods – automātiski aizpildīts lauks - PP kopējais identifikators;
- Fonds – automātiski attēlo to fondu, kurā maksājuma pieteikums ir pievienots;
- EK lēmuma numurs – automātiski aizpildīts lauks - PP apstiprināšanas datums;
- EK lēmuma datums – automātiski aizpildīts lauks - EK lēmuma Nr., ar kuru apstiprināta PP;
- MP Nr. - teksta lauks, kurā jānorāda MP numurs. Ierobežota garuma teksta lauks;
- MP veids - izkrītošā saraksta lauks, kurā jāizvēlas MP veids – Starpposma MP vai Pēdējais starpposma MP vērtību <Pēdējais starpposma MP> norāda gadījumos, ja šis MPEK ir pēdējais konkrētajā grāmatvedības gadā (Obligāti aizpildāms lauks);
- MP iekļautie izdevumi līdz - datums, līdz kuram tiks iekļauti pieprasītie attiecināmie izdevumi no ES finansējumu saņēmējiem (Obligāti aizpildāms lauks);
- Iekļaut iepriekš neiekļautos - izvēloties šo iespēju, parādīsies iespēja iekļaut attiecināmās izmaksas līdz iepriekšējā laukā minētajam datumam, kuras iepriekšējos maksājuma pieteikumos netika iekļautas;
- Izdevumu kopsumma, EUR – automātiski attēlo MPEK norādītajā periodā apstiprināto kopējo attiecināmo izdevumu summu, kas tiek aprēķinātas ņemot vērā pārskata periodā apstiprinātos maksājumu pieprasījumus, veiktās atmaksas un korekcijas;
- EK pieprasāmā summa – summa, kas tiks pieprasīta EK. Iespējams ievadīt divus ciparus aiz komata;
- Iesniegšanas datums – MPEK iesniegšanas datums;
- Piezīmes - teksta lauks;
Pēc saglabāšanas papildus tiek attēloti lauki:
- Apstiprinātie attiecināmie izdevumi - attiecināmo izdevumu sadalījums pa prioritārajiem virzieniem un avotiem. Maksājumu summu sadalījums tiek aprēķināts pieskaitot attiecīgā grāmatvedības gada iepriekš apstiprināto MP datus no apakšsadaļām "Maksājumu pieprasījumu saraksts" (+), "Atgūto maksājumu saraksts" (-), "Korekcijas" (+/-). Iespējams labot tikai vērtības kolonā Indikatīvā EK pieprasāmo izdevumu summa, ES fondu finansējums, EUR;
- Piezīmes – brīva formāta ierobežota garuma teksta lauks piezīmju tekstam;
- No EK saņemtie maksājumi – iespēja ievadīt saņemtos maksājumus no EK (summa, datums, piezīmes);
- Informācija par veiktajiem datu labojumiem - tiek attēlota informācija, kad MPEK tika izveidots un, kad tika veikti pēdējie labojumi;
- Statusu maiņas - tiek attēlota vēsture par statusa maiņām – statuss, datums, kad izmaiņas tika veiktas un persona, kas veica izmaiņas.
Maksājuma pieteikuma EK dati
| Piekļuves ceļš |
| |
Maksājumu pieteikumu vienlaicīgi sistēmā ir atļauts labot tikai vienam lietotājam. Lai labotu MPEK datus, jānospiež poga <Sākt labošanu>, kas nodrošinās, ka turpmāk attiecīgais maksājuma pieteikums nebūs pieejams labošanai citiem sistēmas lietotājiem līdz brīdim, kad tiks nospiesta poga <Pārtraukt labošanu>.
MPEK labošanu var veikt tikai Valsts kase(GI) visos statusos.
Sistēma automātiski pārtrauc MPEK labošanu šādos gadījumos:
- ir mainīts MPEK statuss;
- lietotājam, kurš ir atvēris MPEK labošanai, ir beigusies sistēmas darba sesija;
- lietotājs ir izgājis no sistēmas neaizverot MPEK (nav nospiedis pogu <Pārtraukt labošanu>).
Maksājuma pieteikumā, neatkarīgi no atvērtās MPEK sadaļas, tiek attēlota apkopojošās informācijas bloks, kas satur fondu, MP numuru un datumu, līdz kuram tiek iekļauti MP, kā arī MPEK aktuālais statuss. Ja kāds lietotājs maksājuma pieteikumu ir atvēris labošanai, tad šeit tiek uzrādīts arī tā lietotāja vārds un uzvārds un datums un laiks, kad lietotājs ir uzsācis MPEK labošanu. Pogas MPEK labošanai (<Sākt labošanu> un <Pārtraukt labošanu>) tiek uzrādītas šajā informācijas blokā.
Savukārt, ja lietotājs pats atslēdzas no sistēmas, tad arī maksājuma pieteikuma labošanas režīms tiek izslēgts.
Sistēmā saglabātu maksājumu pieteikumu veido šādas sadaļas:
- Pamatinformācija – Maksājuma pieteikuma pamatdati un Pievienotie dokumenti;
- Apstiprinātie attiecināmie izdevumi;
- Maksājumu pieprasījumi;
- Informācija par finanšu instrumentiem;
- Pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļaujamas no MPEK.
Pamatinformācija
| Piekļuves ceļš |
| |
Maksājuma pieteikuma pamatdati
MPEK pamatinformāciju veido maksājuma pieteikuma pievienošanā ievadītā informācija.
Pamatinformācijas sadaļā ir pieejamas sekojošas darbību pogas:
- <Pārlasīt datus un saglabāt> - pēc pogas nospiešanas sistēma pārraksta pilnīgi visu informāciju sadaļā ar aktuāliem apstiprinātiem datiem;
- <Pielasīt datus un saglabāt> - pēc pogas nospiešanas sistēma pielasa aktuālos apstiprinātos ierakstus, kuri līdz šim netika ielasīti sadaļā. Poga <Pielasīt datus un saglabāt> nepārraksta informāciju jau ielasītajos ierakstos, tikai pielasa klāt tos ierakstus, kuri agrāk nebija ielasījušies.
Sadaļas informāciju, nospiežot uz ikonas 
, ir iespējams saglabāt PDF formātā.
Apstiprinātie attiecināmie izdevumi
Tabula "Apstiprinātie attiecināmie izdevumi" satur sekojošas kolonnas:
| Kolonna | Aprēķins | Paskaidrojums |
|---|---|---|
| Prioritāte | tiek attēlots Politikas programmas Politikas mērķa prioritātes numurs augošā secībā | |
| Līdzfinansējuma likme | A (%) | manuāli ievadāms procentu lauks (vērtība nevar būt lielāka par 100) ar 13 zīmēm aiz komata |
| Attiecināmo izdevumu summa, saskaņā ar 91.panta 3.punkta a)apakšpunktu un 91.panta 4.punkta c apakšpunktu | B | ielasās summas no visiem projektiem, kuriem sadaļas "Projekta informācija" laukā "Projekta izdevumu deklarēšana EK atbilstoši 94. vai 95.panta nosacījumiem: " ir pazīme N/a |
| Attiecināmo izdevumu summa, saskaņā ar 91. panta 4. punkta a) un b) apakšpunktu (94., 95.pants) | C | ielasās summas no visiem projektiem, kuriem sadaļas "Projekta informācija" laukā "Projekta izdevumu deklarēšana EK atbilstoši 94. vai 95.panta nosacījumiem: " ir pazīme 94. vai 95.pants |
| TP likme | D (%) | manuāli ievadāms procentu lauks (vērtība nevar būt lielāka par 100) ar 13 zīmēm aiz komata |
| Tehniskās palīdzības summa saskaņā ar 91. panta 3. punkta b) apakšpunktu | E=(B+C)*D/100 | automātiski aprēķināta D procentuālā vērtība no B un C kolonnu summas, lauks manuāli labojams pēc aprēķina |
| Publiskā ieguldījuma kopsumma, kas veikts vai veicams saskaņā ar 91. panta 3. punkta c) apakšpunktu | F=B publiskā daļa + C publiskā daļa | tiek automātiski aprēķināta B kolonnas publiskā daļa + C kolonnas publiskā daļa |
| Kopā MPEK deklarētie izdevumi | G=B+C+E | tiek automātiski aprēķināta B, C un D kolonnu summa |
| Indikatīvā EK pieprasāmo izdevumu summa, ES finansējums | H=(B+C)A+EA-H(iepr.MPEK) | tiek automātiski aprēķināts B un C kolonnu summas reizinājums ar A kolonnu, pieskaitot E un A kolonnu reizinājumu un atņemot iepriekšējā MPEK H kolonnas vērtību, lauks manuāli labojams pēc aprēķina. Automātiski aprēķinātā summa attēlojas zaļā krāsā, ja summa ir manuāli labota, tad tā kļūst melna |
| t.sk. TP | I=A*E/100 | tiek automātiski aprēķināta A procentuālā vērtība no E kolonnas, lauks manuāli labojams pēc aprēķina |
Piezīmes - teksta lauks, atrodas zem "Apstiprinātie attiecināmie izdevumi" tabulas.
No EK saņemtie maksājumi
Tabula "No EK saņemtie maksājumi", lai pievienotu jaunu tabulas ierakstu ir jānospiež pogu <Pievienot maksājumu>, tika pievienota jauna tabulas rinda ar sekojošām labojamām kolonnām:
| Kolonna | Paskaidrojums |
|---|---|
| Saņemtais maksājums no EK, EUR | ciparu lauks ar diviem skaitļiem aiz komata |
| Saņemšanas datums | datuma lauks |
| Piezīmes | teksta lauks |
MPEK izveides/labošanas vēsture
Tiek attēlots MPEK izveidotāja un pēdējā labotāja vārds, uzvārds, kā arī izveidošanas/Pēdējās labošanas datums.
Apliecinājumi
Sākot ar MPEK statusu Pieprasīts apliecinājums VI/SI kļūst pieejama apliecinājumu sadaļa.
Apliecinājumus ir iespējams definēt sadaļā Administrēšana → Klasifikatori → MPEK apliecinājumi.
Katrai iestādei ir savs apliecinājums, kas ir pieejams zem lietotāju darbībām:
- VI - apliecinājums pieejams apstiprināšanai lietotājiem, kuru lietotāja kartiņā ir norādīta iestāde VI un lietotāja tiesībās ir piešķirta tiesība apstiprināt vai parakstīt MPEK;
- SI - apliecinājums pieejams apstiprināšanai lietotājiem, kuru lietotāja kartiņā ir norādīta iestāde CFLA un lietotāja tiesībās ir piešķirta tiesība apstiprināt vai parakstīt MPEK.
Apliecinājumi tiek attēloti tabulas veidā ar sekojošām kolonnām:
| Kolonna | Paskaidrojums |
|---|---|
| Iestāde | tiek attēlots iestādes nosaukums uz, kuru attiecas apliecinājums |
| Apliecinātājs | tiek attēlots apliecinātāja vārds un uzvārds |
| Statuss | tiek attēlots apliecinājuma statuss. Iespējamās vērtības: Sagatavošanā, Gatavs apstiprināšanai, Apstiprināts, Parakstīts. |
| Datums | tiek attēlots apliecinājuma statusa maiņas datums (izņemot statusu Sagatavošanā) |
Noklikšķinot uz apliecinājuma rindas kolonnā "Iestāde", tiek atvērta apliecinājuma forma.
Apliecinājuma forma satur sekojošus laukus:
| Lauks | Paskaidrojums |
|---|---|
| Apliecinājuma pamatteksts | tiek attēlots apliecinājuma teksts, tiek attēlots teksts no sadaļas Administrēšana → Klasifikatori → MPEK apliecinājumi |
| Piezīmes | neierobežota garuma teksta lauks, nav obligāti aizpildāms |
| Augšupielādētie faili | iespēja augšupielādēt dokumentus. Dokumentu augšupielāde ir aprakstīta plašāk sadaļā "Dokumentu failu augšupielāde" |
| Vēsture | tiek attēlota apliecinājuma statusu maiņas vēsture |
Ja administrēšanas sadaļā maina apliecinājuma tekstu, tad iepriekšējos MPEK (sākot ar MPEK statusu Pieprasīti apliecinājumi VI/SI) apliecinājuma teksts nemainās.
Apliecinājumu sadaļā tiek nodrošināts 6 acu princips.
Apliecinājumam ir sekojoši statusi:
- Sagatavošanā;
- Nodots apstiprināšanai;
- Apstiprināts;
- Parakstīts.
Lietotājiem tiek izsūtīti sekojoši automātiskie sistēmas paziņojumi (saņēmēji tiek definēti sadaļā Administrēšana → Maksājumu pieteikumu EK uzstādījumi → E-pasti):
- kad apliecinājumi tiek pieprasīti VI/SI;
- VK, kad apliecinājumi ir iesniegti.
Statusu maiņas vēsture
Tiek attēlota MPEK statusu maiņas vēsture. Pilnu statusu maiņas vēsturi iespējams apskatīt, nospiežot pogu <Detaļas>.
Pievienotie dokumenti
Cilnē ir jāpievieno apliecinājuma dokumentācija un visa būtiskā attiecināmā korespondence, piemēram, sarakste ar VI par izdevumu izņemšanu no deklarācijas, aktuālie skaidrojumi un cita ar deklarējamām summām saistīta komunikācija.
Vairāk par dokumentu pievienošanu ir aprakstīts sadaļā "Dokumentu failu augšupielāde".
Apstiprinātie attiecināmie izdevumi
| Piekļuves ceļš |
| |
Sadaļā tiek attēlots pieprasīto maksājumu sadalījums pa Politikas mērķiem / prioritātēm / specifiskā atbalsta mērķiem / tā pasākumiem. Dati tiek aprēķināti pie attiecīgā grāmatvedības gada iepriekšējā MP apstiprinātajiem attiecināmiem izdevumiem pieskaitot no jauna iekļautos maksājuma pieprasījumus un atņemot no jauna iekļautos atgūtos maksājumus. Ja MP tiek pielietota korekcija, tad tā tiek ņemta vērā aprēķinā tajā līmenī (prioritārais virziens/ ieguldījumu prioritāte/ specifiskā atbalsta mērķis/ tā pasākums), kuram tā ir piemērota. Iegūtais rezultāts tiek summēts uz prioritārā virziena līmeni.
Apstiprināto attiecināmo izdevumu sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas 
, un savērst noklikšķinot uz ikonas 
. Kolonnu nosaukumu rindā esošās ikonas un attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi.
Politikas programmas līmenī papildus tiek attēlota informācija par finanšu instrumentiem.
Sadaļas informāciju, nospiežot uz ikonas 
, ir iespējams saglabāt MS Excel formātā.
Maksājumu pieprasījumi
| Piekļuves ceļš |
| |
Sadaļā tiek attēloti konkrētie maksājumu pieprasījumi, kas tika iekļauti MPEK. Tiek attēlots konkrētā MP Nr. un datums.
Katru iekļauto MP ir iespējams izņemt no MPEK, norādot pamatojumu.
Kopsummas rindā esošās ikonas un attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi.
Par katru maksājumu tiek attēlota zemāk uzskaitītā informācija:
| Datu lauks | Apraksts |
|---|---|
Ikonas 
|
Dati tiek attēloti griezumā Prioritārais virziens/ ieguldījumu prioritāte/ specifiskā atbalsta mērķis/ tā pasākums. Kamēr ir pieejams +, tikmēr lietotājs var datu sadalījumu aplūkot pa zemāku līmeni. Kad tiek attēlots -, tad tiek attēlots projekta līmenis |
| Iekļauts | Tiek attēlots vai ieraksts ir iekļauts MPEK |
| Prioritārā virziena Nr. | Prioritātes numurs, par kuru dati tiek attēloti |
| Specifiskā atbalsta mērķa Nr. | SAM numurs, par kuru dati tiek attēloti |
| Projekta nr. | Projekta numurs, par kuru dati tiek attēloti |
| Maksājuma pieprasījuma Nr. | MP nr. |
| Maksājuma datums | MP maksājuma datums |
| Apstiprinātā attiecināmo izdevumu kopsumma | Pieprasīto izdevumu kopsumma un sadalījums pa maksājumu finansējuma avotiem1. |
| Kopējais maksājumu sadalījums | Kopējo pieprasīto izdevumu sadalījums pa maksājumu finansējuma avotiem1. |
[1] T.i.: apstiprinātie attiecināmie izdevumi (kopējā finansējumu summa no pārējām kolonām šajā sadaļā); t.sk. ES fonda finansējums, t.sk. Nacionālais publiskais finansējums, t.sk. Pašvaldības finansējums, t.sk. Valsts budžeta finansējums, t.sk. Valsts budžeta dotācija pašvaldībām, t.sk Cits publiskais finansējums, t.sk Privātais finansējums)
MPEK sasaiste ar Ieturējumu reģistru
Dati no sadaļas "Ieturējumu reģistrs" tiešā veidā jāietekmē MPEK. Ja ieturējumam ir statusā Jauns, tad kārtējā MPEK tas tiek attēlots kā neiekļauts maksājuma pieprasījums sadaļā “Maksājumu pieprasījumi” ar izņemtu atzīmi “Iekļaut” bez iespējas labot šo atzīmi. Ja ieturējuma statuss tiek mainīts uz “Iekļaut”, summas paliek deklarējamas, un ielasās MPEK:
- Brīdī, kad tas ir izveidots;
- Nospiežot pogu “pielasīt” vai “pārlasīt” jau izveidotajā MPEK.
Savukārt, ja ieturējumam statuss ir uzstādīts uz “Iekļaut pēc KS apstiprināšanas”, tad tas tiek iekļauts nākamajā MPEK pēc tam, kad nākamajam KS tiek uzstādīts statuss “Apstiprināts EK”.
Pēc ieturējuma iekļaušanas MPEK un MPEK iesniegšanas EK ieturējumam automātiski tiek uzstādīts statuss “Noslēdzies”.
Gadījumā, ja ieturējumu tabulā ir iekļauta tikai daļa no MP, tad atlikusī MP summa tiek iekļauta MPEK.
Atpakaļ iekļautajiem MP iekš MPEK attēlo sarkano bultiņu.
Pēc MPEK izveidošanas līdz CFLA/VI apliecinājuma pieprasīšanas un CFLA un VI apliecinājuma apstiprināšanas MPEK, tabula paliek nelabojama CFLA un VI. VK var labot tabulas datus, neatkarīgi no MPEK apliecinājumu statusa. CFLA un VI var turpināt labot tabulas datus, tiklīdz MPEK tiek piešķirts statuss “Iesniegts EK”.
Atgriezeniskā saite no MPEK uz ieturējumu tabulu netiek nodrošināta. Pirmavots informācijai par ieturētajiem izdevumiem ir ieturējumu reģistrs. Lai samazinātu deklarējamo izdevumu apjomu, jāveic precizējumi ieturējumu tabulā, un tad informācija jāpārlasa MPEK.
MPEK maksājumu pieprasījumu saraksta rindas tiek iekrāsotas:
Sarkanā krāsā, ja ierakstam ir gan CFLA, gan VI summa;
Dzeltenā krāsā, ja ierakstam tiek pievienota VK summa.
Informācija par izdevumiem, kas iesniedzami EK saskaņā ar KNR 95.pantu (FNLC)
FNLC projektu uzraudzībai izmanto esošās KPVIS funkcionalitātes Projekta iesniegumam un Maksājumu pieprasījuma apstiprināšanai, tādēļ svarīgi sekot, ka MPEK netiek iekļauti izdevumi par pilnībā nesasniegtiem Politikas programmas pielikumā noteiktajiem rādītājiem.
MPEK FNLC projekta izdevumus iekļauj trīs reizes plānošanas periodā - attiecīgi, kad ir sasniegti un apstiprināti rādītāji par periodiem līdz 31.12.2024., līdz 31.12.2026. un 31.12.2028. No sadarbības iestādes puses ir katrā FNLC projektā apstiprināmi un MPEK iekļaujami trīs maksājuma pieprasījumi ar finansējumu, pārējie “0” maksājuma pieprasījumi, kas atbilstoši funkcionalitātei MPEKā neielasās.
Informācija par finanšu instrumentiem
| Piekļuves ceļš |
| |
Sadaļā tiek attēlota tabula ar informāciju par prioritārā virziena projektos izmantotajiem finanšu instrumentiem.
Informācija par finanšu instrumentiem tiek grupēti pēc prioritārā virziena numura, finanšu instrumentiem un nolīguma numura. Šos sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas un savērst noklikšķinot uz ikonas .
Informācija par finanšu instrumentiem tiek attēlotas nolīguma līmeņa kopsummas, sākotnējās summas kādas tiek ielasītas MPEK.
FI nolīgumu summas tiek izvērstas līdz MP līmenim, attēlojot neatbilstības, atgūšanas, kā arī nodrošināta iespēja koriģēt šos datus nolīguma līmenī.
MPEK tiek iekļautas neatbilstības, kurām:
- statuss ir Apstiprināts vai Slēgts;
- Lēmuma pieņemšanas datums ir mazāks vai vienāds par MPEK lauku MP iekļautie attiecināmie izdevumi, kas veikti līdz;
- neatbilstība ir apstiprināta ar “4 acu principu”;
- neatbilstības veidam klasifikatorā ir atzīmēta izvēles lauks Ietekmē kontu slēgumu;
- summas tiek ielasītas no sadaļas "Neatbilstības summas sadalījums un atgūšana" no tiem ierakstiem, kuriem ir atzīmēta izvēles lauks kolonnā "Nesaistīts MP".
Ja nolīgumā tiek atgūta summa, kurai atgūšanas veids ir FI MP atmaksa, tad MPEK automātiski tiek samazināta programmas līdzekļu summas un sarakstā tiek attēlota papildus rēķina rinda. Atgūšanas datums tiek attēlots kā hipersaite, uz kuras uzklikšķinot, tiek atvērts attiecīgais atgūtās summas ieraksts. MPEK tiek iekļautas atgūtās summas, kurām:
- atgūšanas veids ir FI MP atmaksa;
- atgūšanas datums būs mazāks vai vienāds par MPEK datumu laukā MP iekļautie attiecināmie izdevumi, kas veikti līdz;
- atgūšanas ieraksts ir apstiprināts “4 acu principu”;
- tiek ielasītas gan pie neatbilstības ievadītās, gan atgūtās summas bez neatbilstības, kuras atbilst augstāk aprakstītajiem nosacījumiem.
Pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļaujamas no MPEK
| Piekļuves ceļš |
| |
Sadaļā tiek iekļauta informācija par neatbilstībām, kurās ir maksājumu pieprasījumi ar neatbilstību apakšsadaļā "Neatbilstības summas sadalījums un atgūšana" atzīmētu pazīmi "Nesaistīts MP".
Izņemot tās neatbilstības, kurām neatbilstības veids ir "Neietekmē MPEK" .
Neatbilstības tabulā ir sagrupētas pēc Politikas mērķa prioritātes numura un Specifiskā atbalsta mērķa numura. Ja neatbilstībā ir iekļauti vairāki nesaistīti maksājumu pieprasījumi, tad šajā tabulā katram maksājuma pieprasījumam atsevišķi tiek uzrādīta informācija par neatbilstības summas sadalījumu pa finansējuma avotiem ar negatīvu zīmi.
Kopsummas rindā esošās ikonas 
izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi.
Ja kāda no neatbilstībām ir izkļaujama no maksājuma pieteikuma, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā "Iekļauts" esošo izvēles lauku attiecīgajam neatbilstības ierakstam. Lai manuāli izkļautu neatbilstību no MPEK, lietotājam ir jāievada informācija par izkļaušanas pamatojumu. Katras iestādes līmenī ir paredzēts ievadīt savu pamatojumu. Pamatojums ir obligāti ievadāms.
Pamatojuma formā lauks "Iekļauts" ir izkrītošā saraksta lauks, kas satur šādas vērtības:
- Jā - automātiski izvēlēts, ja neatbilstības summas ir pozitīvas (ar “+” zīmi);
- Nē - ja izvēlēta šī vērtība, tad nepieciešams ievadīt paskaidrojumu;
- Nav jāiekļauj - automātiski izvēlēts, ja neatbilstības summas ir negatīvas (ar “-” zīmi). Vērtība netiek piedāvāta neatbilstību SAM līmeņa ierakstam.
Neatbilstības ar pazīmi "Nav jāiekļauj" netiek ielasītas sadaļā "Iepriekš neiekļautas neatbilstības" un tās, tā pat kā neatbilstības ar pazīmi "Nē", neietekmē MPEK deklarējamo apjomu aprēķins.
Zem neatbilstību tabulas atrodas darbību pogas:
- <Pārlasīt> - pēc pogas nospiešanas sistēma pārraksta pilnīgi visu informāciju sadaļā ar aktuāliem apstiprinātiem datiem;
- <Pielasīt> - pēc pogas nospiešanas sistēma pielasa aktuālos apstiprinātos ierakstus, kuri līdz šim netika ielasīti sadaļā. Poga <Pielasīt> nepārraksta informāciju jau ielasītajos ierakstos, tikai pielasa klāt tos ierakstus, kuri agrāk nebija ielasījušies.
Maksājuma pieteikuma EK apstiprināšana
Maksājuma pieteikumu EK apstiprināšana tiek nodrošināta divos līmeņos – SEI, VI un CFLA iestāžu ietvaros, kā arī SEI iestāde veic MPEK gala apstiprināšanu noslēgumā. No katras iestādes maksājuma pieteikumu EK apstiprina pēc „4 acu principa” - viens lietotājs datus ievada un labo, otrs – apstiprina. Lai labotu vai apstiprinātu kādu no MPEK, lietotājam ir jāatver attiecīgais maksājuma pieteikums labošanai, t. i., jānospiež poga <Sākt labošanu>. Pēc datu labošanas vai apstiprināšanas lietotājam noteikti ir jāaizver maksājuma pieteikuma labošanas režīms nospiežot pogu <Pārtraukt labošanu> pretējā gadījumā nākamajam lietotājam, kuram ir jāveic maksājuma pieteikuma apstiprināšana vai precizēšana, to nevarēs izdarīt, jo maksājuma pieteikums tiks atvērts apskates režīmā.
Maksājuma pieteikums EK ir jāapstiprina katrai no iesaistītajām iestādēm. Apstiprināšanas process ir apskatāms shēmā.
Katra iestāde, pirms tā ir apstiprinājusi maksājumu pieteikumu, var to atgriezt atpakaļ precizēšanai sev vai nosūtīt maksājumu pieteikumu precizēšanai iepriekšējai iestādei. Vienas iestādes sistēmas lietotājs nevar apstiprināt MPEK un nosūtīt to nākamai iestādei. MPEK nosūtīšana nākamai iestādei ir jāveic citam iestādes lietotājam.
Lai iestāde nodotu maksājumu pieteikumu apstiprināšanai obligāti ir jāpievieno dokumenta fails maksājumu pieteikuma sadaļā "Pievienotie dokumenti".
MPEK ir šādi statusi:
- Izveidots;
- Pieprasīts Apliecinājums VI/SI;
- Iesniegti VI/SI apliecinājumi;
- Iesniegts EK;
- Samaksāts/Daļēji samaksāts.
Maksājumu pieteikuma apstiprināšanas kārtību var aplūkot sadaļā "Pamatinformācija" esošajā MPEK apstiprināšanas datu tabulā. Tabulā tiek attēlota informācija par:
- iestādi, kas ir veikusi apstiprināšanu;
- kādu statusu iestāde ir uzstādījusi;
- datums un laiks, kad MPEK statuss ir nomainīts;
- lietotājs, kurš ir veicis MPEK statusa maiņu.
Pēc noklusējuma MPEK apstiprināšanas kārtības tabulā tiek attēlots pēdējā statusa uzstādīšanas informācija. Lai aplūkotu pilnu apstiprināšanas kārtību, kas ar MPEK ir veikta, nepieciešams noklikšķināt uz saites <Detaļas>, kas atrodas virs tabulas kreisajā malā.
Kontu slēguma izveidošana
| Piekļuves ceļš |
| |
Kontu slēgumi tiek veidoti pēc tam, kad grāmatvedības gadā pēdējais starpposma maksājumu pieteikums ir iesniegts Eiropas Komisijai. Kontu slēgums satur informāciju no visiem atbilstošā grāmatvedības gada iesniegtajiem MPEK (gan Starpposma MP, gan Pēdējais starpposma MP).
Jauns kontu slēgums tiek pievienots tam programmas fondam, kura kontu slēgumi tiek attēloti sarakstā. Kontu slēguma pievienošana notiek nospiežot pogu <Pievienot>. Filtra sadaļā laukā <Maksājuma pieteikumi vai kontu slēgumi> obligāti ir jābūt izvēlētai vērtībai <Kontu slēgumi>, pretējā gadījumā tiks pievienots jauns maksājuma pieteikums.
Formā tiek attēloti šādi ievadlauki:
| Datu lauks | Apraksts |
|---|---|
| Grāmatvedības gads | Jānorāda grāmatvedības gads par kuru izvēlētajā fondā ir iesniegts maksājuma pieteikums ar veidu <Pēdējais starpposma MP> statusā Iesniegts EK, Apmaksāts vai Daļēji apmaksāts un šajā grāmatvedības gadā nav jau izveidots kontu slēgums. Pēc datu saglabāšanas, grāmatvedības gaidu vairs nav iespējams mainīt |
| Programma | Automātiski aizpildīts lauks – "Izaugsme un nodarbinātība" |
| CCI kods | Automātiski aizpildīts lauks - "DP kopējais identifikators" |
| Fonds | Automātiski aizpildīts lauks - "EK lēmuma Nr., ar kuru apstiprināta DP" |
| EK lēmuma numurs | Automātiski aizpildīts lauks - "DP apstiprināšanas datums" |
| EK lēmuma datums | Automātiski attēlo MPEK norādītajā periodā apstiprināto kopējo attiecināmo izdevumu summu, kas tiek aprēķinātas ņemot vērā pārskata periodā apstiprinātos maksājumu pieprasījumus, veiktās atmaksas un korekcijas |
| Izdevumu kopsumma, EUR | Summa, kas tiks pieprasīta EK. Iespējams ievadīt divus ciparus aiz komata |
| EK pieprasāmā summa | Lauks tiek uzrādīts tikai tad, ja kontu slēgums tiek veidots ESF fondam. Iespējams ievadīt divus ciparus aiz komata |
| Iesniegšanas datums | Konta slēguma datums |
| Kontu slēguma redakcija | Brīva formāta ierobežota garuma teksta lauks informācijas ievadei |
| Piezīmes | Brīva formāta ierobežota garuma teksta lauks piezīmju tekstam |
Pēc kontu slēguma datu saglabāšanas, formā papildus tiek attēlota sadaļa “Grāmatvedības gadā apstiprinātie attiecināmie izdevumi” ar tabulu, kas satur informāciju par attiecināmo izdevumu summām prioritārajos virzienos dalījumā pa finansējuma avotiem.
Formā ievadītā informācija tiek saglabāta un turpmāk attēlota kā kontu slēguma pamatinformācija.
Kontu slēguma dati
| Piekļuves ceļš |
| |
Kontu slēgumu vienlaicīgi sistēmā ir atļauts labot tikai vienam lietotājam. Lai labotu KS datus, jānospiež poga <Sākt labošanu>, kas nodrošinās, ka turpmāk attiecīgais kontu slēgums nebūs pieejams labošanai citiem sistēmas lietotājiem līdz brīdim, kad tiks nospiesta poga <Pārtraukt labošanu>.
Sistēma automātiski pārtrauc KS labošanu šādos gadījumos:
- ir mainīts KS statuss;
- lietotājam, kurš ir atvēris KS labošanai, ir beigusies sistēmas darba sesija;
- lietotājs ir izgājis no sistēmas neaizverot KS (nav nospiedis pogu <Pārtraukt labošanu>).
Kontu slēgumā, neatkarīgi no atvērtās kontu slēguma sadaļas, tiek attēlota apkopojošās informācijas bloks, kas satur kontu slēguma fondu, grāmatvedības gadu, iesniegšanas datumu, kā arī kontu slēguma aktuālo statusu. Ja kāds lietotājs kontu slēgumu ir atvēris labošanai, tad šeit tiek uzrādīts arī tā lietotāja vārds un uzvārds un datums un laiks, kad lietotājs ir uzsācis KS labošanu. Pogas KS labošanai (<Sākt labošanu> un <Pārtraukt labošanu>) tiek uzrādītas šajā informācijas blokā.
Savukārt, ja lietotājs pats atslēdzas no sistēmas, tad arī maksājuma pieteikuma labošanas režīms tiek izslēgts.
Sistēmā saglabātu kontu slēgumu veido šādas sadaļas:
- Pamatinformācija;
- Apstiprinātie attiecināmie izdevumi;
- Maksājumu pieprasījumi;
- Atgūtie maksājumi;
- Pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļaujamas no MPEK;
- No kontiem izkļaujamas neatbilstības;
- Informācija par finanšu instrumentiem;
- Informācija par deklarētiem avansiem;
- Korekcijas;
- Skaidrojums par atšķirībām starp pēdējā maksājuma pieprasījumā un kontu slēgumā deklarētiem izdevumiem;
- Summas, kas atsauktas un atgūtas grāmatvedības gadā;
- Grāmatvedības gada beigas atgūstamās summas;
- Summas, kas atgūtas saskaņā ar Regulas Nr.1303/2013 71. pantu;
- Grāmatvedības gada beigās neatgūstamās summas.
Apstiprinātie attiecināmie izdevumi
| Piekļuves ceļš |
| |
Sadaļā tiek attēloti kopējie apstiprinātie attiecināmie izdevumi prioritātes virzienā / ieguldījuma prioritātē / specifiskā atbalsta mērķī un tā pasākumā. Apstiprinātie attiecināmie izdevumi tiek aprēķināti sasummējot visus atbilstošā grāmatvedības gada kontu slēgumu maksājumu pieprasījumu summas sadaļā Maksājumu pieprasījumi, un atņemot konstatētās neatbilstības, kuras ir izkļautas no kontu slēguma, kā arī atņemot atgūtos maksājumus un veiktās korekcijas.
Apstiprinātie attiecināmie izdevumi tiek grupēti pa visiem Politikas programmas līmeņiem. Apstiprināto attiecināmo izdevumu sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas 
un savērst noklikšķinot uz ikonas 
. Kolonnu nosaukumu rindā esošās ikonas un attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi.
Ja projekts tiek finansēts no ESF un JNI fonda, tad šajā tabulā attiecināmie izdevumi tiks attēloti zem JNI finansējuma.
Ja projekts tiek finansēts ESF fonda, tad šajā tabulā attiecināmie izdevumi tiks attēloti zem ESF finansējuma.
Sadaļas informāciju, nospiežot uz ikonas 
, ir iespējams saglabāt MS Excel formātā.
Maksājumu pieprasījumi
| Piekļuves ceļš |
| |
Sadaļā tiek iekļauti visi maksājumu pieprasījumi, kas tika iekļauti attiecīgā grāmatvedības gada saistītajos MPEK.
Maksājuma pieprasījumi tiek grupēti pēc prioritārā virziena numura un specifiskā atbalsta mērķa numura. Maksājuma pieprasījumu sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas , un savērst noklikšķinot uz ikonas . Kolonnu nosaukumu rindā esošās ikonas un attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi.
Ja maksājumu pieprasījumam ir labotas maksājuma summas, taču ir nepieciešams atjaunot maksājuma pieprasījuma summas no projekta datiem, tad ir nepieciešams noklikšķināt ikonu 
.
Pēc noklusējuma visi maksājumu pieprasījumi tiek iekļauti maksājuma pieteikumā. Ja kādam no maksājumu pieprasījumiem ir nepieciešams labot maksājuma summas, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā "Iekļauts" esošo ikonu 
attiecīgajam MP ierakstam.
Maksājuma pieprasījuma summas labot var tikai SEI iestādes lietotāji, norādot labojumu pamatojumu.
Ja kāds no maksājuma pieprasījumiem ir izkļaujams no kontu slēguma bez maksājuma summu labojumiem, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā "Iekļauts" esošo izvēles lauku attiecīgajam maksājuma pieprasījuma ierakstam. Lai izkļautu maksājuma pieprasījumu no kontu slēguma, lietotājam ir jāievada informācija par izkļaušanas pamatojumu. Maksājuma pieprasījumu izkļaut no kontu slēguma var SEI iestādes lietotāji. Pamatojums ir obligāti ievadāms.
Atgūtie maksājumi
| Piekļuves ceļš |
| |
Sadaļā tiek iekļauti visi atgūtie maksājumi, kas tika iekļauti attiecīgā grāmatvedības gada saistītajos MPEK.
Atgūtie maksājumi tiek grupēti pēc prioritārā virziena numura un specifiskā atbalsta mērķa numura. Atgūto maksājumu sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas un savērst noklikšķinot uz ikonas . Kolonnu nosaukumu rindā esošās ikonas un attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi.
Ja atgūtajam maksājumam ir labotas atgūtās summas, taču ir nepieciešams atjaunot maksājuma atgūtās summas no projekta datiem, tad ir nepieciešams noklikšķināt ikonu .
Pēc noklusējuma visi atgūtie maksājumi tiek iekļauti kontu slēgumā. Ja kāds no atgūstamajiem maksājumiem ir izkļaujams no kontu slēguma, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā "Iekļauts" esošo izvēles lauku attiecīgajam atgūtajam maksājuma ierakstam. Lai izkļautu atgūto maksājumu no kontu slēguma, lietotājam ir jāievada informācija par izkļaušanas pamatojumu, kā arī ir iespējams veikt labojumus esošajās atgūtajās summās.
Atgūto maksājumu izkļaut no kontu slēguma un atgūto summu labot var tikai SEI iestādes lietotāji, ievadot labojuma pamatojumu. Pamatojums ir obligāti ievadāms.
Pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļaujamas no MPEK
| Piekļuves ceļš |
| |
Sadaļā tiek iekļautas visas konstatētās neatbilstības, kas tika izkļautas no attiecīgā grāmatvedības gada saistītajos MPEK.
Konstatētās neatbilstības tiek grupētas pēc prioritārā virziena numura un specifiskā atbalsta mērķa numura. Konstatēto neatbilstību sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas un savērst noklikšķinot uz ikonas . Kolonnu nosaukumu rindā esošās ikonas un attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi.
Ja konstatētajai neatbilstībai ir labotas atgūtās summas, taču ir nepieciešams atjaunot neatbilstības summas no projekta datiem, tad ir nepieciešams noklikšķināt ikonu .
Pēc noklusējuma visas konstatētās neatbilstības tiek iekļautas kontu slēgumā. Ja kāda no konstatētajām neatbilstībām ir izkļaujama no kontu slēguma, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā "Iekļauts" esošo izvēles lauku attiecīgajam neatbilstības ierakstam. Lai izkļautu neatbilstību no kontu slēguma, lietotājam ir jāievada informācija par izkļaušanas pamatojumu, kā arī ir iespējams veikt labojumus esošajās neatbilstības summās.
Pamatojuma formā lauks "Iekļauts" ir izkrītošā saraksta lauks, kas satur šādas vērtības:
- Jā - automātiski izvēlēts, ja neatbilstības summas ir pozitīvas (ar “+” zīmi);
- Nē - ja izvēlēta šī vērtība, tad nepieciešams ievadīt paskaidrojumu;
- Nav jāiekļauj - automātiski izvēlēts, ja neatbilstības summas ir negatīvas (ar “-” zīmi). Vērtība netiek piedāvāta neatbilstību SAM līmeņa ierakstam.
Konstatēto neatbilstību izkļaut no kontu slēguma un neatbilstības summu labot var tikai SEI iestādes lietotāji, ievadot labojuma pamatojumu. Pamatojums ir obligāti ievadāms.
No kontiem izkļaujamas neatbilstības
| Piekļuves ceļš | |
| | |
Kontu slēgumu sadaļā "No kontiem izkļaujamas neatbilstības" ir iespējams ielasīt un pielasīt klāt līdz kontu slēguma apstiprināšanai tās neatbilstības, kuru lēmuma pieņemšanas datums ir pēc datuma, uz kuru ir sagatavots attiecīgā grāmatvedības gada MPEK.
Konstatētās neatbilstības tiek grupētas pēc prioritārā virziena numura, specifiskā atbalsta mērķa numura un projekta numura. Konstatēto neatbilstību sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas un savērst noklikšķinot uz ikonas . Kolonnu nosaukumu rindā esošās ikonas un attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi.
Informācija par finanšu instrumentiem
| Piekļuves ceļš |
| |
Sadaļā tiek attēlota informācija par finanšu instrumentiem no grāmatvedības gada pēdējā MPEK.
Konta slēguma forma atbilst MPEK formai, aprakstu par formu skatīt sadaļā "Informācija par finanšu instrumentiem".
Kontu slēgumi, kuri izveidoti sākotnēji, tiek attēloti līdzšinējā izskatā.
Informācija par finanšu instrumentiem tiek grupēti pēc prioritārā virziena numura, finanšu instrumentiem un nolīguma numura. Šos sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas un savērst noklikšķinot uz ikonas .
Ja kontu slēgumā tiek ievadīta korekcija un tā ir aktuāla turpmākā MPEK ietvaros, tā to jāievada atkārtoti MPEK.
Dati par REACT-EU finansējumu ir tiek attēloti atsevišķā prioritārajā virzienā (13PV).
Informācija par deklarētiem avansiem
| Piekļuves ceļš |
| |
Sadaļā tiek iekļauti tie deklarējamie avansi, kuri ir veikti (maksājuma datums) līdz maksājuma pieteikuma pamatdatos nodefinētajam datumam laukā "MP iekļautie attiecināmie izdevumi, kas veikti līdz", un kuri nav bijuši iekļauti MPEK iepriekšējā grāmatvedības periodā.
Deklarētie avansa maksājumi tiek grupēti pēc prioritārā virziena numura un specifiskā atbalsta mērķa numura. Deklarēto avansa maksājumu sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas un savērst noklikšķinot uz ikonas . Kolonnu nosaukumu rindā esošās ikonas un attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi.
Ja deklarētajam avansa maksājumam ir labotas maksājuma summas, taču ir nepieciešams atjaunot deklarētā avansa maksājuma summas no projekta datiem, tad ir nepieciešams noklikšķināt ikonu .
Pēc noklusējuma visi deklarētie avansa maksājumu pieprasījumi tiek iekļauti maksājuma pieteikumā. Ja kāds no deklarētajiem avansiem ir izkļaujams no maksājuma pieteikuma, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā "Iekļauts" esošo izvēles lauku attiecīgajam deklarējamā avansa ierakstam. Lai izkļautu deklarējamo avansu no MPEK, lietotājam ir jāievada informācija par izkļaušanas pamatojumu.
Deklarēto avansu izkļaut no maksājuma pieteikuma var gan SEI, gan CFLA, gan VI iestādes lietotāji. Katras iestādes līmenī ir paredzēts ievadīt savu pamatojumu. Pamatojums ir obligāti ievadāms.
Kontu slēguma korekcijas
| Piekļuves ceļš |
| |
Sadaļā tiek attēlotas visas korekcijas, kas tika veiktas attiecīgā grāmatvedības gada kontu slēgumos, kā arī ir iespējams pievienot jaunas korekcijas.
Sadaļā tiek attēlota tabula, kas satur informāciju par visām kontu slēgumam pievienotajām korekcijām.
Finansējuma korekcijas var tikt veidotas projekta līmenī, kā arī augstākā līmenī – jebkuram Politikas programmas līmenim – ja tās nevar piesaistīt konkrētam projektam. Korekcija projekta līmenī tiek veikta tad, ja ir nepieciešams izņemt kādu maksājumu vai tā daļu, kas jau ir iekļauta iepriekšējā grāmatvedības gada kontu slēgumā vai arī iekļauta citā maksājumu pieteikumā tā paša grāmatvedības gada ietvaros.
DP līmeņa korekcijas pievienošana
| Piekļuves ceļš |
| |
Lai kontu slēgumam pievienotu projektam nepiesaistītu finansējuma korekciju (korekcija tiek veikta prioritārā virziena, ieguldījuma prioritātes, specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma, kārtas līmenī), nepieciešams nospiest pogu <Pievienot>. Tiek atvērta forma jaunas korekcijas ievadei. Kā korekcijas veids ir jānorāda <Cita korekcija>.
Formā ir šādi ievadlauki:
- Korekcijas veids – izkrītošā saraksta lauks, kas satur vērtības – "Cita korekcija un MP korekcija". Lai pievienotu finansējuma korekciju augstākajam līmenim, ir jāizvēlas vērtība "Cita korekcija";
- Prioritārie virzieni – izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus Politikas programmas prioritāro virzienu numurus;
- Ieguldījumu prioritāte – izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus ieguldījumu prioritāšu numurus laukā "Prioritārie virzieni" norādītā prioritārā virziena ietvaros;
- Pasākums – izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus pasākumu numurus laukā Ieguldījuma prioritāte norādītās ieguldījuma prioritātes ietvaros;
- Kārta – izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus kārtas numurus laukā "Pasākums norādītā pasākuma ietvaros";
- Korekcijas – tabula tiek uzrādīta, ja ir atlasīti dati:
MPEK vai KS
- Nr. – pēc datu saglabāšanas tiek uzrādīts korekcijas numurs formātā FONDS/GG/xxx, kur FONDS ir maksājumu pieteikuma fonda saīsinājums, GG ir grāmatvedības gada kārtas numurs, xxx ir korekcijas kārtas numurs fonda līmenī;
- Korekcijas ieturējuma veids – obligāti norādāms izkrītošā saraksta lauks, kas satur vērtības – Ieturējums uz laiku, Galīgais ieturējums;
- Pamatojums – obligāti aizpildāms teksta lauks komentāra ievadei;
- Apstiprinātie attiecināmie izdevumi – tiek uzrādīta visu finansējuma avotu kopsumma;
- t.sk. ESF – ciparu lauks, ESF fonda finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts ESF finansējums;
- t.sk. JNI – ciparu lauks, JNI fonda finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts JNI finansējums;
- t.sk. ERAF – ciparu lauks, ERAF fonda finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts ERAF finansējums;
- t.sk. KF – ciparu lauks, KF fonda finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts KF finansējums;
- t.sk. Nacionālais publiskais finansējums – tiek uzrādīta valsts, pašvaldību un privātā finansējuma avotu kopsumma;
- t.sk. Valsts budžeta finansējums – ciparu lauks, valsts budžeta finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts valsts budžeta finansējums;
- t.sk. Valsts budžeta dotācija pašvaldībām – ciparu lauks, valsts budžeta dotācijas pašvaldībām finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts valsts budžeta dotācijas pašvaldībām finansējums;
- t.sk. Pašvaldības finansējums – ciparu lauks, pašvaldības finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts pašvaldības finansējums;
- t.sk. Cits publiskais finansējums – ciparu lauks, cita publiskā finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts cits publiskais finansējums;
- t.sk. Privātais finansējums – ciparu lauks, privātā finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts privātais finansējums.
Lai pievienotu augstākā līmeņa finansējuma korekciju, obligāti jānorāda finansējuma korekcijas lielums vismaz vienam no finansējuma avotiem. Finansējuma korekcijai ir jābūt lielākai par 0,01 eur.
Projekta līmeņa finansējuma korekcijas pievienošana
| Piekļuves ceļš |
| |
Lai kontu slēgumam pievienotu projekta līmeņa finansējuma korekciju, nepieciešams nospiest pogu <Pievienot>. Tiek atvērta forma jaunas korekcijas ievadei. Kā korekcijas veids ir jānorāda <MP korekcija>.
Formā ir šādi ievadlauki:
- Korekcijas veids – izkrītošā saraksta lauks, kas satur vērtības – "Cita korekcija" un "MP korekcija". Lai pievienotu finansējuma korekciju augstākajam līmenim, ir jāizvēlas vērtība "MP korekcija";
- Projekts – teksta ievadlauks, kas veic projekta meklēšanu pēc ievadītās frāzes;
Projekta līmeņa maksājumu pieprasījumu korekciju tabulā ir nepieciešams ievadīt maksājuma pieprasījuma summu korekciju. Labojumiem ir pieejamas summas sadalījumā pa visiem finansējuma avotiem visās izmaksu grupās atbilstoši projekta finansējuma plānam un projekta budžeta kopsavilkumam.
Papildus ir jānorāda Korekcijas ieturējuma veids ("Ieturējums uz laiku" vai "Galīgais ieturējums") un labojuma pamatojums (teksta laukā "Pamatojums") , kā arī vismaz vienam finansējuma avotam ir jābūt ievadītai korekcijas summai, kas ir lielāka par 0,01 eur.
Skaidrojums par atšķirībām starp pēdējā maksājuma pieprasījumā un kontu slēgumā deklarētiem izdevumiem
| Piekļuves ceļš |
| |
Sadaļā tiek attēlota apkopojoša informācija no maksājumu pieteikumiem kontu slēgumiem atbilstošajā grāmatvedības gadā. Katrai kontu slēgumā iekļautajai prioritātei tiek attēlotas attiecināmo izdevumu finansējuma un attiecināmo izdevumu publiskā finansējuma kopsummas, kas attiecīgajā grāmatvedības gadā ir iekļautas maksājuma pieteikumos un kontu slēgumā. Starpība starp maksājuma pieteikumā un kontu slēgumā iekļautajām summām tiek attēlotas kolonnās Atšķirība – "Attiecināmais finansējums" un "Attiecināmais publiskais finansējums".
Katras prioritātes ietvaros kolonnā "Komentāri" ir iespējams ievadīt skaidrojumu, par to kāpēc maksājuma pieteikumos un kontu slēgumā iekļautās summas ir atšķirīgas.
Tāpat ir iespējams ievadīt koriģētās summas pēc darbību revīzijas manuāli laukos <Tostarp summas, kas kārtējos pārskatos koriģētas pēc darbības revīzijas, kura veikta atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1303/2013 127. panta 1. punktam>.
Zem skaidrojuma par atšķirībām starp pēdējā MPEK un KS deklarētiem izdevumiem tabulas tiek attēlotas trīs pogas - <Saglabāt>, <Atcelt>, <Atgriezties>.
Nospiežot pogu <Saglabāt>, tiek veikta ievadīto datu pārbaude un, veiksmīgas pārbaudes gadījumā, dati tiek saglabāti un attēlots attiecīgs paziņojums. Pēc datu saglabāšanas, lietotājam uz ekrāna joprojām ir atvērta tā pati sadaļa – "Skaidrojums par atšķirībām starp pēdējā maksājuma pieprasījumā un kontu slēgumā deklarētiem izdevumiem".
Nospiežot pogu <Atcelt>, veiktās izmaiņas netiek saglabātas un datu formas lauku saturs tiek atgriezts uz saturu, kāds tas bija formas atvēršanas brīdī.
Nospiežot pogu <Atgriezties>, veiktās izmaiņas netiek saglabātas un lietotājs tiek aizvests uz iepriekšējo aplūkoto lapu.
Summas, kas atsauktas un atgūtas grāmatvedības gadā
| Piekļuves ceļš |
| |
Sadaļā tiek summēta kontu slēguma informācija no sadaļām "Atgūtie maksājumi" un "Pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļautas no MPEK".
Pēc noklusējuma visi neatbilstību ieraksti tiek iekļauti kontu slēgumā. Ja kāda no neatbilstībām ir izkļaujama no kontu slēguma, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā "Iekļauts" esošo izvēles lauku attiecīgajam neatbilstību ierakstam. Lai izkļautu neatbilstību no KS, lietotājam ir jāievada informācija par izkļaušanas pamatojumu. Izkļautie ieraksti netiek ieskaitīti saraksta summējošajās rindās.
Forma satur tabulu ar šādām kolonnām:
- Prioritārais virziens – prioritārā virziena kārtas numurs, kurā ir reģistrēti atgūtie maksājumi ar neatbilstībām, kas ir atkārtoti iekļauti MPEK;
- Ieguldījumu prioritāte – ieguldījuma prioritātes kārtas numurs, kurā ir reģistrēti atgūtie maksājumi ar neatbilstībām, kas ir atkārtoti iekļauti MPEK;
- Specifiskā atbalsta mērķis - SAM kārtas numurs, kurā ir reģistrēti atgūtie maksājumi ar neatbilstībām, kas ir atkārtoti iekļauti MPEK;
- Projekta numurs – kontu slēgumā iekļautā projekta identifikācijas numurs;
- Lietas Nr. – atpakaļ iekļautās neatbilstības numurs;
- Lēmuma datums – atpakaļ iekļautās neatbilstības lēmuma datums;
- Grāmatvedības gads, kurā neatbilstība tika izmaksāta (iekļauta MPEK/ kontos) – grāmatvedības gads, kurā neatbilstība ir atkārtoti iekļauta MPEK;
- Pazīme, vai neatbilstību konstatēja REI – informācija, ka neatbilstību ir konstatējusi REI;
Atsauktās summas
- Atbilstīgo izdevumu kopējā summa, kas iekļauta maksājumu pieteikumos, EUR – atsauktās summas ir pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļautas no MPEK (kam bija atzīmēts izvēles lauks par iekļaušanas) attiecīgajā grāmatvedības gadā, izņemot tās neatbilstības, kuras tiek atsauktas pēc pēdējā MPEK iesniegšanas;
- t.sk. Publiskais finansējums, EUR – atsauktās summas ir pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļautas no MPEK (kam bija atzīmēts izvēles lauks par iekļaušanas) attiecīgajā grāmatvedības gadā, izņemot tās neatbilstības, kuras tiek atsauktas pēc pēdējā MPEK iesniegšanas (summas tiek attēlotas publiskā finansējuma griezumā);
- t.sk. ES fonda finansējums, EUR – atsauktās summas ir pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļautas no MPEK (kam bija atzīmēts izvēles lauks par iekļaušanas) attiecīgajā grāmatvedības gadā, izņemot tās neatbilstības, kuras tiek atsauktas pēc pēdējā MPEK iesniegšanas (summas tiek attēlotas ES fondu finansējuma griezumā);
- t.sk. JNI, EUR – atsauktās summas ir pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļautas no MPEK (kam bija atzīmēts izvēles lauks par iekļaušanas) attiecīgajā grāmatvedības gadā, izņemot tās neatbilstības, kuras tiek atsauktas pēc pēdējā MPEK iesniegšanas (summas tiek attēlotas JNI finansējuma griezumā);
- t.sk. Nacionālais publiskais finansējums, EUR – atsauktās summas ir pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļautas no MPEK (kam bija atzīmēts izvēles lauks par iekļaušanas) attiecīgajā grāmatvedības gadā, izņemot tās neatbilstības, kuras tiek atsauktas pēc pēdējā MPEK iesniegšanas (summas tiek attēlotas nacionālā publiskā finansējuma griezumā);
- t.sk. Privātais finansējums, EUR – atsauktās summas ir pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļautas no MPEK (kam bija atzīmēts izvēles lauks par iekļaušanas) attiecīgajā grāmatvedības gadā, izņemot tās neatbilstības, kuras tiek atsauktas pēc pēdējā MPEK iesniegšanas (summas tiek attēlotas privātā finansējuma griezumā);
Atgūtās summas
- Atbilstīgo izdevumu kopējā summa, kas iekļauta maksājumu pieteikumos, EUR – atgūto maksājumu kopsumma;
- t.sk. Publiskais finansējums, EUR – atgūto maksājumu, kas veido publisko finansējumu, kopsumma;
- t.sk. ES fonda finansējums, EUR – atgūto maksājumu, kas veido ES fondu finansējumu, kopsumma;
- t.sk. JNI, EUR – atgūto maksājumu, kas veido JNI finansējumu (tikai ESF fondu finansētiem projektiem), kopsumma;
- t.sk. Nacionālais publiskais finansējums, EUR – atgūto maksājumu, kas veido nacionālo publisko finansējumu, kopsumma;
- t.sk. Privātais finansējums, EUR – atgūto maksājumu, kas veido privāto finansējumu, kopsumma;
Papildus tiek attēlotas finansējuma kopsummas prioritātes ietvaros un finansējuma kopsummas pa visām prioritātēm kopā.
Grāmatvedības gada beigas atgūstamās summas
| Piekļuves ceļš |
| |
gramatv_gada_beig_atg_summas.png)
Sadaļā tiek attēlota labojama tabula ar informāciju par prioritārā virziena projektos grāmatvedības gada beigās atgūstamajām summām.
Lietotājs var pievienot jaunu ierakstu par grāmatvedības gada beigās atgūstamo summu nospiežot pogu <[+] Pievienot grāmatvedības gada beigās atgūstamo summu> - tabulā tiks pievienots jauns tukšs ieraksts informācijas ievadei.
Tabulā tiek attēlotas šādas kolonnas:
- Prioritāte – manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta lauks prioritātes nosaukuma ievadīšanai
- Attiecināmais finansējums – manuāli aizpildāms ciparu lauks finansējuma ievadīšanai;
- Attiecināmais publiskais finansējums – manuāli aizpildāms ciparu lauks finansējuma ievadīšanai.
Tabulā esošu ierakstu ir iespējams dzēst pie attiecīgā ieraksta nospiežot ikonu 
. Lai izdzēstu ierakstu, lietotājam ir jāapstiprina ieraksta dzēšana.
Summas, kas atgūtas saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 71. pantu
| Piekļuves ceļš |
| |
Šajā sadaļā tiek attēlota informācija par prioritārajā virzienā atgūtiem maksājumiem, kas atgūti saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 71. pantu (informācija no kontu slēguma <Atgūtie maksājumi> saraksta).
Forma satur tabulu ar šādām kolonnām:
- Prioritāte – automātiski tiek attēlots prioritārā virziena nosaukums, kurā Maksājuma pieteikumos ir bijusi atgūšana ar pazīmi, ka neatbilstība attiecas uz Regulas Nr.1303/2013 71. pantu;
- Attiecināmais finansējums – automātiski tiek attēlota prioritātē attiecināmo izdevumu atgūto maksājumu kopsumma, kas ir atgūta saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 71. pantu;
- Attiecināmais publiskais finansējums – automātiski tiek attēlota prioritātē attiecināmo publisko izdevumu atgūto maksājumu kopsumma, kas ir atgūta saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 71. pantu.
Grāmatvedības gada beigās neatgūstamās summas
| Piekļuves ceļš |
| |
Šajā sadaļā tiek attēlota kopsavilkuma informācija no projektu sadaļas "Neatbilstības un atgūšana".
Forma satur tabulu ar šādām kolonnām:
- Prioritāte – automātiski tiek attēlots prioritārā virziena nosaukums, kuru MPEK ir reģistrēti atgūtie maksājumi ar neatbilstību;
- Attiecināmais finansējums – automātiski tiek attēlota summa par tām neatbilstībām, kurām veikta atzīme izvēles laukā "Nepieciešams dalīties ar EK";
- Attiecināmais publiskais finansējums – automātiski tiek attēlota publiskā finansējuma summa par tām neatbilstībām, kurām veikta atzīme izvēles laukā "Nepieciešams dalīties ar EK”;
- Komentārs – manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta lauks komentāra ievadei.
Zem grāmatvedības gada beigās neatgūstamo summu tabulas tiek attēlotas četras pogas - <Pārlasīt>, <Saglabāt>, <Atcelt>, <Atgriezties>, nospiežot pogu:
- <Pārlasīt>, tiek veikta formā attēloto datu aktualizēšana gadījumā, ja neatbilstība ir ievadīta pēc KS izveidošanas;
- <Saglabāt>, tiek veikta ievadīto datu pārbaude un, veiksmīgas pārbaudes gadījumā, dati tiek saglabāti un attēlots attiecīgs paziņojums. Pēc datu saglabāšanas, lietotājam uz ekrāna joprojām ir atvērta tā pati sadaļa – "Grāmatvedības gada beigās neatgūstamās summas".
- <Atcelt>, veiktās izmaiņas netiek saglabātas un datu formas lauku saturs tiek atgriezts uz saturu, kāds tas bija formas atvēršanas brīdī.
- <Atgriezties>, veiktās izmaiņas netiek saglabātas un lietotājs tiek aizvests uz iepriekšējo aplūkoto lapu.
Kontu slēguma apstiprināšana
Kontu slēguma apstiprināšana tiek nodrošināta pēc „4 acu principa” - viens lietotājs datus ievada un labo, otrs – apstiprina. Turklāt kontu slēguma dati tiek sadalīti divos blokos un apstiprināšana ir jāveic katram no blokiem atsevišķi.
Vienu apstiprināmo datu bloku veido šādas kontu slēguma sadaļas:
- Pamatinformācija;
- Apstiprinātie attiecināmie izdevumi;
- Maksājumu pieprasījumi;
- Atgūtie maksājumi;
- Pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļaujamas no MPEK;
- No kontiem izkļaujamas neatbilstības;
- Informācija par finanšu instrumentiem;
- Informācija par deklarētiem avansiem;
- Korekcijas;
- Skaidrojums par atšķirībām starp pēdējā maksājuma pieprasījumā un kontu slēgumā deklarētiem izdevumiem.
Otru apstiprināmo datu bloku veido šādas kontu slēguma sadaļas:
- Summas, kas atsauktas un atgūtas grāmatvedības gadā;
- Grāmatvedības gada beigas atgūstamās summas;
- Summas, kas atgūtas saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 71. pantu;
- Grāmatvedības gada beigās neatgūstamās summas.
Kontu slēguma apstiprināšana ir pieejama sadaļā "Pamatinformācija". Lai apstiprinātu kontu slēguma pirmo bloku, nepieciešams spiest pogu <Apstiprināt 1. bloku>. Lai apstiprinātu kontu slēguma otro bloku, nepieciešams spiest pogu <Apstiprināt 2. bloku>. Attiecīgā bloka apstiprināšanu nevar veikt lietotājs, kurš ir veicis tā datu labojumus.
Ja ir veikta kontu slēguma abu bloku apstiprināšana, tad kontu slēgumu ir iespējams apstiprināt nospiežot pogu <Apstiprināts> (konta slēgumam tiek uzstādīts statuss Apstiprināts).
Apstiprinātu kontu slēgumu ir iespējams nosūtīt iesniegšanai EK nospiežot pogu <Iesniegt EK> (konta slēgumam tiek uzstādīts statuss Iesniegts EK).
Kontu slēgumu, kurš ir iesniegts EK, ir iespējams atgriezt precizēšanai (nospiežot pogu <Atgriezt precizēšanai>) vai noraidīt (nospiežot pogu <Noraidīt>). Turpmāk šo kontu slēgumu nav iespējams labot.
Kontu slēguma apstiprināšanas process ir apskatāms zemāk redzamajā shēmā.
Kontu slēgumu, kas atrodas statusā Atgriezts precizēšanai vai Noraidīts, ir iespējams kopēt nospiežot pogu <Kopēt>. Šajā gadījumā tiek izveidots jauns kontu slēgums, kas satur visu iepriekšējā kontu slēguma sadaļu informāciju statusā Izveidots.
Kontu slēguma apstiprināšanas vēsturi var aplūkot sadaļā "Pamatinformācija" esošajā KS apstiprināšanas datu tabulā.
Tabulā tiek attēlota informācija par:
- lietotājs, kurš ir izveidojis KS;
- lietotāji, kuri ir labojuši 1. bloku un 2. bloku;
- lietotāji, kuri ir apstiprinājuši 1. bloku un 2. bloku;
- datums un laiks, kad KS statuss ir nomainīts;
- lietotājs, kurš ir veicis KS statusa maiņu.
Datu ievades termiņi
| Posms/ process | Datu ievades termiņš |
|---|---|
| Parakstītu apliecinājumu MPEK apstiprināšana un ievietošana KPVIS kopā ar attiecināmo dokumentāciju, ja attiecināms. | 6 dd laikā pēc SEI MPEK nosūtīšanas. |
Nepieciešamie pievienojamie dokumenti:
|
Piecu darba dienu laikā pēc SEI MPEK nosūtīšanas |