EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi (2021.-2027.)

<<< ATGRIEZTIES UZ SATURA RĀDĪTĀJU

EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi

Piekļuves ceļš

Politikas programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi

EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi

Atverot sadaļu "EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi", pēc noklusējuma lietotājam uz ekrāna tiek attēlots maksājumu pieteikumu saraksts ar meklēšanas kritērijiem.

Sadaļā iespējams atrast visus EK pieprasītos maksājumus un kontu slēgumus sadalījumā pa fondiem:

• ERAF;
• ESF+;
• KF;
• TPF.

Papildus ir pieejams meklēšanas kritērijs Grāmatvedības gads – izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus grāmatvedības gadus par laika periodu no 2021. līdz 2031. gadam;

Ar izvēlnes Maksājuma pieteikumi vai kontu slēgumi palīdzību ir iespējams pārslēgties starp maskējumu pieteikumiem un kontu slēgumiem.

Meklēšanas kritēriju blokā lietotājam ir pieejamas pogas - <Filtrēt > un <Attīrīt filtru>.

Nospiežot pogu <Filtrēt>, sistēma veic maksājuma pieteikumu atlasi atbilstoši norādītajiem kritērijiem.

Nospiežot pogu <Attīrīt filtru>, meklēšanas kritērijos automātiski tiek uzstādītas noklusētās vērtības un maksājumu pieteikumu sarakstā tiek attēloti visi sistēmā reģistrētie maksājumu pieteikumi norādītajam programmas fondam.

Atlasītie maksājumu pieteikumi pēc augstāk minētajiem kritērijiem tiek attēloti tabulas veidā ar šādām kolonnām:

• Grāmatvedības gads – grāmatvedības gads, uz kuru MPEK attiecas, no 2021.-2031. gadam;
• Attiecināmie izdevumi veikti līdz – MPEK iekļautie attiecināmie izdevumi, kas veikti projektos līdz konkrētajam datumam;
• Maksājuma veids – MPEK iekļauto maksājumu pieprasījumu veidi - starpposma MP,/ pēdējais starpposma MP;
• Izdevumu kopsumma, EUR – MPEK kopējo iekļauto apstiprināto attiecināmo izdevumu kopsumma;
• Pieprasāmā summa – MPEK pieprasītā finansējuma summa, EUR;
• Iesniegšanas datums – datums, kad MPEK iesniegts EK;
• Statuss – MPEK statuss;
• Saņemtais maksājums – MPEK ievadītā saņemtā maksājuma summa no EK;
• Saņemšanas datums – maksājuma saņemšanas datums.

Sadaļā ir iespējamas šādas darbības ar maksājumiem:

• <Atvērt> tiks atvērti dati par jau izveidotu maksājumu, kurš ir aktīvs;
• <Pievienot> atļaus pievienot jaunu maksājumu GI lietotājam/-ai;
• <Dzēst> tiks dzēsts iezīmētais maksājums.

Maksājuma pieteikuma izveidošana

Piekļuves ceļš

Politikas programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Pievienot

Jaunu maksājuma pieteikumu pievienot var tikai lietotāji, kuri pieder iestādei GI (2014-2020 Plānošanas perioda SEI). Jauns maksājuma pieteikums tiek pievienots tam programmas fondam, kura maksājuma pieteikumi tiek attēloti sarakstā. Maksājuma pieteikuma pievienošana notiek nospiežot pogu <Pievienot>.

MPEK izveidošana

Formā tiek attēloti sekojoši lauki:

• Grāmatvedības gads – izkrītošā saraksta lauks. Obligāti aizpildāms Jānorāda grāmatvedības gads kurā MPEK tiek veidots:
  • 1 - 01.01.2021.-30.06.2022.
  • 2 - 01.07.2022.-30.06.2023.
  • 3 - 01.07.2023.-30.06.2024.
  • 4 - 01.07.2024.-30.06.2025.
  • 5 - 01.07.2025.-30.06.2026.
  • 6 - 01.07.2026.-30.06.2027.
  • 7 - 01.07.2027.-30.06.2028.
  • 8 - 01.07.2028.-30.06.2029.
  • 9 - 01.07.2029.-30.06.2030.
  • 10 - 01.07.2030.-30.06.2031.
• ERAF/ESF+/KF/TPF fonds - izvēršams lauks, kur atrodama programmas informācija:
  • Programma – automātiski aizpildīts lauks;
  • CCI kods – automātiski aizpildīts lauks - PP kopējais identifikators;
  • Fonds – automātiski attēlo to fondu, kurā maksājuma pieteikums ir pievienots;
  • EK lēmuma numurs – automātiski aizpildīts lauks - PP apstiprināšanas datums;
  • EK lēmuma datums – automātiski aizpildīts lauks - EK lēmuma Nr., ar kuru apstiprināta PP;
• MP Nr. - teksta lauks, kurā jānorāda MP numurs. Ierobežota garuma teksta lauks;
• MP veids - izkrītošā saraksta lauks, kurā jāizvēlas MP veids – Starpposma MP vai Pēdējais starpposma MP vērtību <Pēdējais starpposma MP> norāda gadījumos, ja šis MPEK ir pēdējais konkrētajā grāmatvedības gadā (Obligāti aizpildāms lauks);
• MP iekļautie izdevumi līdz - datums, līdz kuram tiks iekļauti pieprasītie attiecināmie izdevumi no ES finansējumu saņēmējiem (Obligāti aizpildāms lauks);
• Iekļaut iepriekš neiekļautos - izvēloties šo iespēju, parādīsies iespēja iekļaut attiecināmās izmaksas līdz iepriekšējā laukā minētajam datumam, kuras iepriekšējos maksājuma pieteikumos netika iekļautas;
• Izdevumu kopsumma, EUR – automātiski attēlo MPEK norādītajā periodā apstiprināto kopējo attiecināmo izdevumu summu, kas tiek aprēķinātas ņemot vērā pārskata periodā apstiprinātos maksājumu pieprasījumus, veiktās atmaksas un korekcijas;
• EK pieprasāmā summa – summa, kas tiks pieprasīta EK. Iespējams ievadīt divus ciparus aiz komata;
• Iesniegšanas datums – MPEK iesniegšanas datums;
• Piezīmes - teksta lauks;

  

  Pēc saglabāšanas papildus attēlotie lauki

Pēc saglabāšanas papildus tiek attēloti lauki:

• Apstiprinātie attiecināmie izdevumi - attiecināmo izdevumu sadalījums pa prioritārajiem virzieniem un avotiem. Maksājumu summu sadalījums tiek aprēķināts pieskaitot attiecīgā grāmatvedības gada iepriekš apstiprināto MP datus no apakšsadaļām "Maksājumu pieprasījumu saraksts" (+), "Atgūto maksājumu saraksts" (-), "Korekcijas" (+/-). Iespējams labot tikai vērtības kolonā Indikatīvā EK pieprasāmo izdevumu summa, ES fondu finansējums, EUR;
• Piezīmes – brīva formāta ierobežota garuma teksta lauks piezīmju tekstam;
• No EK saņemtie maksājumi – iespēja ievadīt saņemtos maksājumus no EK (summa, datums, piezīmes);
• Informācija par veiktajiem datu labojumiem - tiek attēlota informācija, kad MPEK tika izveidots un, kad tika veikti pēdējie labojumi;
• Statusu maiņas - tiek attēlota vēsture par statusa maiņām – statuss, datums, kad izmaiņas tika veiktas un persona, kas veica izmaiņas.

Maksājuma pieteikuma EK dati

Piekļuves ceļš

Politikas programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt MPEK

Maksājumu pieteikumu vienlaicīgi sistēmā ir atļauts labot tikai vienam lietotājam. Lai labotu MPEK datus, jānospiež poga <Sākt labošanu>, kas nodrošinās, ka turpmāk attiecīgais maksājuma pieteikums nebūs pieejams labošanai citiem sistēmas lietotājiem līdz brīdim, kad tiks nospiesta poga <Pārtraukt labošanu>.

MPEK labošanu var veikt tikai Valsts kase(GI) visos statusos.

Maksājumu pieteikuma apkopojošās informācijas bloks

Sistēma automātiski pārtrauc MPEK labošanu šādos gadījumos:

• ir mainīts MPEK statuss;
• lietotājam, kurš ir atvēris MPEK labošanai, ir beigusies sistēmas darba sesija;
• lietotājs ir izgājis no sistēmas neaizverot MPEK (nav nospiedis pogu <Pārtraukt labošanu>).

Maksājuma pieteikumā, neatkarīgi no atvērtās MPEK sadaļas, tiek attēlota apkopojošās informācijas bloks, kas satur fondu, MP numuru un datumu, līdz kuram tiek iekļauti MP, kā arī MPEK aktuālais statuss. Ja kāds lietotājs maksājuma pieteikumu ir atvēris labošanai, tad šeit tiek uzrādīts arī tā lietotāja vārds un uzvārds un datums un laiks, kad lietotājs ir uzsācis MPEK labošanu. Pogas MPEK labošanai (<Sākt labošanu> un <Pārtraukt labošanu>) tiek uzrādītas šajā informācijas blokā.

Savukārt, ja lietotājs pats atslēdzas no sistēmas, tad arī maksājuma pieteikuma labošanas režīms tiek izslēgts.

Sistēmā saglabātu maksājumu pieteikumu veido šādas sadaļas:

• Pamatinformācija – Maksājuma pieteikuma pamatdati un Pievienotie dokumenti;
• Apstiprinātie attiecināmie izdevumi;
• Maksājumu pieprasījumi;
• Informācija par finanšu instrumentiem;
• Pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļaujamas no MPEK.
  

Pamatinformācija

Piekļuves ceļš

Politikas programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt MPEK → Pamatinformācija

Maksājuma pieteikuma pamatdati

MPEK pamatinformāciju veido maksājuma pieteikuma pievienošanā ievadītā informācija.

Pamatinformācijas sadaļā ir pieejamas sekojošas darbību pogas:

• <Pārlasīt datus un saglabāt> - pēc pogas nospiešanas sistēma pārraksta pilnīgi visu informāciju sadaļā ar aktuāliem apstiprinātiem datiem;
• <Pielasīt datus un saglabāt> - pēc pogas nospiešanas sistēma pielasa aktuālos apstiprinātos ierakstus, kuri līdz šim netika ielasīti sadaļā. Poga <Pielasīt datus un saglabāt> nepārraksta informāciju jau ielasītajos ierakstos, tikai pielasa klāt tos ierakstus, kuri agrāk nebija ielasījušies.

Sadaļas informāciju, nospiežot uz ikonas , ir iespējams saglabāt PDF formātā.

Apstiprinātie attiecināmie izdevumi

Tabula "Apstiprinātie attiecināmie izdevumi" satur sekojošas kolonnas:

Kolonna	Aprēķins	Paskaidrojums
Prioritāte		tiek attēlots Politikas programmas Politikas mērķa prioritātes numurs augošā secībā. Tiek attēlotas visas attiecīgā fonda prioritātes. Prioritātēs, kur nav izdevumu tiek attēlota “0”. Tiek attēlotas tās prioritātes, kuru pakārtotajās atlasēs attiecīgā fonda finansējums nav 0.
Līdzfinansējuma likme	A (%)	manuāli ievadāms procentu lauks (vērtība nevar būt lielāka par 100) ar 13 zīmēm aiz komata
Attiecināmo izdevumu summa, saskaņā ar 91.panta 3.punkta a)apakšpunktu un 91.panta 4.punkta c apakšpunktu	B	ielasās summas no visiem projektiem, kuriem sadaļas "Projekta informācija" laukā "Projekta izdevumu deklarēšana EK atbilstoši 94. vai 95.panta nosacījumiem: " ir pazīme N/a
Attiecināmo izdevumu summa, saskaņā ar 91. panta 4. punkta a) un b) apakšpunktu (94., 95.pants)	C	ielasās summas no visiem projektiem, kuriem sadaļas "Projekta informācija" laukā "Projekta izdevumu deklarēšana EK atbilstoši 94. vai 95.panta nosacījumiem: " ir pazīme 94. vai 95.pants
TP likme	D (%)	manuāli ievadāms procentu lauks (vērtība nevar būt lielāka par 100) ar 13 zīmēm aiz komata
Tehniskās palīdzības summa saskaņā ar 91. panta 3. punkta b) apakšpunktu	E=(B+C)*D/100	automātiski aprēķināta D procentuālā vērtība no B un C kolonnu summas, lauks manuāli labojams pēc aprēķina
Publiskā ieguldījuma kopsumma, kas veikts vai veicams saskaņā ar 91. panta 3. punkta c) apakšpunktu	F=B publiskā daļa + C publiskā daļa	tiek automātiski aprēķināta B kolonnas publiskā daļa + C kolonnas publiskā daļa
Kopā MPEK deklarētie izdevumi	G=B+C+E	tiek automātiski aprēķināta B, C un D kolonnu summa
Indikatīvā EK pieprasāmo izdevumu summa, ES finansējums	H = (B+C)*A+E*A- ∑iepr.H	tiek automātiski aprēķināts B un C kolonnu summas reizinājums ar A kolonnu, pieskaitot E un A kolonnu reizinājumu un atņemot atbilstosā grāmatvedības gada iepriekšējo MPEK H kolonnu vērtības, lauks manuāli labojams pēc aprēķina. Automātiski aprēķinātā summa attēlojas zaļā krāsā, ja summa ir manuāli labota, tad tā kļūst melna
t.sk. TP	I = E*A- ∑iepr.I	tiek automātiski aprēķināta A procentuālā vērtība no E kolonnas, lauks manuāli labojams pēc aprēķina

Piezīmes - teksta lauks, atrodas zem "Apstiprinātie attiecināmie izdevumi" tabulas.

Apstiprinātie attiecināmie izdevumi

No EK saņemtie maksājumi

No EK saņemtie maksājumi

Tabula "No EK saņemtie maksājumi", lai pievienotu jaunu tabulas ierakstu ir jānospiež pogu <Pievienot maksājumu>, tika pievienota jauna tabulas rinda ar sekojošām labojamām kolonnām:

Kolonna	Paskaidrojums
Saņemtais maksājums no EK, EUR	ciparu lauks ar diviem skaitļiem aiz komata
Saņemšanas datums	datuma lauks
Piezīmes	teksta lauks

MPEK izveides/labošanas vēsture

Tiek attēlots MPEK izveidotāja un pēdējā labotāja vārds, uzvārds, kā arī izveidošanas/Pēdējās labošanas datums.

Apliecinājumi

Apliecinājumi

Sākot ar MPEK statusu Pieprasīts apliecinājums VI/SI kļūst pieejama apliecinājumu sadaļa.

Apliecinājumus ir iespējams definēt sadaļā Administrēšana → Klasifikatori → MPEK apliecinājumi.

Katrai iestādei ir savs apliecinājums, kas ir pieejams zem lietotāju darbībām:

• VI - apliecinājums pieejams apstiprināšanai lietotājiem, kuru lietotāja kartiņā ir norādīta iestāde VI un lietotāja tiesībās ir piešķirta tiesība apstiprināt vai parakstīt MPEK;
• SI - apliecinājums pieejams apstiprināšanai lietotājiem, kuru lietotāja kartiņā ir norādīta iestāde CFLA un lietotāja tiesībās ir piešķirta tiesība apstiprināt vai parakstīt MPEK.

Apliecinājumi tiek attēloti tabulas veidā ar sekojošām kolonnām:

Kolonna	Paskaidrojums
Iestāde	tiek attēlots iestādes nosaukums uz, kuru attiecas apliecinājums
Apliecinātājs	tiek attēlots apliecinātāja vārds un uzvārds
Statuss	tiek attēlots apliecinājuma statuss. Iespējamās vērtības: Sagatavošanā, Gatavs apstiprināšanai, Apstiprināts, Parakstīts.
Datums	tiek attēlots apliecinājuma statusa maiņas datums (izņemot statusu Sagatavošanā)

Noklikšķinot uz apliecinājuma rindas kolonnā "Iestāde", tiek atvērta apliecinājuma forma.

Apliecinājuma forma satur sekojošus laukus:

Lauks	Paskaidrojums
Apliecinājuma pamatteksts	tiek attēlots apliecinājuma teksts, tiek attēlots teksts no sadaļas Administrēšana → Klasifikatori → MPEK apliecinājumi
Piezīmes	neierobežota garuma teksta lauks, nav obligāti aizpildāms
Augšupielādētie faili	iespēja augšupielādēt dokumentus. Dokumentu augšupielāde ir aprakstīta plašāk sadaļā "Dokumentu failu augšupielāde"
Vēsture	tiek attēlota apliecinājuma statusu maiņas vēsture

Ja administrēšanas sadaļā maina apliecinājuma tekstu, tad iepriekšējos MPEK (sākot ar MPEK statusu Pieprasīti apliecinājumi VI/SI) apliecinājuma teksts nemainās.

Apliecinājumu sadaļā tiek nodrošināts 6 acu princips.

Apliecinājumam ir sekojoši statusi:

• Sagatavošanā;
• Nodots apstiprināšanai;
• Apstiprināts;
• Parakstīts.

Lietotājiem tiek izsūtīti sekojoši automātiskie sistēmas paziņojumi (saņēmēji tiek definēti sadaļā Administrēšana → Maksājumu pieteikumu EK uzstādījumi → E-pasti):

• kad apliecinājumi tiek pieprasīti VI/SI;
• VK, kad apliecinājumi ir iesniegti.

Statusu maiņas vēsture

Tiek attēlota MPEK statusu maiņas vēsture. Pilnu statusu maiņas vēsturi iespējams apskatīt, nospiežot pogu <Detaļas>.

Pievienotie dokumenti

Cilnē ir jāpievieno apliecinājuma dokumentācija un visa būtiskā attiecināmā korespondence, piemēram, sarakste ar VI par izdevumu izņemšanu no deklarācijas, aktuālie skaidrojumi un cita ar deklarējamām summām saistīta komunikācija.

Vairāk par dokumentu pievienošanu ir aprakstīts sadaļā "Dokumentu failu augšupielāde".

Apstiprinātie attiecināmie izdevumi

Piekļuves ceļš

Politikas programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt MPEK → Apstiprinātie attiecināmie izdevumi

Sadaļā tiek attēlots pieprasīto maksājumu sadalījums pa Politikas mērķiem / prioritātēm / specifiskā atbalsta mērķiem / tā pasākumiem. Dati tiek aprēķināti pie attiecīgā grāmatvedības gada iepriekšējā MP apstiprinātajiem attiecināmiem izdevumiem pieskaitot no jauna iekļautos maksājuma pieprasījumus un atņemot no jauna iekļautos atgūtos maksājumus. Ja MP tiek pielietota korekcija, tad tā tiek ņemta vērā aprēķinā tajā līmenī (prioritārais virziens/ ieguldījumu prioritāte/ specifiskā atbalsta mērķis/ tā pasākums), kuram tā ir piemērota. Iegūtais rezultāts tiek summēts uz prioritārā virziena līmeni.

Apstiprināto attiecināmo izdevumu sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas , un savērst noklikšķinot uz ikonas . Kolonnu nosaukumu rindā esošās ikonas un attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi.

Politikas programmas līmenī papildus tiek attēlota informācija par finanšu instrumentiem.

Sadaļas informāciju, nospiežot uz ikonas , ir iespējams saglabāt MS Excel formātā.

Maksājumu pieprasījumi

Piekļuves ceļš

Politikas programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt MPEK → Maksājumu pieprasījumi

Sadaļā tiek attēloti konkrētie maksājumu pieprasījumi, kas tika iekļauti MPEK. Tiek attēlots konkrētā MP Nr. un datums.

Katru iekļauto MP ir iespējams izņemt no MPEK, norādot pamatojumu.

Kopsummas rindā esošās ikonas un attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi.

Kopsummas rindā atrodas meklēšanas lauks.

Par katru maksājumu tiek attēlota zemāk uzskaitītā informācija:

Kolonna	Apraksts
Ikonas un	Dati tiek attēloti griezumā Prioritārais virziens/ ieguldījumu prioritāte/ specifiskā atbalsta mērķis/ tā pasākums. Kamēr ir pieejams +, tikmēr lietotājs var datu sadalījumu aplūkot pa zemāku līmeni. Kad tiek attēlots -, tad tiek attēlots projekta līmenis
Ikonas	iespēja filtrēt tabulas ierakstus pēc pazīmēm "Atpakaļ atlikti MP", "Izkļauti vai daļēji izkļauti MP"
Iekļauts	Tiek attēlots vai ieraksts ir iekļauts MPEK
Prioritārā virziena Nr.	Prioritātes numurs, par kuru dati tiek attēloti
Specifiskā atbalsta mērķa Nr.	SAM numurs, par kuru dati tiek attēloti
Projekta nr.	Projekta numurs, par kuru dati tiek attēloti. Kolonnas augšdaļa atrodas meklētājs.
Maksājuma pieprasījuma Nr.	MP nr.
MP veids	tiek attēlots maksājuma pieprasījuma veids. Iespējamās vērtības: AM - Deklarētais avanss; MP - Starpposma MP; NMP - Noslēguma MP.
Pazīme, vai MP attiecas uz 94./95.pantu	tiek attēlota pazīme vai MP attiecas uz 94., 95.pantu, no projekta sadaļas “Projekta informācija” lauka “Projekta izdevumu deklarēšana EK atbilstoši 94. vai 95.panta nosacījumiem”.
Maksājuma datums	MP maksājuma datums
Apstiprinātā attiecināmo izdevumu kopsumma	Pieprasīto izdevumu kopsumma un sadalījums pa maksājumu finansējuma avotiem1.
Kopējais maksājumu sadalījums	Kopējo pieprasīto izdevumu sadalījums pa maksājumu finansējuma avotiem1.
Iestāde, kas iekļāva/izkļāva ieturējumu	Ieturējumam statusā "Jauns" attēlo iestādi, kura izveidoja ieturējumu; Atliekot ieturējumu attēlo iestādi, kas mainīja statusu uz -  “Iekļaut MPEK" vai "Iekļaut MPEK pēc KS apstiprināšanas).
Komentāri	Ieturējumam statusā "Jauns" ielasās "Sākotnējais ieturējuma pamatojums"; Atliekot ieturējumu statusā "Iekļaut MPEK" vai "Iekļaut MPEK pēc KS apstiprināšanas" ielasās "Iekļaušanas pamatojums";

[1] T.i.: apstiprinātie attiecināmie izdevumi (kopējā finansējumu summa no pārējām kolonām šajā sadaļā); t.sk. ES fonda finansējums, t.sk. Nacionālais publiskais finansējums, t.sk. Pašvaldības finansējums, t.sk. Valsts budžeta finansējums, t.sk. Valsts budžeta dotācija pašvaldībām, t.sk Cits publiskais finansējums, t.sk Privātais finansējums)

MPEK sasaiste ar Ieturējumu reģistru

Dati no sadaļas "Ieturējumu reģistrs" tiešā veidā jāietekmē MPEK. Ja ieturējumam ir  statusā Jauns, tad kārtējā MPEK tas tiek attēlots kā neiekļauts maksājuma pieprasījums sadaļā “Maksājumu pieprasījumi” ar izņemtu atzīmi “Iekļaut” bez iespējas labot šo atzīmi. Ja ieturējuma statuss tiek mainīts uz “Iekļaut”, summas paliek deklarējamas, un ielasās MPEK:

• Brīdī, kad tas ir izveidots;
• Nospiežot pogu “pielasīt” vai “pārlasīt” jau izveidotajā MPEK.

Savukārt, ja ieturējumam statuss ir uzstādīts uz “Iekļaut pēc KS apstiprināšanas”, tad tas tiek iekļauts nākamajā MPEK pēc tam, kad nākamajam KS tiek uzstādīts statuss “Apstiprināts EK”.

Pēc ieturējuma iekļaušanas MPEK un MPEK iesniegšanas EK ieturējumam automātiski tiek uzstādīts statuss “Noslēdzies”.

Gadījumā, ja ieturējumu tabulā ir iekļauta tikai daļa no MP, tad atlikusī MP summa tiek iekļauta MPEK.

Atpakaļ iekļautajiem MP iekš MPEK attēlo sarkano bultiņu.

Pēc MPEK izveidošanas līdz CFLA/VI apliecinājuma pieprasīšanas un CFLA un VI apliecinājuma apstiprināšanas MPEK, tabula paliek nelabojama CFLA un VI. VK var labot tabulas datus, neatkarīgi no MPEK apliecinājumu statusa. CFLA un VI var turpināt labot tabulas datus, tiklīdz MPEK tiek piešķirts statuss “Iesniegts EK”.

Atgriezeniskā saite no MPEK uz ieturējumu tabulu netiek nodrošināta. Pirmavots informācijai par ieturētajiem izdevumiem ir ieturējumu reģistrs. Lai samazinātu deklarējamo izdevumu apjomu, jāveic precizējumi ieturējumu tabulā, un tad informācija jāpārlasa MPEK.  

MPEK maksājumu pieprasījumu saraksta rindas tiek iekrāsotas:

Sarkanā krāsā, ja ierakstam ir gan CFLA, gan VI summa;

Dzeltenā krāsā, ja ierakstam tiek pievienota VK summa.

Informācija par izdevumiem, kas iesniedzami EK saskaņā ar KNR 95.pantu  (FNLC)

FNLC projektu uzraudzībai izmanto esošās  KPVIS funkcionalitātes Projekta iesniegumam un Maksājumu pieprasījuma apstiprināšanai, tādēļ svarīgi sekot, ka MPEK netiek iekļauti izdevumi par pilnībā nesasniegtiem Politikas programmas pielikumā noteiktajiem rādītājiem.

MPEK FNLC projekta izdevumus iekļauj trīs reizes plānošanas periodā - attiecīgi, kad ir sasniegti  un apstiprināti rādītāji par periodiem līdz 31.12.2024., līdz 31.12.2026. un 31.12.2028. No sadarbības iestādes puses ir katrā FNLC projektā apstiprināmi un MPEK iekļaujami trīs maksājuma pieprasījumi ar finansējumu, pārējie “0” maksājuma pieprasījumi, kas atbilstoši funkcionalitātei MPEKā neielasās.

MPEK perioda darījumu kopsavilkums

Piekļuves ceļš

Politikas programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt MPEK → MPEK perioda darījumu kopsavilkums

Sadaļā ielasās informācija no MPEK maksājumu pieprasījumu (MP) un NVI.

Neatbilstības uzrādās ar “-” zīmi, ja darījums samazina MPEK. Anulētās neatbilstības ielasās ar plus zīmi, ja tās iepriekš bija iekļautas deklarētajos izdevumos ar “-” zīmi.

Kolonna	Apraksts
Ikonas un	Dati tiek attēloti griezumā Prioritārais virziens/ ieguldījumu prioritāte/ specifiskā atbalsta mērķis/ tā pasākums. Kamēr ir pieejams +, tikmēr lietotājs var datu sadalījumu aplūkot pa zemāku līmeni. Kad tiek attēlots -, tad tiek attēlots projekta līmenis
Iekļauts	Tiek attēlots vai ieraksts ir iekļauts MPEK
Prioritārā virziena Nr.	Prioritātes numurs, par kuru dati tiek attēloti
Specifiskā atbalsta mērķa Nr.	SAM numurs, par kuru dati tiek attēloti
Projekta nr.	Projekta numurs, par kuru dati tiek attēloti. Kolonnas augšdaļa atrodas meklētājs.
Izdevumu veids	Tiek attēlots izdevumu veids MP, NMP, AM vai Neatbilstība MPEK
MP/Neatbilstības Nr.	Tiek attēlots maksājuma pieprasījuma vai neatbilstības numurs
MP/Neatbilstības veids	tiek attēlots maksājuma pieprasījuma veids vai neatbilstības veids
Pazīme, vai MP attiecas uz 94./95.pantu	tiek attēlota pazīme vai MP attiecas uz 94., 95.pantu, no projekta sadaļas “Projekta informācija” lauka “Projekta izdevumu deklarēšana EK atbilstoši 94. vai 95.panta nosacījumiem”.
Apstiprinātā attiecināmo izdevumu kopsumma	Pieprasīto izdevumu kopsumma un sadalījums pa maksājumu finansējuma avotiem1.
Kopējais maksājumu sadalījums	Kopējo pieprasīto izdevumu sadalījums pa maksājumu finansējuma avotiem1.
MP maksājuma/NVI lēmuma datums	Tiek attēlots maksājuma pieprasījuma maksājuma datums vai neatbilstības lēmuma datums
Iestāde, kas iekļāva/izkļāva ieturējumu	Ieturējumam statusā "Jauns" attēlo iestādi, kura izveidoja ieturējumu; Atliekot ieturējumu attēlo iestādi, kas mainīja statusu uz -  “Iekļaut MPEK" vai "Iekļaut MPEK pēc KS apstiprināšanas).
Komentāri	Ieturējumam statusā "Jauns" ielasās "Sākotnējais ieturējuma pamatojums"; Atliekot ieturējumu statusā "Iekļaut MPEK" vai "Iekļaut MPEK pēc KS apstiprināšanas" ielasās "Iekļaušanas pamatojums";
Neatbilstība - konstatētie NVI attiecas uz MP Nr.	Tiek attēlots maksājuma pieprasījuma numurs uz, kuru attiecas neatbilstība
Neatbilstība - Grāmatvedības gads	Tiek attēlots GG, kurā ir deklarēts MP, uz ko attiecas NVI
Neatbilstības atklāšanas metode	Tiek attēlots neatbilstības laukā "Atklāšanas metode" atzīmēto vērtību

Informācija par finanšu instrumentiem

Piekļuves ceļš

Politikas programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt MPEK → Informācija par finanšu instrumentiem

Sadaļā tiek attēlota tabula ar informāciju par prioritārā virziena projektos izmantotajiem finanšu instrumentiem.

Informācija par finanšu instrumentiem tiek grupēti pēc prioritārā virziena numura, finanšu instrumentiem un nolīguma numura. Šos sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas un savērst noklikšķinot uz ikonas .

Informācija par finanšu instrumentiem tiek attēlotas nolīguma līmeņa kopsummas, sākotnējās summas kādas tiek ielasītas MPEK.

FI nolīgumu summas tiek izvērstas līdz MP līmenim, attēlojot neatbilstības, atgūšanas, kā arī nodrošināta iespēja koriģēt šos datus nolīguma līmenī.

MPEK tiek iekļautas neatbilstības, kurām:

• statuss ir Apstiprināts vai Slēgts;
• Lēmuma pieņemšanas datums ir mazāks vai vienāds par MPEK lauku MP iekļautie attiecināmie izdevumi, kas veikti līdz;
• neatbilstība ir apstiprināta ar “4 acu principu”;
• neatbilstības veidam klasifikatorā ir atzīmēta izvēles lauks Ietekmē kontu slēgumu;
• summas tiek ielasītas no sadaļas "Neatbilstības summas sadalījums un atgūšana" no tiem ierakstiem, kuriem ir atzīmēta izvēles lauks kolonnā "Nesaistīts MP".

Ja nolīgumā tiek atgūta summa, kurai atgūšanas veids ir FI MP atmaksa, tad MPEK automātiski tiek samazināta programmas līdzekļu summas un sarakstā tiek attēlota papildus rēķina rinda. Atgūšanas datums tiek attēlots kā hipersaite, uz kuras uzklikšķinot, tiek atvērts attiecīgais atgūtās summas ieraksts. MPEK tiek iekļautas atgūtās summas, kurām:

• atgūšanas veids ir FI MP atmaksa;
• atgūšanas datums būs mazāks vai vienāds par MPEK datumu laukā MP iekļautie attiecināmie izdevumi, kas veikti līdz;
• atgūšanas ieraksts ir apstiprināts “4 acu principu”;
• tiek ielasītas gan pie neatbilstības ievadītās, gan atgūtās summas bez neatbilstības, kuras atbilst augstāk aprakstītajiem nosacījumiem.

Ja nolīgumā ir dzēstie deklarēto avansi:

• FI deklarēto avansu dzēš MP maksājumi, kuros ir norādīts, ka maksājums dzēš deklarēto avansu;
• Maksājumi, kas ir faktiski maksājumi un nedeklarētā avansa dzēšana FI ietvaros, neietekmē FI deklarētā avansa dzēšanu un neatspoguļojas šajā sadaļā, bet gan MPEK MP sadaļā.
• Deklarēto avansu atmaksas ielasās ar “-” zīmi.

Deklarētie avansi

Piekļuves ceļš

Politikas programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt MPEK → Deklarētie avansi

Deklarētie avansi

Sadaļā tiek iekļauti tie deklarējamie avansi, kuri ir veikti (maksājuma veikšanas datums) līdz maksājuma pieteikuma pamatdatos nodefinētajam datumam laukā "MP iekļautie attiecināmie izdevumi, kas veikti līdz", un kuri nav bijuši iekļauti MPEK iepriekšējā grāmatvedības periodā.

Papildus šajā sadaļā tiek iekļauti finanšu instrumentu nolīgumu maksājumu pieprasījumi, kuri ir veikti (maksājuma veikšanas datums) līdz maksājuma pieteikuma pamatdatos nodefinētajam datumam laukā "MP iekļautie attiecināmie izdevumi, kas veikti līdz", un kuri nav bijuši iekļauti MPEK iepriekšējā grāmatvedības periodā.

Deklarētie avansa maksājumi tiek grupēti pēc politikas mērķa prioritātes numura un specifiskā atbalsta mērķa numura. Deklarēto avansa maksājumu sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas un savērst noklikšķinot uz ikonas . Kopsummas rindā esošās ikonas un attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi.

Pēc noklusējuma visi deklarētie avansa maksājumu pieprasījumi tiek iekļauti maksājuma pieteikumā. Ja kāds no deklarētajiem avansiem ir izkļaujams no maksājuma pieteikuma, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā "Iekļauts" esošo izvēles lauku attiecīgajam deklarējamā avansa ierakstam. Lai izkļautu deklarējamo avansu no MPEK, lietotājam ir jāievada informācija par izkļaušanas pamatojumu.

Deklarēto avansu izkļaut no maksājuma pieteikuma var gan SEI, gan CFLA, gan VI iestādes lietotāji. Katras iestādes līmenī ir paredzēts ievadīt savu pamatojumu. Pamatojums ir obligāti ievadāms.

Sadaļā dati tiek attēloti tabulas veidā ar sekojošām kolonnām:

• Pazīme par labojumu veikšanu, pēc šīs pazīmes iespējams filtrēt datus;
• Iekļauts - tiek attēlots vai deklarētais avansa maksājums ir iekļauts MPEK;
• Prioritāte - politikas mērķa prioritātes numurs, par kuru dati tiek attēloti;
• Specifiskā atbalsta mērķa Nr. - tiek attēlots specifiskā atbalsta mērķa numurs
• Projekta Nr. - projekta numurs, par kuru dati tiek attēloti. Augšējā rindā atrodas meklēšanas lauks;
• Deklarētā avansa Nr. - tiek attēlots deklarētā avansa maksājuma numurs;
• Dekl. Avansa maksājuma datums - tiek attēlots deklarētā avansa maksājuma samaksas datums;
• Kopējie izmaksātie deklarētie avansi, EUR - laukā tiek summēti visi samaksātie deklarētie avansi (MP veids <Deklarējams avanss>, statuss Samaksāts), kas samaksāti no programmas sākuma;
• t.sk. ES fonda finansējums - tiek attēlota kopējo izmaksāto deklarēto avansu ES fonda finansējuma daļa;
• t.sk. Valsts budžeta finansējums - tiek attēlota kopējo izmaksāto deklarēto avansu valsts budžeta finansējuma daļa;
• Deklarējamā avansa dzēšanas datums - tiek attēlots deklarētā avansa maksājuma dzēšanas datums;
• MP numurs, ar ko dzēsts avanss - tiek attēlots maksājuma pieprasījuma numurs ar, kuru tika dzēsts avanss;
• Deklarējamo avansu summa, kas ir dzēsta 3 gadu laikā, EUR - laukā tiek summētas avansu dzēstās summas. 3 gadus rēķina - Avansa dzēšanas datums – Avansa samaksas datums nav lielāks par 3 gadiem;
• t.sk. ES fonda finansējums - tiek attēlota deklarējamo avansu summas, kas ir dzēsta 3 gadu laikā ES fonda finansējuma daļa;
• t.sk. Valsts budžeta finansējums - tiek attēlota deklarējamo avansu summas, kas ir dzēsta 3 gadu laikā valsts budžeta finansējuma daļa;
• Deklarēto avansu summa, kas nav dzēsta un kam nav iestājies 3 gadu nosacījums, EUR - laukā tiek summētas avansu vēl nedzēstās summas. 3 gadus rēķina - Avansa dzēšanas datums – Avansa samaksas datums nav lielāks par 3 gadiem;

• t.sk. ES fonda finansējums - tiek attēlota deklarēto avansu summas, kas nav dzēsta un kam nav iestājies 3 gadu nosacījums ES fonda finansējuma daļa;

• t.sk. Valsts budžeta finansējums - tiek attēlota deklarēto avansu summas, kas nav dzēsta un kam nav iestājies 3 gadu nosacījums valsts budžeta finansējuma daļa.

Pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļaujamas no MPEK

Piekļuves ceļš

Politikas programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt MPEK → Pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļaujamas no MPEK

Sadaļā tiek iekļauta informācija par neatbilstībām, kurās ir maksājumu pieprasījumi ar neatbilstību apakšsadaļā "Neatbilstības summas sadalījums un atgūšana" atzīmētu pazīmi "Nesaistīts MP".

Izņemot tās neatbilstības, kurām neatbilstības veids ir "Neietekmē MPEK" .

Pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļaujamas no MPEK

Neatbilstības tabulā ir sagrupētas pēc Politikas mērķa prioritātes numura un Specifiskā atbalsta mērķa numura. Ja neatbilstībā ir iekļauti vairāki nesaistīti maksājumu pieprasījumi, tad šajā tabulā katram maksājuma pieprasījumam atsevišķi tiek uzrādīta informācija par neatbilstības summas sadalījumu pa finansējuma avotiem ar negatīvu zīmi.

Kopsummas rindā esošās ikonas izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi.

Kopsummas rindā atrodas meklēšanas lauks.

Ikonas iespēja filtrēt labotos tabulas ierakstus.

Ja kāda no neatbilstībām ir izkļaujama no maksājuma pieteikuma, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā "Iekļauts" esošo izvēles lauku attiecīgajam neatbilstības ierakstam. Lai manuāli izkļautu neatbilstību no MPEK, lietotājam ir jāievada informācija par izkļaušanas pamatojumu. Katras iestādes līmenī ir paredzēts ievadīt savu pamatojumu. Pamatojums ir obligāti ievadāms.

Pamatojuma formā lauks "Iekļauts" ir izkrītošā saraksta lauks, kas satur šādas vērtības:

• Jā - automātiski izvēlēts, ja neatbilstības summas ir pozitīvas (ar “+” zīmi);
• Nē - ja izvēlēta šī vērtība, tad nepieciešams ievadīt paskaidrojumu;
• Nav jāiekļauj - automātiski izvēlēts, ja neatbilstības summas ir negatīvas (ar “-” zīmi). Vērtība netiek piedāvāta neatbilstību SAM līmeņa ierakstam.

Neatbilstības ar pazīmi "Nav jāiekļauj" netiek ielasītas sadaļā "Iepriekš neiekļautas neatbilstības" un tās, tā pat kā neatbilstības ar pazīmi "Nē", neietekmē MPEK deklarējamo apjomu aprēķins.

Zem neatbilstību tabulas atrodas darbību pogas:

• <Pārlasīt> - pēc pogas nospiešanas sistēma pārraksta pilnīgi visu informāciju sadaļā ar aktuāliem apstiprinātiem datiem;
• <Pielasīt> - pēc pogas nospiešanas sistēma pielasa aktuālos apstiprinātos ierakstus, kuri līdz šim netika ielasīti sadaļā. Poga <Pielasīt> nepārraksta informāciju jau ielasītajos ierakstos, tikai pielasa klāt tos ierakstus, kuri agrāk nebija ielasījušies.

Veicinošie nosacījumi

Piekļuves ceļš

Politikas programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt MPEK → Veicinošie nosacījumi

Sadaļā tiek attēlota informācija par izdevumiem, kas saistīti ar konkrētajiem mērķiem, attiecībā uz kuriem veicinošie nosacījumi nav izpildīti, izņemot darbības, kuras sekmē veicinošo nosacījumu izpildi (kumulatīvi no plānošanas perioda sākuma).

Sadaļā tiek attēlota tabula ar sekojošām kolonnām:

Kolonna		Apraksts
Prioritāte		tiek attēlots prioritārā virziena numurs
Attiecināmie izdevumi, kas ir saistīti ar neizpildītiem veicinošajiem nosacījumiem 15. panta 5. vai 6. punkta nozīmē, izņemot darbības, kuras sekmē veicinošo nosacījumu izpildi	Kopā(B)	tiek attēlota aktuālo ieturējumu summa, kas saistīti ar šo prasību neievērošanu - šādi ieturējumi identificējami pēc ieturējumu laukā "Ieturējuma atklāšanas veids" izvēlētās vērtības - "Veicinošo nosacījumu neizpilde"
	Publiskais(C)	tiek attēlota aktuālo ieturējumu publiskā finansējuma summa, kas saistīti ar šo prasību neievērošanu -  šādi ieturējumi identificējami pēc ieturējumu laukā "Ieturējuma atklāšanas veids" izvēlētās vērtības - "Veicinošo nosacījumu neizpilde"
Attiecināmie izdevumi, kas ir saistīti ar izpildītiem veicinošajiem nosacījumiem 15. panta 5. vai 6. punkta nozīmē vai sekmē veicinošo nosacījumu izpildi	Kopā(D)	tiek attēlota visu GG pēdējā MPEK sadaļas "Pamatinformācijas" kolonnas B un C kopsumma un kārtējā MPEK sadaļas "Apstiprinātie att. izdevumi" attiecīga PV kopsumma (kopējie  izdevumi, kolonna "Apstiprinātā attiecināmo izdevumu kopsumma, EUR"
	Publiskais(E)	tiek attēlota visu GG pēdējā MPEK datus (sadaļa "Pamatinformācijas" F kolonnas dati) un kārtējā MPEK sadaļas "Apstiprinātie att. izdevumi" attiecīga PV kopsumma (kopējie  izdevumi, kolonna "t.sk. Publiskais finansējums, EUR");

Maksājuma pieteikuma EK apstiprināšana

MPEK statusu maiņa

Maksājuma pieteikumu EK apstiprināšana tiek nodrošināta divos līmeņos – SEI, VI un CFLA iestāžu ietvaros, kā arī SEI iestāde veic MPEK gala apstiprināšanu noslēgumā. No katras iestādes maksājuma pieteikumu EK apstiprina pēc „4 acu principa” - viens lietotājs datus ievada un labo, otrs – apstiprina. Lai labotu vai apstiprinātu kādu no MPEK, lietotājam ir jāatver attiecīgais maksājuma pieteikums labošanai, t. i., jānospiež poga <Sākt labošanu>. Pēc datu labošanas vai apstiprināšanas lietotājam noteikti ir jāaizver maksājuma pieteikuma labošanas režīms nospiežot pogu <Pārtraukt labošanu> pretējā gadījumā nākamajam lietotājam, kuram ir jāveic maksājuma pieteikuma apstiprināšana vai precizēšana, to nevarēs izdarīt, jo maksājuma pieteikums tiks atvērts apskates režīmā.

Maksājuma pieteikums EK ir jāapstiprina katrai no iesaistītajām iestādēm. Apstiprināšanas process ir apskatāms shēmā.

Katra iestāde, pirms tā ir apstiprinājusi maksājumu pieteikumu, var to atgriezt atpakaļ precizēšanai sev vai nosūtīt maksājumu pieteikumu precizēšanai iepriekšējai iestādei. Vienas iestādes sistēmas lietotājs nevar apstiprināt MPEK un nosūtīt to nākamai iestādei. MPEK nosūtīšana nākamai iestādei ir jāveic citam iestādes lietotājam.

Lai iestāde nodotu maksājumu pieteikumu apstiprināšanai obligāti ir jāpievieno dokumenta fails maksājumu pieteikuma sadaļā "Pievienotie dokumenti".

MPEK apstrādes plūsma un statusi

MPEK ir šādi statusi:

• Izveidots;
• Pieprasīts Apliecinājums VI/SI;
• Iesniegti VI/SI apliecinājumi;
• Iesniegts EK;
• Samaksāts/Daļēji samaksāts.

Maksājumu pieteikuma apstiprināšanas kārtību var aplūkot sadaļā "Pamatinformācija" esošajā MPEK apstiprināšanas datu tabulā. Tabulā tiek attēlota informācija par:

• iestādi, kas ir veikusi apstiprināšanu;
• kādu statusu iestāde ir uzstādījusi;
• datums un laiks, kad MPEK statuss ir nomainīts;
• lietotājs, kurš ir veicis MPEK statusa maiņu.

Pēc noklusējuma MPEK apstiprināšanas kārtības tabulā tiek attēlots pēdējā statusa uzstādīšanas informācija. Lai aplūkotu pilnu apstiprināšanas kārtību, kas ar MPEK ir veikta, nepieciešams noklikšķināt uz saites <Detaļas>, kas atrodas virs tabulas kreisajā malā.

Kontu slēguma izveidošana

Piekļuves ceļš

Politikas programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → <Pievienot>

Kontu slēgumi tiek veidoti pēc tam, kad grāmatvedības gadā pēdējais starpposma maksājumu pieteikums ir iesniegts Eiropas Komisijai. Kontu slēgums satur informāciju no visiem atbilstošā grāmatvedības gada iesniegtajiem MPEK (gan Starpposma MP, gan Pēdējais starpposma MP).

Jauns kontu slēgums tiek pievienots tam programmas fondam, kura kontu slēgumi tiek attēloti sarakstā. Kontu slēguma pievienošana notiek nospiežot pogu <Pievienot>. Filtra sadaļā laukā "Maksājuma pieteikumi vai kontu slēgumi" obligāti ir jābūt izvēlētai vērtībai "Kontu slēgumi", pretējā gadījumā tiks pievienots jauns maksājuma pieteikums.

Formā tiek attēloti šādi ievadlauki:

Datu lauks	Apraksts
Grāmatvedības gads	Jānorāda grāmatvedības gads par kuru izvēlētajā fondā ir iesniegts maksājuma pieteikums ar veidu <Pēdējais starpposma MP> statusā Iesniegts EK, Apmaksāts vai Daļēji apmaksāts un šajā grāmatvedības gadā nav jau izveidots kontu slēgums. Pēc datu saglabāšanas, grāmatvedības gaidu vairs nav iespējams mainīt
Programma	Automātiski aizpildīts lauks – "Izaugsme un nodarbinātība"
CCI kods	Automātiski aizpildīts lauks - "PP kopējais identifikators"
EK lēmuma numurs	Automātiski aizpildīts lauks - "PP apstiprināšanas datums"
EK lēmuma datums	Automātiski attēlo MPEK norādītajā periodā apstiprināto kopējo attiecināmo izdevumu summu, kas tiek aprēķinātas ņemot vērā pārskata periodā apstiprinātos maksājumu pieprasījumus, veiktās atmaksas un korekcijas
Fonds	Automātiski aizpildīts lauks - "EK lēmuma Nr., ar kuru apstiprināta PP"
Stauss	Attēlojas automātiski atbilstoši KS statusam
Izdevumu kopsumma, EUR	G kolonnas (Kopā KS sertificētie izdevumi) kopsumma
EK pieprasāmā summa	H kolonnas (Pieprasāmā summa) summa
Iesniegšanas datums	Konta slēguma datums. Aizpilda KS statusā "Iesniegts EK"
Kontu slēguma redakcija	Brīva formāta ierobežota garuma teksta lauks informācijas ievadei
Piezīmes	Brīva formāta ierobežota garuma teksta lauks piezīmju tekstam

Pēc kontu slēguma datu saglabāšanas, formā papildus tiek attēlota sadaļa “Grāmatvedības gadā apstiprinātie attiecināmie izdevumi” ar tabulu, kas satur informāciju par attiecināmo izdevumu summām prioritārajos virzienos dalījumā pa finansējuma avotiem.

Formā ievadītā informācija tiek saglabāta un turpmāk attēlota kā kontu slēguma pamatinformācija.

Grāmatvedības gadā apstiprinātie attiecināmie izdevumi tabula satur sekojošas kolonnas:

Kolonna		Paskaidrojums
Prioritāte		tiek attēlota proritāte
Līdzfinansējuma likme	A	ciparu lauks, 13 zīmes aiz komata Automātiski ielasās likmes no attiecīgā GG pēdējā MPEK. To var precizēt KS izveides laikā
Attiecināmo izdevumu kopsumma, kas iekļauta maksājuma pieteikumos par attiecīgo grāmatvedības gadu saskaņā ar 98. panta 3. punkta a) apakšpunktu	B	Sākumā iekļauj MPEK (B), pēc tam tiek ņemti vērā KS veiktie labojumi,  No kontiem izkļaujamās neatbilstības un korekcijas (ja attiecināms)
T.sk. attiecināmo izdevumu summa, saskaņā ar 91. panta 4. punkta a) un b) apakšpunktu (94., 95.pants)	C	Sākumā iekļauj MPEK (C), pēc tam tiek ņemti vērā KS veiktie labojumi, No kontiem izkļaujamās neatbilstības un korekcijas (ja attiecināms)
TP likme	D	ciparu lauks, 13 zīmes aiz komata Automātiski ielasās likmes no attiecīgā GG pēdējā MPEK. To var precizēt KS izveides laikā
Tehniskās palīdzības summa saskaņā ar 91. panta 3. punkta b) apakšpunktu	E	Aprēķina pēc formulas E=(B*D) Manuāli labojams pēc automātiskā aprēķina
Publiskā ieguldījuma kopsumma, kas veikts vai veicams saskaņā ar 98. panta 3. punkta a) apakšpunktu	F	KS B kolonnas publiskais finansējums
Kopā KS sertificētie izdevumi	G	Aprēķina pēc formulas G=B+E
Pieprasāmā summa, EUR	H	Aprēķina pēc formulas H=ROUND(BA;2)+ ROUND(EA;2) Manuāli labojams pēc automātiskā aprēķina
T.sk. TP	I	Aprēķina pēc formulas I=(E *A) Manuāli labojams pēc automātiskā aprēķina

Kontu slēguma dati

Piekļuves ceļš

Politikas programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt Kontu slēgumu

Kontu slēgumu vienlaicīgi sistēmā ir atļauts labot tikai vienam lietotājam. Lai labotu KS datus, jānospiež poga <Sākt labošanu>, kas nodrošinās, ka turpmāk attiecīgais kontu slēgums nebūs pieejams labošanai citiem sistēmas lietotājiem līdz brīdim, kad tiks nospiesta poga <Pārtraukt labošanu>.

Sistēma automātiski pārtrauc KS labošanu šādos gadījumos:

• ir mainīts KS statuss;
• lietotājam, kurš ir atvēris KS labošanai, ir beigusies sistēmas darba sesija;
• lietotājs ir izgājis no sistēmas neaizverot KS (nav nospiedis pogu <Pārtraukt labošanu>).

Kontu slēgumā, neatkarīgi no atvērtās kontu slēguma sadaļas, tiek attēlota apkopojošās informācijas bloks, kas satur kontu slēguma fondu, grāmatvedības gadu, iesniegšanas datumu, kā arī kontu slēguma aktuālo statusu. Ja kāds lietotājs kontu slēgumu ir atvēris labošanai, tad šeit tiek uzrādīts arī tā lietotāja vārds un uzvārds un datums un laiks, kad lietotājs ir uzsācis KS labošanu. Pogas KS labošanai (<Sākt labošanu> un <Pārtraukt labošanu>) tiek uzrādītas šajā informācijas blokā.

Savukārt, ja lietotājs pats atslēdzas no sistēmas, tad arī maksājuma pieteikuma labošanas režīms tiek izslēgts.

Sistēmā saglabātu kontu slēgumu veido šādas sadaļas:

• Pamatinformācija;
• Apstiprinātie attiecināmie izdevumi;
• Maksājumu pieprasījumi;
• Informācija par finanšu instrumentiem.
  

Apstiprinātie attiecināmie izdevumi

Piekļuves ceļš

Politikas programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt Kontu slēgumu → Apstiprinātie attiecināmie izdevumi

Apstiprinātie attiecināmie izdevumi

Sadaļā tiek attēloti kopējie apstiprinātie attiecināmie izdevumi prioritātē / politikas mērķa prioritātē / specifiskā atbalsta mērķī un tā pasākumā. Apstiprinātie attiecināmie izdevumi tiek aprēķināti sasummējot visus atbilstošā grāmatvedības gada kontu slēgumu maksājumu pieprasījumu summas sadaļā Maksājumu pieprasījumi, un atņemot konstatētās neatbilstības, kuras ir izkļautas no kontu slēguma, kā arī atņemot atgūtos maksājumus un veiktās korekcijas.

Apstiprinātie attiecināmie izdevumi tiek grupēti pa visiem Politikas programmas līmeņiem. Apstiprināto attiecināmo izdevumu sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas un savērst noklikšķinot uz ikonas . Kolonnu nosaukumu rindā esošās ikonas un attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi.

Sadaļas informāciju, nospiežot uz ikonas , ir iespējams saglabāt MS Excel formātā.

Maksājumu pieprasījumi

Piekļuves ceļš

Politikas programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt Kontu slēgumu → Maksājumu pieprasījumi

Konta slēguma maksājumu pieprasījumu saraksts

Sadaļā tiek iekļauti visi maksājumu pieprasījumi, kas tika iekļauti attiecīgā grāmatvedības gada saistītajos MPEK. Maksājuma pieprasījumi tiek grupēti pēc prioritārā virziena numura un specifiskā atbalsta mērķa numura. Maksājuma pieprasījumu sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas , un savērst noklikšķinot uz ikonas . Kolonnu nosaukumu rindā esošās ikonas un attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi.

Kolonnā Projekta Nr. atrodas meklēšanas lauks.

Informācija par finanšu instrumentiem

Piekļuves ceļš

Politikas programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt Kontu slēgumu → Informācija par finanšu instrumentiem

Informācija par finanšu instrumentiem

Sadaļā tiek attēlota informācija par finanšu instrumentiem no grāmatvedības gada pēdējā MPEK.

Konta slēguma forma atbilst MPEK formai, aprakstu par formu skatīt sadaļā "Informācija par finanšu instrumentiem".

Kontu slēgumi, kuri izveidoti sākotnēji, tiek attēloti līdzšinējā izskatā.

Informācija par finanšu instrumentiem tiek grupēti pēc prioritārā virziena numura, finanšu instrumentiem un nolīguma numura. Šos sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas un savērst noklikšķinot uz ikonas .

Ja kontu slēgumā tiek ievadīta korekcija un tā ir aktuāla turpmākā MPEK ietvaros, tā to jāievada atkārtoti MPEK.

Kontu slēguma apstiprināšana

KS process

KS apstiprināšana tiek nodrošināta pēc „4 acu principa” - viens lietotājs datus ievada un labo, otrs – apstiprina šādos statusos:

• Izveidots;
• Pieprasīta informācija;
• Sniegta SI informācija;
• Sniegta VI informācija;
• Apstiprināts GI.

KS statusi un kas tos piešķir:

• Izveidots (SEI)
• Pieprasīta informācija** (SEI)
• Sniegta SI informācija** (CFLA)
• Sniegta VI informācija** (VI)
• Apstiprināts GI (SEI)
• Apstiprināts VI (VI)
• Iesniegts RI (VI)
• RI atgriezts precizēšanai; (RI)
• RI viedoklis (četri dažādi iespējamie varianti, statuss atkarīgs pēc RI izvēles): (RI)
  • RI viedoklis: atzinums bez iebildēm
  • RI viedoklis: atzinums ar iebildēm (iebildēm ir ierobežota ietekme)
  • RI viedoklis: atzinums ar iebildēm (iebildēm ir būtiska ietekme)
  • RI viedoklis: negatīvs atzinums
• Iesniegts EK (VI)
• Apstiprināts EK (GI)
• Atgriezts precizēšanai (GI)

**iespējams izlaist šos statusus un pāriet uzreiz uz “Apstiprināts GI”

Kontu slēguma apstiprināšana un statusu maiņa ir pieejama sadaļā "Pamatinformācija".  

Lomu un darbību sadalījums:

Iestāde	Statusi, kuros veic darbības	Tiesības
VK (SEI)	Izveidots (Labo KS) Sniegta VI informācija (Labo KS) RI atgriezts precizēšanai (Labo KS) Iesniegts EK Apstiprināts EK Atgriezts precizēšanai	izveido, un labo KS konkrētajos statusos, pārējos virza KS nākamajā statusā. Iespēja pievienot dokumentāciju.
FM(VI)	Sniegta SI informācija Apstiprināts GI Apstiprināts VI RI viedoklis (Visos četros apakšstatusos)	Neveic KS datu labošanu, apstiprina KS noteiktajos statusos, sniedz informāciju, pievieno dokumentāciju, KS pārvirza nākamajā statusā
CFLA (SI)	Pieprasīta informācija	Neveic KS datu labošanu, pievieno dokumentāciju, KS pārvirza nākamajā statusā
FM (RI)	Iesniegts RI	Neveic KS datu labošanu, pievieno dokumentāciju, KS pārvirza nākamajā statusā vai apakšstatusā
citi iekšējās vides lietotāji	-	skatīt KS