EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi

EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi

Piekļuves ceļš

Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi

Maksājumu pieteikumu saraksts

Atverot sadaļu "EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi", pēc noklusējuma lietotājam uz ekrāna tiek attēlots maksājumu pieteikumu saraksts ar meklēšanas kritērijiem Sadaļā iespējams atrast visus EK pieprasītos maksājumus sadalījumā pa fondiem:

• ERAF;
• ESF;
• KF.

Meklēšanas kritēriji sastāv no šādiem ievadlaukiem:

• Grāmatvedības gads – izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus grāmatvedības gadus par laika periodu no 2014. līdz 2025. gadam;
• Maksājuma pieteikumi vai kontu slēgumi – izkrītošā saraksta lauks, kas nosaka vai sarakstā ir jāattēlo maksājuma pieteikumi vai arī kontu slēguma ieraksti.

Meklēšanas kritēriju blokā lietotājam ir pieejamas divas spiedpogas - <Filtrēt > un <Attīrīt filtru>. Nospiežot pogu <Filtrēt>, sistēma veic maksājuma pieteikumu atlasi atbilstoši norādītajiem kritērijiem. Nospiežot pogu <Attīrīt filtru>, meklēšanas kritērijos automātiski tiek uzstādītas noklusētās vērtības un maksājumu pieteikumu sarakstā tiek attēloti visi sistēmā reģistrētie maksājumu pieteikumi norādītajam programmas fondam. Atlasītie maksājumu pieteikumi pēc augstāk minētajiem kritērijiem tiek attēloti tabulas veidā ar šādām kolonnām:

• Grāmatvedības gads – grāmatvedības gads, uz kuru MPEK attiecas, no 2014.-2025. gadam;
• Attiecināmie izdevumi veikti līdz – MPEK iekļautie attiecināmie izdevumi, kas veikti projektos līdz konkrētajam datumam;

• Maksājuma veids – MPEK iekļauto maksājumu pieprasījumu veidi - starpposma MP,/ pēdējais starpposma MP;
• Izdevumu kopsumma, EUR – MPEK kopējo iekļauto apstiprināto attiecināmo izdevumu kopsumma;
• t. sk. Publiskais finansējums – publiskais finansējums EUR;
• t. sk. ES finansējums – ES finansējums, EUR;
• Pieprasāmā summa – MPEK pieprasītā finansējuma summa, EUR;
• Iesniegšanas datums – datums, kad MPEK iesniegts EK;
• Statuss – MPEK maksājuma statuss;
• Saņemtais maksājums – MPEK ievadītā saņemtā maksājuma summa no EK;
• Saņemšanas datums – maksājuma saņemšanas datums.

Sadaļā ir iespējamas šādas darbības ar maksājumiem:

• <Atvērt> tiks atvērti dati par jau izveidotu maksājumu, kurš ir aktīvs;
• <Pievienot> atļaus pievienot jaunu maksājumu;
• <Dzēst> tiks dzēsts iezīmētais maksājums.

Maksājuma pieteikuma izveidošana

Piekļuves ceļš

Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Pievienot

Jaunu maksājuma pieteikumu pievienot var tikai lietotāji, kuri pieder iestādei SEI. Jauns maksājuma pieteikums tiek pievienots tam programmas fondam, kura maksājuma pieteikumi tiek attēloti sarakstā. Maksājuma pieteikuma pievienošana notiek nospiežot pogu <Pievienot>. Filtra sadaļā laukā "Maksājuma pieteikumi vai kontu slēgumi" obligāti ir jābūt izvēlētai vērtībai <Maksājuma pieteikumi>, pretējā gadījumā tiks pievienots konta slēgums.

Maksājuma pieteikuma pievienošana

Formā tiek attēloti šādi ievadlauki:

• Grāmatvedības gads – jānorāda grāmatvedības gads kurā MPEK tiek veidots:

Grāmatvedības gads
1 - 01.01.2014.-30.06.2015.
2 - 01.07.2015.-30.06.2016.
3 - 01.07.2016.-30.06.2017.
4 - 01.07.2017.-30.06.2018.
5 - 01.07.2018.-30.06.2019.
6 - 01.07.2019.-30.06.2020.
7 - 01.07.2020.-30.06.2021.
8 - 01.07.2021.-30.06.2022.
9 - 01.07.2023.-30.06.2023.
10 - 01.07.2023.-30.06.2024.
11 - 01.07.2024.-30.06.2025.

• Programma – automātiski aizpildīts lauks – <Izaugsme un nodarbinātība>;

• CCI kods – automātiski aizpildīts lauks - DP kopējais identifikators;
• Fonds – automātiski attēlo to fondu, kurā maksājuma pieteikums ir pievienots;
• EK lēmuma numurs – automātiski aizpildīts lauks - DP apstiprināšanas datums;
• EK lēmuma datums – automātiski aizpildīts lauks - EK lēmuma Nr., ar kuru apstiprināta DP;
• MP Nr. - teksta lauks, kurā jānorāda MP numurs. Ierobežota garuma teksta lauks;
• MP veids - izvēlnes lauks kurā jāizvēlas MP veids – Starpposma MP vai Pēdējais starpposma MP vērtību <Pēdējais starpposma MP> norāda gadījumos, ja šis MPEK ir pēdējais konkrētajā grāmatvedības gadā (Obligāti aizpildāms lauks);
• Statuss – MPEK aktuālais statuss;

MP iekļautie izdevumi līdz - datums, līdz kuram tiks iekļauti pieprasītie attiecināmie izdevumi no ES finansējumu saņēmējiem (Obligāti aizpildāms lauks);

• Iekļaut iepriekš neiekļautos - izvēloties šo iespēju, parādīsies iespēja iekļaut attiecināmās izmaksas līdz iepriekšējā laukā minētajam datumam, kuras iepriekšējos maksājuma pieteikumos netika iekļautas;
• Izdevumu kopsumma, EUR – automātiski attēlo MPEK norādītajā periodā apstiprināto kopējo attiecināmo izdevumu summu, kas tiek aprēķinātas ņemot vērā pārskata periodā apstiprinātos maksājumu pieprasījumus, veiktās atmaksas un korekcijas;
• EK pieprasāmā summa – summa, kas tiks pieprasīta EK. Iespējams ievadīt divus ciparus aiz komata;

Iesniegšanas datums – MPEK iesniegšanas datums;

• Apstiprinātie attiecināmie izdevumi - attiecināmo izdevumu sadalījums pa prioritārajiem virzieniem un avotiem. Maksājumu summu sadalījums tiek aprēķināts pieskaitot attiecīgā grāmatvedības gada iepriekš apstiprināto MP datus no apakšsadaļām "Maksājumu pieprasījumu saraksts" (+), "Atgūto maksājumu saraksts" (-), "Korekcijas" (+/-). Iespējams labot tikai vērtības kolonā Indikatīvā EK pieprasāmo izdevumu summa, ES fondu finansējums, EUR;
• Kontu slēguma redakcija – ierobežota garuma manuāli aizpildāms teksta lauks.

• Piezīmes – brīva formāta ierobežota garuma teksta lauks piezīmju tekstam;

• No EK saņemtie maksājumi – iespēja ievadīt saņemtos maksājumus no EK (summa, datums, piezīmes);

• Informācija par veiktajiem datu labojumiem - tiek attēlota informācija, kad MPEK tika izveidots un, kad tika veikti pēdējie labojumi;
• Statusu maiņas - tiek attēlota vēsture par statusa maiņām – statuss, datums, kad izmaiņas tika veiktas un persona, kas veica izmaiņas.

Maksājuma pieteikuma EK dati

Piekļuves ceļš

Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt MPEK

Maksājumu pieteikumu vienlaicīgi sistēmā ir atļauts labot tikai vienam lietotājam. Lai labotu MPEK datus, jānospiež poga <Sākt labošanu>, kas nodrošinās, ka turpmāk attiecīgais maksājuma pieteikums nebūs pieejams labošanai citiem sistēmas lietotājiem līdz brīdim, kad tiks nospiesta poga <Pārtraukt labošanu>.

Sistēma automātiski pārtrauc MPEK labošanu šādos gadījumos:

• ir mainīts MPEK statuss;
• lietotājam, kurš ir atvēris MPEK labošanai, ir beigusies sistēmas darba sesija;
• lietotājs ir izgājis no sistēmas neaizverot MPEK (nav nospiedis pogu <Pārtraukt labošanu>).

Maksājuma pieteikumā, neatkarīgi no atvērtās MPEK sadaļas, tiek attēlota apkopojošās informācijas bloks, kas satur fondu, MP numuru un datumu, līdz kuram tiek iekļauti MP, kā arī MPEK aktuālais statuss. Ja kāds lietotājs maksājuma pieteikumu ir atvēris labošanai, tad šeit tiek uzrādīts arī tā lietotāja vārds un uzvārds un datums un laiks, kad lietotājs ir uzsācis MPEK labošanu. Pogas MPEK labošanai (<Sākt labošanu> un <Pārtraukt labošanu>) tiek uzrādītas šajā informācijas blokā.

Maksājumu pieteikuma apkopojošās informācijas bloks

Savukārt, ja lietotājs pats atslēdzas no sistēmas, tad arī maksājuma pieteikuma labošanas režīms tiek izslēgts.

Sistēmā saglabātu maksājumu pieteikumu veido šādas sadaļas:

• Pamatinformācija – Maksājuma pieteikuma pamatdati un Pievienotie dokumenti;
• Apstiprinātie attiecināmie izdevumi;
• Maksājumu pieprasījumi;
• Atgūtie maksājumi;
• Informācija par finanšu instrumentiem;
• Informācija par deklarētiem avansiem;
• Korekcijas;
• Pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļaujamas no MPEK.
  

Pamatinformācija

Piekļuves ceļš

Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt MPEK → Pamatinformācija

MPEK pamatinformāciju veido maksājuma pieteikuma pievienošanā ievadītā informācija.

Pamatinformācijas sadaļā ir pieejamas sekojošas darbību pogas:

• <Pārlasīt datus un saglabāt> - pēc pogas nospiešanas sistēma pārraksta pilnīgi visu informāciju sadaļā ar aktuāliem apstiprinātiem datiem;
• <Pielasīt datus un saglabāt> - pēc pogas nospiešanas sistēma pielasa aktuālos apstiprinātos ierakstus, kuri līdz šim netika ielasīti sadaļā. Poga <Pielasīt datus un saglabāt> nepārraksta informāciju jau ielasītajos ierakstos, tikai pielasa klāt tos ierakstus, kuri agrāk nebija ielasījušies.

Ja MPEK pamatdatos ir atzīmēts izvēles lauks "Iekļaut iepriekš neiekļautos", tad maksājuma pieteikuma sadaļā "Pamatinformācija" papildus tiek uzrādītas šādas sadaļas:

• Iepriekš neiekļautie maksājumu pieprasījumi;
• Maksājumu pieteikuma atgūtie maksājumu pieprasījumi;
• Atkārtoti iekļautās pārskata periodā konstatētās neatbilstības.

Iepriekš neiekļautie maksājumu pieprasījumi

Sadaļā tiek attēloti tie maksājumu pieprasījumi, kuri iepriekšējā periodā no MPEK tika izņemti ārā. Maksājuma pieprasījumi tabulā ir sagrupēti pēc prioritāra virziena un specifiskā atbalsta mērķa. Pirmā tabulas ieraksta rinda attēlo visu maksājumu pieprasījumu kopsummu kolonnā "Summa" un satur ikonu vai , kas attiecīgi izvērš vai savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi.

Neiekļauto maksājumu pieprasījumu tabula

Pēc noklusējuma visi maksājumu pieprasījumi ir izkļauti no maksājuma pieteikumā. Ja kāds no maksājuma pieprasījumiem ir iekļaujams no maksājuma pieteikuma, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā "Iekļauts" esošo izvēles lauku attiecīgajam maksājuma pieprasījuma ierakstam. Lai izkļautu maksājuma pieprasījumu no MPEK, lietotājam ir jāievada informācija par izkļaušanas pamatojumu.

Iepriekš izkļauta maksājuma pieprasījuma izkļaušanas pamatojums

Maksājuma pieprasījumu izkļaut no maksājuma pieteikuma var gan SEI, gan CFLA, gan VI iestādes lietotāji. Pamatojums ir obligāti ievadāms.

Iepriekš neiekļautie atgūtie maksājumi

Sadaļā tiek attēlota informācija par maksājuma pieteikuma grāmatvedības periodā (līdz iekļaujamo maksājumu datumam) maksājuma pieprasījuma ietvaros atgūtajām summām (atbilstoši maksājuma atgūšanas datumam). Tabulā tiek attēlotas tikai tās neatbilstības, kuras ietekmē kontu slēgumu un ir tikušas izkļautas kādā no iepriekšējiem maksājuma pieteikumiem. Neatbilstības atgūtā summa tiek uzrādīta tikai tad, ja atgūšanas veids ietekmē kontu slēgumu.

Atgūtie maksājumi tiek grupēti pēc prioritārā virziena numura un specifiskā atbalsta mērķa numura. Atgūto maksājumu sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas un savērst noklikšķinot uz ikonas .

Pēc noklusējuma visi atgūtie maksājumu pieprasījumi ir izkļauti no maksājuma pieteikuma. Ja kāds no atgūtajiem maksājumiem ir iekļaujams no maksājuma pieteikuma, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā "Iekļauts" esošo izvēles lauku attiecīgajam atgūtā maksājuma ierakstam. Lai izkļautu atgūto maksājumu no MPEK, lietotājam ir jāievada informācija par izkļaušanas pamatojumu.

Atgūto maksājumu izkļaut no maksājuma pieteikuma var gan SEI, gan CFLA, gan VI iestādes lietotāji. Pamatojums ir obligāti ievadāms.
Iepriekš neiekļautās neatbilstības

Sadaļā tiek attēlota informācija par maksājuma pieteikuma grāmatvedības periodā (līdz iekļaujamo maksājumu datumam) atkārtoti iekļautajām neatbilstībām, kuras ir tikušas izkļautas kādā no iepriekšējiem maksājuma pieteikumiem. Tabulā tiek attēlotas tikai tās neatbilstības, kuras ietekmē kontu slēgumu. Neatbilstības atgūtā summa tiek uzrādīta tikai tad, ja atgūšanas veids ietekmē kontu slēgumu.

Neatbilstības tiek grupētas pēc prioritārā virziena numura un specifiskā atbalsta mērķa numura. Atgūto maksājumu sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas un savērst noklikšķinot uz ikonas .

Pievienotie dokumenti

Sadaļā ir jāpievieno apliecinājuma dokumentācija un visa būtiskā attiecināmā korespondence, piemēram, sarakste ar VI par izdevumu izņemšanu no deklarācijas, aktuālie skaidrojumi un cita ar deklarējamām summām saistīta komunikācija.

Apstiprinātie attiecināmie izdevumi

Piekļuves ceļš

Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt MPEK → Apstiprinātie attiecināmie izdevumi

Sadaļā tiek attēlots pieprasīto maksājumu sadalījums pa Prioritārajiem virzieniem / ieguldījumu prioritātēm / specifiskā atbalsta mērķiem / tā pasākumiem. Dati tiek aprēķināti pie attiecīgā grāmatvedības gada iepriekšējā MP apstiprinātajiem attiecināmiem izdevumiem pieskaitot no jauna iekļautos maksājuma pieprasījumus un atņemot no jauna iekļautos atgūtos maksājumus. Ja MP tiek pielietota korekcija, tad tā tiek ņemta vērā aprēķinā tajā līmenī (prioritārais virziens/ ieguldījumu prioritāte/ specifiskā atbalsta mērķis/ tā pasākums), kuram tā ir piemērota. Iegūtais rezultāts tiek summēts uz prioritārā virziena līmeni.

Apstiprināto attiecināmo izdevumu sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas , un savērst noklikšķinot uz ikonas . Kolonnu nosaukumu rindā esošās ikonas un attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi. Darbības programmas līmenī papildus tiek attēlota informācija par finanšu instrumentiem.

Ja projekts tiek finansēts no ESF un JNI fonda, tad šajā tabulā attiecināmie izdevumi tiks attēloti zem JNI finansējuma. Ja projekts tiek finansēts ESF fonda, tad šajā tabulā attiecināmie izdevumi tiks attēloti zem ESF finansējuma.

Sadaļas informāciju, nospiežot uz ikonas , ir iespējams saglabāt MS Excel formātā.

Maksājumu pieprasījumi

Piekļuves ceļš

Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt MPEK → Maksājumu pieprasījumi

Sadaļā tiek attēloti konkrētie maksājumu pieprasījumi, kas tika iekļauti MPEK. Tiek attēlots konkrētā MP Nr. un datums.

Horizontālajā izvēlnē ir pieejams krustiņš, kas atļauj aizvērt sadaļas:

• "Izdevumi, kuru balstīti uz reālajām izmaksām";
• "Izdevumi, kuri balstīti pamatojoties uz standarta likmes vienības izmaksām";
• "Izdevumi, kuri balstīti pamatojoties uz vienreizējiem maksājumiem";
• "Izdevumi, kuri balstīti pamatojoties uz vienotajām likmēm" un paliek redzama tikai sadaļa "Kopējais maksājumu sadalījums".

Katru iekļauto MP ir iespējams izņemt no MPEK, vai arī iekļaut daļēji, norādot pamatojumu. Ja maksājumu pieprasījumam ir labotas maksājuma summas, taču ir nepieciešams atjaunot MP summas no projekta datiem, tad ir nepieciešams noklikšķināt ikonu .

Kopsummas rindā esošās ikonas un attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi.

Pēc noklusējuma visi maksājumu pieprasījumi tiek iekļauti maksājuma pieteikumā. Ja kādam no maksājumu pieprasījumiem ir nepieciešams labot maksājuma summas, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā "Iekļauts" esošo ikonu attiecīgajam ierakstam.

MP summas labot var gan SEI, gan CFLA, gan VI lietotāji. Katras iestādes līmenī ir paredzēts veikt savus labojumus norādot labojumu pamatojumu.

Ja kāds no maksājuma pieprasījumiem ir izkļaujams no MPEK bez maksājuma summu labojumiem, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā "Iekļauts" esošo izvēles lauku attiecīgajam MP ierakstam. Lai izkļautu maksājuma pieprasījumu no MPEK, lietotājam ir jāievada informācija par izkļaušanas pamatojumu. Maksājuma pieprasījumu izkļaut no MPEK var gan SEI, gan CFLA, gan VI lietotāji. Katras iestādes līmenī ir paredzēts ievadīt savu pamatojumu. Pamatojums ir obligāti ievadāms.

Par katru maksājumu tiek attēlota zemāk uzskaitītā informācija:

Datu lauks	Apraksts
Krustiņš/ mīnusiņš	Dati tiek attēloti griezumā Prioritārais virziens/ ieguldījumu prioritāte/ specifiskā atbalsta mērķis/ tā pasākums. Kamēr ir pieejams +, tikmēr lietotājs var datu sadalījumu aplūkot pa zemāku līmeni. Kad tiek attēlots -, tad tiek attēlots projekta līmenis
Iekļauts	Iespējams izvēlēties vai iekļaut MP konkrētajā MPEK
Prioritārā virziena nr.	Prioritārā virziena numurs, par kuru dati tiek attēloti
Specifiskā atbalsta mērķa nr.	SAM numurs, par kuru dati tiek attēloti
Projekta nr.	Projekta numurs, par kuru dati tiek attēloti
MP nr.	MP nr.
Maksājuma datums	MP datums
Izdevumi, kuru balstīti uz reālajām izmaksām	Pieprasīto izdevumu sadalījums izvelētajā detalizācijas pakāpē pa maksājumu finansējuma avotiem1.
Izdevumi, kuri balstīti pamatojoties uz standarta likmes vienības izmaksām	Pieprasīto izdevumu sadalījums izvelētajā detalizācijas pakāpē pa maksājumu finansējuma avotiem1.
Izdevumi, kuri balstīti pamatojoties uz vienreizējiem maksājumiem	Pieprasīto izdevumu sadalījums izvelētajā detalizācijas pakāpē pa maksājumu finansējuma avotiem1.
Izdevumi, kuri balstīti pamatojoties uz vienotajām likmēm	Pieprasīto izdevumu sadalījums izvelētajā detalizācijas pakāpē pa maksājumu finansējuma avotiem1.
Kopējais maksājumu sadalījums	Pieprasīto izdevumu sadalījums izvelētajā detalizācijas pakāpē pa maksājumu finansējuma avotiem1.

[1] T.i.: apstiprinātie attiecināmie izdevumi (kopējā finansējumu summa no pārējām kolonām šajā sadaļā); t.sk. ES fonda finansējums, t.sk. Nacionālais publiskais finansējums, t.sk. Pašvaldības finansējums, t.sk. Valsts budžeta finansējums, t.sk. Valsts budžeta dotācija pašvaldībām, t.sk Cits publiskais finansējums, t.sk Privātais finansējums)

Atgūtie maksājumi

Piekļuves ceļš

Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt MPEK → Atgūtie maksājumi

Sadaļā tiek attēlota informācija par maksājuma pieteikuma grāmatvedības periodā (līdz iekļaujamo maksājumu datumam) konstatēto neatbilstību ietvaros atgūtajām summām (atbilstoši maksājuma atgūšanas datumam). Tabulā tiek attēlotas tikai tās neatbilstības, kuras ietekmē kontu slēgumu un nav tikušas iekļautas kādā no iepriekšējiem maksājuma pieteikumiem. Neatbilstības atgūtā summa tiek uzrādīta tikai tad, ja atgūšanas veids ietekmē kontu slēgumu. Atgūtajos maksājumos tiek attēlotas finanšu instrumentu nolīguma atgūtās summas ar atgūšanas veidu FI ERAF MP atmaksa.

Atgūtie maksājumi tiek grupēti pēc prioritārā virziena numura un specifiskā atbalsta mērķa numura. Atgūto maksājumu sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas un savērst noklikšķinot uz ikonas . Kopsummas rindā esošās ikonas un attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi. Ja atgūtajam maksājumam ir labotas atgūtās summas, taču ir nepieciešams atjaunot maksājuma atgūtās summas no projekta datiem, tad ir nepieciešams noklikšķināt ikonu .

MPEK atgūtie maksājumi

Atgūto maksājumu datu lauki:

• Krustiņš/ mīnusiņš - dati tiek attēloti griezumā Prioritārais virziens / ieguldījumu prioritāte / specifiskā atbalsta mērķis / tā pasākums. Kamēr ir pieejams +, tikmēr lietotājs var datu sadalījumu aplūkot pa zemāku līmeni. Kad tiek attēlots -, tad tiek attēlots projekta līmenis;
• Iekļauts - iespējams izvēlēties vai iekļaut atgūto maksājumu konkrētajā maksājuma pieteikumā;
• Prioritārā virziena Nr. - prioritārā virziena numurs, par kuru dati tiek attēloti;
• Specifiskā atbalsta mērķa Nr. - SAM numurs, par kuru dati tiek attēloti;
• Projekta Nr. - projekta numurs, par kuru dati tiek attēloti; Lēmuma Nr. - neatbilstības numurs, dati no projekta sadaļas "Neatbilstības un atgūšana";
• Lēmuma datums - dati no projekta sadaļas "Neatbilstības un atgūšana";
• Atgūšanas veids - dati no projekta sadaļas "Neatbilstības un atgūšana";
• Atgūšanas datums - dati no projekta sadaļas "Neatbilstības un atgūšana";
• Faktiski atgūtā summa - faktiski atgūtā kopsumma un summa sadalījumā finansējuma avotiem^1.

Pēc noklusējuma visi neatbilstību ietvaros atgūtie maksājumi tiek iekļauti maksājuma pieteikumā. Ja kāds no atgūstamajiem maksājumiem ir izkļaujams no maksājuma pieteikuma, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā "Iekļauts" esošo izvēles lauku attiecīgajam atgūtajam maksājuma ierakstam.

Katru iekļauto atgūto maksājumu ir iespējams izņemt no MPEK, vai arī iekļaut daļēji, norādot pamatojumu. Iespējams veikt labojumus esošajās atgūtajās summās, noklikšķinot uz ikonu . Šajā gadījumā atvērsies logs “Atgūtā maksājumā iekļauto datu labošana”, kurā var ievadīt precizētās vērtības un norādīt labošanas pamatojumu (skat. zemāk attēlu "MPEK informācija par finanšu instrumentiem").

Atgūto maksājumu izkļaut no maksājuma pieteikuma un atgūto summu labot var gan SEI, gan CFLA, gan VI iestādes lietotāji. Katras iestādes līmenī ir paredzēts ievadīt savu pamatojumu un summas labojumus. Pamatojums ir obligāti ievadāms.

Zem tabulas atrodas darbību pogas:

• <Pārlasīt> - pēc pogas nospiešanas sistēma pārraksta pilnīgi visu informāciju sadaļā ar aktuāliem apstiprinātiem datiem;
• <Pielasīt> - pēc pogas nospiešanas sistēma pielasa aktuālos apstiprinātos ierakstus, kuri līdz šim netika ielasīti sadaļā. Poga <Pielasīt> nepārraksta informāciju jau ielasītajos ierakstos, tikai pielasa klāt tos ierakstus, kuri agrāk nebija ielasījušies.
  

Informācija par finanšu instrumentiem

Piekļuves ceļš

Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt MPEK → Informācija par finanšu instrumentiem

Sadaļā tiek attēlota labojama tabula ar informāciju par prioritārā virziena projektos izmantotajiem finanšu instrumentiem. Šeit ir iespējams ievadīt informāciju par ieguldītajiem un apgūtajiem finanšu līdzekļiem prioritārā virziena projektu līmenī.

Informācija par finanšu instrumentiem tiek grupēti pēc prioritārā virziena numura, finanšu instrumentiem un nolīguma numura. Šos sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas un savērst noklikšķinot uz ikonas .

MPEK informācija par finanšu instrumentiem

Lietotājs var pievienot jaunu ierakstu par finanšu instrumentiem nospiežot pogu <[+] Pievienot informāciju par finanšu instrumentu> - tabulā tiks pievienots jauns tukšs ieraksts informācijas ievadei.

Tabulā esošu ierakstu ir iespējams dzēst pie attiecīgā ieraksta nospiežot ikonu . Lai izdzēstu ierakstu, lietotājam ir jāapstiprina ieraksta dzēšana. Līdz automātiskas datu ielasīšanās funkcionalitātes nodrošināšanai, šajā sadaļā datus iespējams ievadīt manuāli.

• Prioritārais virziens/ projekts - prioritārā virziena/projekta numurs, par kuru dati tiek attēloti. Dati par REACT-EU finansējumu ir tiek attēloti atsevišķā prioritārajā virzienā (13PV);

• Programmas līdzekļi, kas ir ieguldīti finanšu instrumentos un iekļauti maksājumu pieprasījumos, EUR (kopējie ieguldītie līdzekļi, EUR t. sk. ieguldītais publiskais finansējums, EUR) - summa no MP sadaļas “Fondu fonda un citi maksājumi finanšu instrumentos”;

• Apgūtie ieguldījuma līdzekļi, EUR (Kopējie apgūtie līdzekļi, EUR T.sk. apgūtais publiskais finansējums, EUR) - Summa no MP sadaļas “Maksājumi galasaņēmējiem finanšu instrumentos pārskata periodā”.

Iepriekš lietotāja pievienotos ierakstus par finanšu instrumentiem, tiek attēloti kā tos lietotājs ievadījis.

Informācija par finanšu instrumentiem tiek attēlotas nolīguma līmeņa kopsummas, sākotnējās summas kādas tiek ielasītas MPEK.

FI nolīgumu summas tiek izvērstas līdz MP līmenim, attēlojot neatbilstības, atgūšanas, kā arī nodrošināta iespēja koriģēt šos datus nolīguma līmenī.

Šajā MPEK Nolīguma līmenī veiktā summas korekcijas rinda tiek attēlota tikai tad, ja nolīgumam ir veikta summu korekcija. Nospiežot uz nolīguma rindā, tiks atvērta forma ar koriģēšanas summu laukiem. Ievadot pozitīvu skaitli, attiecīgi palielināsies summas, ievadot negatīvu - samazināsies. Veicot koriģēšanu, obligāti jāievada pamatojums, kas pēc saglabāšanas tiek attēlots sarakstā. Ja MPEK tiek ievadīta koriģējošā rinda, tad pie Finanšu instrumentu un Nolīguma līmeņa tiek attēlota sarkana izsaukuma zīme. Ja MPEK tiek veikta summu korekcija, tad, izveidojot jaunu MPEK, korekcijas rinda tiks pārkopēta uz nākošo MPEK un tā vairs nebūs labojama. Tādejādi, katrā nākošajā MPEK būs redzamas visos iepriekšējos MPEK veiktās korekcijas. Ja no FI MP tiek ieturēta neatbilstība, kurai bija pazīme “nesaistīts MP”, tad tā automātiski tiek atņemta no MP un sarakstā tiek attēlota kā papildus rēķina rinda.

MPEK tiek iekļautas neatbilstības, kurām:

• statuss ir Apstiprināts vai Slēgts;
• Lēmuma pieņemšanas datums ir mazāks vai vienāds par MPEK lauku MP iekļautie attiecināmie izdevumi, kas veikti līdz;
• neatbilstība ir apstiprināta ar “4 acu principu”;
• neatbilstības veidam klasifikatorā ir atzīmēta izvēles lauks Ietekmē kontu slēgumu;
• summas tiek ielasītas no sadaļas "Neatbilstības summas sadalījums un atgūšana" no tiem ierakstiem, kuriem ir atzīmēta izvēles lauks kolonnā "Nesaistīts MP".

Korekcijas summas labošana un pamatojuma norādīšana

Ja nolīgumā tiek atgūta summa, kurai atgūšanas veids ir FI ERAF MP atmaksa, tad MPEK automātiski tiek samazināta programmas līdzekļu summas un sarakstā tiek attēlota papildus rēķina rinda. Atgūšanas datums tiek attēlots kā hipersaite, uz kuras uzklikšķinot, tiek atvērts attiecīgais atgūtās summas ieraksts. MPEK tiek iekļautas atgūtās summas, kurām:

• atgūšanas veids ir FI ERAF MP atmaksa;
• atgūšanas datums būs mazāks vai vienāds par MPEK datumu laukā MP iekļautie attiecināmie izdevumi, kas veikti līdz;
• atgūšanas ieraksts ir apstiprināts “4 acu principu”;
• tiek ielasītas gan pie neatbilstības ievadītās, gan atgūtās summas bez neatbilstības, kuras atbilst augstāk aprakstītajiem nosacījumiem.

Informācijas sarakstā par finanšu instrumentiem nolīguma rindā, nospiežot uz , tiek atvērta forma Korekcijas datu labošana. Ievadot korekciju, pamatojums ir obligāts.

Informācija par deklarētiem avansiem

Piekļuves ceļš

Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt MPEK → Informācija par deklarētiem avansiem

Sadaļā tiek iekļauti tie deklarējamie avansi, kuri ir veikti (maksājuma veikšanas datums) līdz maksājuma pieteikuma pamatdatos nodefinētajam datumam laukā "MP iekļautie attiecināmie izdevumi, kas veikti līdz", un kuri nav bijuši iekļauti MPEK iepriekšējā grāmatvedības periodā.

MPEK informācija par deklarētiem avansiem

Papildus šajā sadaļā tiek iekļauti finanšu instrumentu nolīgumu ERAF maksājumu pieprasījumi, kuri ir veikti (maksājuma veikšanas datums) līdz maksājuma pieteikuma pamatdatos nodefinētajam datumam laukā "MP iekļautie attiecināmie izdevumi, kas veikti līdz", un kuri nav bijuši iekļauti MPEK iepriekšējā grāmatvedības periodā.

Deklarētie avansa maksājumi tiek grupēti pēc prioritārā virziena numura un specifiskā atbalsta mērķa numura. Deklarēto avansa maksājumu sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas un savērst noklikšķinot uz ikonas . Kopsummas rindā esošās ikonas un attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi.

Ja deklarētajam avansa maksājumam ir labotas maksājuma summas, taču ir nepieciešams atjaunot deklarētā avansa maksājuma summas no projekta datiem, tad ir nepieciešams noklikšķināt ikonu .

Deklarētā avansa izkļaušanas pamatojums

Pēc noklusējuma visi deklarētie avansa maksājumu pieprasījumi tiek iekļauti maksājuma pieteikumā. Ja kāds no deklarētajiem avansiem ir izkļaujams no maksājuma pieteikuma, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā "Iekļauts" esošo izvēles lauku attiecīgajam deklarējamā avansa ierakstam. Lai izkļautu deklarējamo avansu no MPEK, lietotājam ir jāievada informācija par izkļaušanas pamatojumu.

Informācija par deklarētajiem avansiem – datu labošana

Deklarēto avansu izkļaut no maksājuma pieteikuma var gan SEI, gan CFLA, gan VI iestādes lietotāji. Katras iestādes līmenī ir paredzēts ievadīt savu pamatojumu. Pamatojums ir obligāti ievadāms.

Līdz automātiskas datu ielasīšanās funkcionalitātes nodrošināšanai, šajā sadaļā datus iespējams ievadīt manuāli.

• Prioritārā virziena Nr. - prioritārā virziena numurs, par kuru dati tiek attēloti;
• Projekta Nr. - projekta numurs, par kuru dati tiek attēloti;
• Kopējie izmaksātie deklarētie avansi, EUR - laukā tiek summēti visi samaksātie deklarētie avansi (MP veids <Deklarējams avanss>, statuss Samaksāts), kas samaksāti no programmas sākuma;
• Deklarējamo avansu summa, kas ir dzēsta 3 gadu laikā, EUR - laukā tiek summētas avansu dzēstās summas. 3 gadus rēķina - Avansa dzēšanas datums – Avansa samaksas datums nav lielāks par 3 gadiem;
• Deklarēto avansu summa , kas nav dzēsta un kam nav iestājies 3 gadu nosacījums, EUR - laukā tiek summētas avansu vēl nedzēstās summas. 3 gadus rēķina - Avansa dzēšanas datums – Avansa samaksas datums nav lielāks par 3 gadiem.
  
  

MPEK korekcijas

Piekļuves ceļš

Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt MPEK → Korekcijas

Sadaļā tiek attēlotas korekcijas, kas tika veiktas MPEK. Finansējuma korekcijas var tikt veidotas projekta līmenī, kā arī augstākā līmenī – jebkuram darbības programmas līmenim – ja tās nevar piesaistīt konkrētam projektam. Korekcija projekta līmenī tiek veikta tad, ja ir nepieciešams izņemt kādu maksājumu vai tā daļu, kas jau ir iekļauta iepriekšējā grāmatvedības gada kontu slēgumā vai arī iekļauta citā maksājumu pieteikumā tā paša grāmatvedības gada ietvaros. Korekciju projekta līmenī ir iespējams veikt arī neatbilstībām, kuras iepriekš iesniegtajos maksājumu pieteikumos ir bijušas iekļautas lieki, kā arī ir iespējams atlikt atpakaļ neatbilstības, kuras iepriekš iesniegtajos maksājumu pieteikumos ir bijušas izkļautas no MPEK

Finansējuma korekcijas var tikt veidotas projekta līmenī, kā arī augstākā līmenī – jebkuram darbības programmas līmenim – ja tās nevar piesaistīt konkrētam projektam. Korekcija projekta līmenī tiek veikta tad, ja ir nepieciešams izņemt kādu maksājumu vai tā daļu, kas jau ir iekļauta iepriekšējā grāmatvedības gada kontu slēgumā vai arī iekļauta citā maksājumu pieteikumā tā paša grāmatvedības gada ietvaros. Korekciju projekta līmenī ir iespējams veikt arī neatbilstībām, kuras iepriekš iesniegtajos maksājumu pieteikumos ir bijušas iekļautas lieki, kā arī ir iespējams atlikt atpakaļ neatbilstības, kuras iepriekš iesniegtajos maksājumu pieteikumos ir bijušas izkļautas no MPEK.

Svarīgi! Ņemot vērā, ka sadaļa “Korekcija” nav domāta tikai summas samazināšanai, ievadītas summas pēc noklusējuma nav negatīvas. Lietotājam pašam jānorāda “-“ (mīnus) zīme, ja korekcija tiek pievienota, lai samazinātu deklarējamo apjomu.

Visas korekcijas ir apkopotas zemāk aprakstītās tabulas veidā:

Datu lauks
Darbības programmas CCI kods	Darbības programmas CCI kods, kurš norādīts MPEK sadaļā “Pamatinformācija” laukā "CCI kods"
Nosaukums	Programmas nosaukums, kurš norādīts MPEK sadaļā “Pamatinformācija” laukā "Programma"
Fonds	Fonds, kurš norādīts MPEK sadaļā “Pamatinformācija” laukā "Fonds"
Korekcijas nr.	Korekcijas nr.
Grāmatvedības gads	Grāmatvedības gads, kurā izdevumi koriģēti
MP numurs	MP nr., kurā izdevumi koriģēti
MP attiecināmie izdevumi veikti līdz	Datums kurš norādīts MPEK sadaļā “Pamatinformācija” laukā "MP attiecināmie izdevumi veikti līdz"
Prioritārā virziena numurs	Prioritārā virziena numurs, par kuru dati tiek attēloti
Atbalsta mērķa numurs	Specifiskā atbalsta mērķa numurs, par kuru dati tiek attēloti
Projekta numurs	Prioritārā virziena numurs, par kuru dati tiek attēloti
Korekcijas kopsumma	Korekcijas kopsumma
ES finansējums	ES finansējuma daļa
Publiskais finansējums	Publiskā finansējuma daļa
Privātais finansējums	Privātā finansējuma daļa
Komentāri	Komentāri par korekciju

Jau esošo MP iespējams atvērt un tā datus labot. Pēc tā atvēršanas, ir pieejamas divas sadaļas "Izdevumu deklarācijas pamatdati" un "Iepriekš neiekļautie MP".

Sadaļā "Izdevumu deklarācijas pamatdati" tiek attēloti zemāk esošie dati:

Datu lauks	Apraksts
MP numurs	MP nr., kurš norādīts MP sadaļā “Pamatinformācija” laukā "MP Nr."
Grāmatvedības gads	Grāmatvedības gads, kurš norādīts MP sadaļā “Pamatinformācija” laukā "Grāmatvedības gads"
MP iekļautie izdevumi līdz	Datums kurš norādīts MP sadaļā “Pamatinformācija” laukā "MP attiecināmie izdevumi veikti līdz"
Korekcijas nr.	Korekcijas nr.
Korekcijas veids	Korekcijai norādītais veids
Objekta nosaukums	Objekts kam veikta korekcija
Izņemt maksājuma pieprasījumu	Iespēja redzēt no MP izņemtos datus
Iekļaut maksājuma pieprasījumu	Iespēja redzēt MP iekļautos datus
Pamatojums	Izņemšanas/ iekļaušanas pamatojums

Pievienojot jaunu korekciju šajā sadaļā nepieciešams aizpildīt sekojošus laukus:

MP numurs	MP Nr., kurš norādīts MP sadaļā “Pamatinformācija” laukā "MP Nr."
Grāmatvedības gads	Grāmatvedības gads, kurš norādīts MP sadaļā “Pamatinformācija” laukā "Grāmatvedības gads"
MP iekļautie izdevumi līdz	Datums kurš norādīts MP sadaļā “Pamatinformācija” laukā "MP attiecināmie izdevumi veikti līdz"
Korekcijas veids	Korekcijai norādītais veids izvēles lauks (Ieturējums uz laiku; Galīgais ieturējums), obligāts lauks
Prioritārie virzieni	Izvēles lauks; obligāts lauks
Ieguldījumu prioritāte	Izvēles lauks, kurš piedāvā izvēles vērtības balstoties uz Prioritārā virziena Nr.
Specifiskais atbalsta mērķis	Izvēles lauks, kurš piedāvā izvēles vērtības balstoties uz Ieguldījumu prioritātes Nr.
Pasākums	Izvēles lauks, kurš piedāvā izvēles vērtības balstoties uz SAM Nr.
Kārta	Izvēles lauks, kurš piedāvā izvēles vērtības balstoties uz SAM vai SAM pasākuma Nr.
Projekts	Auto-complete lauks, kurā lietotājam sākot rakstīt projekt numuru, tiek piedāvāti atbilstošie varianti
Izņemt maksājuma pieprasījumu	Iespēja no MP izņemt kādu konkrētu MP
Iekļaut maksājuma pieprasījumu	Iespēja iekļaut MP iepriekš neiekļautās summas
Pamatojums	Izņemšanas/ iekļaušanas pamatojums

DP līmeņa korekcijas pievienošana

Piekļuves ceļš

Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt MPEK → Korekcijas →<Pievienot>

Lai maksājumu pieteikumam pievienotu projektam nepiesaistītu finansējuma korekciju (korekcija tiek veikta prioritārā virziena, ieguldījuma prioritātes, specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma, kārtas līmenī), nepieciešams nospiest pogu <Pievienot>. Tiek atvērta forma jaunas korekcijas ievadei. Kā korekcijas veids ir jānorāda <Cita korekcija>.

Maksājumu pieteikuma finansējuma korekcijas pievienošana augstākajam līmenim

Formā ir šādi ievadlauki:

• Korekcijas veids – izkrītošā saraksta lauks, kas satur vērtības – Cita korekcija un MP korekcija. Lai pievienotu finansējuma korekciju augstākajam līmenim, ir jāizvēlas vērtība “Cita korekcija”;
• Prioritārie virzieni – izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus darbības programmas prioritāro virzienu numurus;
• Ieguldījumu prioritāte – izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus ieguldījumu prioritāšu numurus laukā "Prioritārie virzieni" norādītā prioritārā virziena ietvaros;
• Pasākums – izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus pasākumu numurus laukā Ieguldījuma prioritāte norādītās ieguldījuma prioritātes ietvaros;
• Kārta – izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus kārtas numurus laukā Pasākums norādītā pasākuma ietvaros;

• Korekcijas – tabula tiek uzrādīta, ja ir atlasīti dati:

MPEK vai KS

• Nr. – pēc datu saglabāšanas tiek uzrādīts korekcijas numurs formātā FONDS/GG/xxx, kur FONDS ir maksājumu pieteikuma fonda saīsinājums, GG ir grāmatvedības gada kārtas numurs, xxx ir korekcijas kārtas numurs fonda līmenī;
• Korekcijas ieturējuma veids – obligāti norādāms izkrītošā saraksta lauks, kas satur vērtības – Ieturējums uz laiku, Galīgais ieturējums;
• Pamatojums – obligāti aizpildāms teksta lauks komentāra ievadei;
• Apstiprinātie attiecināmie izdevumi – tiek uzrādīta visu finansējuma avotu kopsumma;
• t.sk. ESF – ciparu lauks, ESF fonda finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts ESF finansējums;
• t.sk. JNI – ciparu lauks, JNI fonda finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts JNI finansējums;
• t.sk. ERAF – ciparu lauks, ERAF fonda finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts ERAF finansējums;
• t.sk. KF – ciparu lauks, KF fonda finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts KF finansējums;
• t.sk. Nacionālais publiskais finansējums – tiek uzrādīta valsts, pašvaldību un privātā finansējuma avotu kopsumma;
• t.sk. Valsts budžeta finansējums – ciparu lauks, valsts budžeta finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts valsts budžeta finansējums;
• t.sk. Valsts budžeta dotācija pašvaldībām – ciparu lauks, valsts budžeta dotācijas pašvaldībām finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts valsts budžeta dotācijas pašvaldībām finansējums;
• t.sk. Pašvaldības finansējums – ciparu lauks, pašvaldības finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts pašvaldības finansējums;
• t.sk. Cits publiskais finansējums – ciparu lauks, cita publiskā finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts cits publiskais finansējums;
• t.sk. Privātais finansējums – ciparu lauks, privātā finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts privātais finansējums.

Lai pievienotu augstākā līmeņa finansējuma korekciju, obligāti jānorāda finansējuma korekcijas lielums vismaz vienam no finansējuma avotiem. Finansējuma korekcijai ir jābūt lielākai par 0,01 eur.

Projekta līmeņa finansējuma korekcijas pievienošana

Piekļuves ceļš

Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt MPEK → Korekcijas → <Pievienot>

Lai maksājumu pieteikumam pievienotu projekta līmeņa finansējuma korekciju, nepieciešams nospiest pogu <Pievienot>. Tiek atvērta forma jaunas korekcijas ievadei, kurā ir jānorāda korekcijas veids - <MP korekcija> vai <Neatbilstības korekcija>.

Maksājumu pieteikuma finansējuma korekcijas projektam

Formā ir šādi ievadlauki:

• Korekcijas veids – izkrītošā saraksta lauks, kas satur vērtības – "Cita korekcija", "MP korekcija", "Neatbilstības korekcija". Lai pievienotu finansējuma korekciju projekta līmenim maksājuma pieprasījuma vai neatbilstības ietvaros, ir jāizvēlas atbilstošā vērtība - "MP korekcija" vai "Neatbilstības korekcija";
• Projekts – teksta ievadlauks, kas veic projekta meklēšanu pēc ievadītās frāzes;

Projekta līmeņa maksājumu pieprasījumu/ neatbilstību korekciju tabulā ir nepieciešams ievadīt maksājuma pieprasījuma vai neatbilstības summu korekciju. Labojumiem ir pieejamas summas sadalījumā pa visiem finansējuma avotiem visās izmaksu grupās atbilstoši projekta finansējuma plānam un projekta budžeta kopsavilkumam.

Papildus ir jānorāda "Korekcijas ieturējuma veids" ("Ieturējums uz laiku" vai "Galīgais ieturējums") un labojuma pamatojums (teksta laukā "Pamatojums"), kā arī vismaz vienam finansējuma avotam ir jābūt ievadītai korekcijas summai, kas ir lielāka par 0,01 eur.

Pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļaujamas no MPEK

Piekļuves ceļš

Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt MPEK → Pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļaujamas no MPEK

Sadaļā tiek iekļauta informācija par tām neatbilstībām statusā Apstiprināts vai Slēgts, kurās ir maksājumu pieprasījumi ar atzīmētu pazīmi <Nesaistīts MP>. Papildus tiek iekļauta informācija par neatbilstībām statusā Anulēta, ja neatbilstības summa ir negatīva (ar mīnuss zīmi "-"). Neatbilstības tabulā ir sagrupētas pēc prioritārā virziena numura un specifiskā atbalsta mērķa numura. Ja neatbilstībā ir iekļauti vairāki nesaistīti maksājumu pieprasījumi, tad šajā tabulā katram maksājuma pieprasījumam atsevišķi tiek uzrādīta informācija par neatbilstības summas sadalījumu pa finansējuma avotiem ar negatīvu zīmi.

Neatbilstību ielasīšanas MPEK papildinātais algoritms

Pēc noklusējuma visas neatbilstības tiek iekļautas MPEK, izņemot neatbilstības, kuras atbilst sekojošiem parametriem:

• Finansējuma saņēmējs nav valsts budžeta iestāde, pašvaldība vai plānošanas reģions;

• Izdevumi bija iekļauti iepriekšējos kontu slēgumos.

Kopsummas rindā esošās ikonas un attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi.

Svarīgi! Skatīt zemāk attēlu “Neatbilstību ielasīšanas MPEK papildinātais algoritms”, kurā ir aprakstīti neatbilstību ielasīšanas MPEK pamatprincipi.

Sadaļā tiek iekļauta informācija par tām neatbilstībām statusā Apstiprināts vai Slēgts, kurās ir maksājumu pieprasījumi ar atzīmētu pazīmi "Nesaistīts MP”. Papildus tiek iekļauta informācija par neatbilstībām statusā Anulēta, ja neatbilstības summa ir negatīva (ar mīnuss zīmi “-“). Neatbilstības tabulā ir sagrupētas pēc prioritārā virziena numura un specifiskā atbalsta mērķa numura. Ja neatbilstībā ir iekļauti vairāki nesaistīti maksājumu pieprasījumi, tad šajā tabulā katram MP atsevišķi tiek uzrādīta informācija par neatbilstības summas sadalījumu pa finansējuma avotiem ar negatīvu zīmi.

Ja kāda no neatbilstībām, kuras neatbilst minētiem parametriem, ir izkļaujama no maksājuma pieteikuma, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā "Iekļauts" esošo izvēles lauku attiecīgajam neatbilstības ierakstam. Lai manuāli izkļautu neatbilstību no MPEK, lietotājam ir jāievada informācija par izkļaušanas pamatojumu. Neatbilstību izkļaut no maksājuma pieteikuma var gan SEI, gan CFLA, gan VI lietotāji. Katras iestādes līmenī ir paredzēts ievadīt savu pamatojumu. Pamatojums ir obligāti ievadāms.

Neatbilstības izkļaušanas pamatojums

Pamatojuma formā lauks "Iekļauts" ir izkrītošā saraksta lauks, kas satur šādas vērtības:

• Jā - automātiski izvēlēts, ja neatbilstības summas ir pozitīvas (ar “+” zīmi);
• Nē - ja izvēlēta šī vērtība, tad nepieciešams ievadīt paskaidrojumu;
• Nav jāiekļauj - automātiski izvēlēts, ja neatbilstības summas ir negatīvas (ar “-” zīmi). Vērtība netiek piedāvāta neatbilstību SAM līmeņa ierakstam.

Neatbilstības ar pazīmi "Nav jāiekļauj" netiek ielasītas sadaļā "Iepriekš neiekļautas neatbilstības" un tās, tā pat kā neatbilstības ar pazīmi "Nē", neietekmē MPEK deklarējamo apjomu aprēķins.

Neatbilstību izkļaut no maksājuma pieteikuma var gan SEI, gan CFLA, gan VI iestādes lietotāji. Katras iestādes līmenī ir paredzēts ievadīt savu pamatojumu. Pamatojums ir obligāti ievadāms.

Zem neatbilstību tabulas atrodas darbību pogas:

• <Pārlasīt> - pēc pogas nospiešanas sistēma pārraksta pilnīgi visu informāciju sadaļā ar aktuāliem apstiprinātiem datiem;
• <Pielasīt> - pēc pogas nospiešanas sistēma pielasa aktuālos apstiprinātos ierakstus, kuri līdz šim netika ielasīti sadaļā. Poga <Pielasīt> nepārraksta informāciju jau ielasītajos ierakstos, tikai pielasa klāt tos ierakstus, kuri agrāk nebija ielasījušies.

Maksājuma pieteikuma EK apstiprināšana

Maksājumu pieteikuma statusu pārejas

Maksājuma pieteikumu EK apstiprināšana tiek nodrošināta četros līmeņos – SEI, VI un CFLA iestāžu ietvaros, kā arī SEI iestāde veic MPEK gala apstiprināšanu noslēgumā. No katras iestādes maksājuma pieteikumu EK apstiprina pēc „4 acu principa” - viens lietotājs datus ievada un labo, otrs – apstiprina. Lai labotu vai apstiprinātu kādu no MPEK, lietotājam ir jāatver attiecīgais maksājuma pieteikums labošanai, t. i., jānospiež poga <Sākt labošanu>. Pēc datu labošanas vai apstiprināšanas lietotājam noteikti ir jāaizver maksājuma pieteikuma labošanas režīms nospiežot pogu <Pārtraukt labošanu> pretējā gadījumā nākamajam lietotājam, kuram ir jāveic maksājuma pieteikuma apstiprināšana vai precizēšana, to nevarēs izdarīt, jo maksājuma pieteikums tiks atvērts apskates režīmā.

Maksājuma pieteikums EK ir jāapstiprina katrai no iesaistītajām iestādēm. Apstiprināšanas process ir apskatāms zemāk redzamajā shēmā.

Katra iestāde, pirms tā ir apstiprinājusi maksājumu pieteikumu, var to atgriezt atpakaļ precizēšanai sev vai nosūtīt maksājumu pieteikumu precizēšanai iepriekšējai iestādei. Vienas iestādes sistēmas lietotājs nevar apstiprināt MPEK un nosūtīt to nākamai iestādei. MPEK nosūtīšana nākamai iestādei ir jāveic citam iestādes lietotājam.

Lai iestāde nodotu maksājumu pieteikumu apstiprināšanai VI iestādei vai SEI iestāde, attiecīgi CFLA un VI darbiniekam – obligāti ir jāpievieno dokumenta fails maksājumu pieteikuma sadaļā "Pievienotie dokumenti".

MPEK apstiprināšanas kārtība

Maksājumu pieteikuma apstiprināšanas kārtību var aplūkot sadaļā "Pamatinformācija" esošajā MPEK apstiprināšanas datu tabulā.

Tabulā tiek attēlota informācija par:

• iestādi, kas ir veikusi apstiprināšanu;
• kādu statusu iestāde ir uzstādījusi;
• datums un laiks, kad MPEK statuss ir nomainīts;
• lietotājs, kurš ir veicis MPEK statusa maiņu.

Pēc noklusējuma MPEK apstiprināšanas kārtības tabulā tiek attēlots pēdējā statusa uzstādīšanas informācija. Lai aplūkotu pilnu apstiprināšanas kārtību, kas ar MPEK ir veikta, nepieciešams noklikšķināt uz saites <Detaļas>, kas atrodas virs tabulas kreisajā malā.

Kontu slēguma izveidošana

Piekļuves ceļš

Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → <Pievienot>

Kontu slēgumi tiek veidoti pēc tam, kad grāmatvedības gadā pēdējais starpposma maksājumu pieteikums ir iesniegts Eiropas Komisijai. Kontu slēgums satur informāciju no visiem atbilstošā grāmatvedības gada iesniegtajiem MPEK (gan Starpposma MP, gan Pēdējais starpposma MP).

Jauns kontu slēgums tiek pievienots tam programmas fondam, kura kontu slēgumi tiek attēloti sarakstā. Kontu slēguma pievienošana notiek nospiežot pogu <Pievienot>. Filtra sadaļā laukā <Maksājuma pieteikumi vai kontu slēgumi> obligāti ir jābūt izvēlētai vērtībai <Kontu slēgumi>, pretējā gadījumā tiks pievienots jauns maksājuma pieteikums.

Formā tiek attēloti šādi ievadlauki:

Datu lauks	Apraksts
Grāmatvedības gads	Jānorāda grāmatvedības gads par kuru izvēlētajā fondā ir iesniegts maksājuma pieteikums ar veidu <Pēdējais starpposma MP> statusā Iesniegts EK, Apmaksāts vai Daļēji apmaksāts un šajā grāmatvedības gadā nav jau izveidots kontu slēgums. Pēc datu saglabāšanas, grāmatvedības gaidu vairs nav iespējams mainīt
Programma	Automātiski aizpildīts lauks – "Izaugsme un nodarbinātība"
CCI kods	Automātiski aizpildīts lauks - "DP kopējais identifikators"
Fonds	Automātiski aizpildīts lauks - "EK lēmuma Nr., ar kuru apstiprināta DP"
EK lēmuma numurs	Automātiski aizpildīts lauks - "DP apstiprināšanas datums"
EK lēmuma datums	Automātiski attēlo MPEK norādītajā periodā apstiprināto kopējo attiecināmo izdevumu summu, kas tiek aprēķinātas ņemot vērā pārskata periodā apstiprinātos maksājumu pieprasījumus, veiktās atmaksas un korekcijas
Izdevumu kopsumma, EUR	Summa, kas tiks pieprasīta EK. Iespējams ievadīt divus ciparus aiz komata
EK pieprasāmā summa	Lauks tiek uzrādīts tikai tad, ja kontu slēgums tiek veidots ESF fondam. Iespējams ievadīt divus ciparus aiz komata
Iesniegšanas datums	Konta slēguma datums
Kontu slēguma redakcija	Brīva formāta ierobežota garuma teksta lauks informācijas ievadei
Piezīmes	Brīva formāta ierobežota garuma teksta lauks piezīmju tekstam

Pēc kontu slēguma datu saglabāšanas, formā papildus tiek attēlota sadaļa “Grāmatvedības gadā apstiprinātie attiecināmie izdevumi” ar tabulu, kas satur informāciju par attiecināmo izdevumu summām prioritārajos virzienos dalījumā pa finansējuma avotiem.

Formā ievadītā informācija tiek saglabāta un turpmāk attēlota kā kontu slēguma pamatinformācija.

Kontu slēguma dati

Piekļuves ceļš

Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt Kontu slēgumu

Kontu slēgumu vienlaicīgi sistēmā ir atļauts labot tikai vienam lietotājam. Lai labotu KS datus, jānospiež poga <Sākt labošanu>, kas nodrošinās, ka turpmāk attiecīgais kontu slēgums nebūs pieejams labošanai citiem sistēmas lietotājiem līdz brīdim, kad tiks nospiesta poga <Pārtraukt labošanu>.

Sistēma automātiski pārtrauc KS labošanu šādos gadījumos:

• ir mainīts KS statuss;
• lietotājam, kurš ir atvēris KS labošanai, ir beigusies sistēmas darba sesija;
• lietotājs ir izgājis no sistēmas neaizverot KS (nav nospiedis pogu <Pārtraukt labošanu>).

Kontu slēgumā, neatkarīgi no atvērtās kontu slēguma sadaļas, tiek attēlota apkopojošās informācijas bloks, kas satur kontu slēguma fondu, grāmatvedības gadu, iesniegšanas datumu, kā arī kontu slēguma aktuālo statusu. Ja kāds lietotājs kontu slēgumu ir atvēris labošanai, tad šeit tiek uzrādīts arī tā lietotāja vārds un uzvārds un datums un laiks, kad lietotājs ir uzsācis KS labošanu. Pogas KS labošanai (<Sākt labošanu> un <Pārtraukt labošanu>) tiek uzrādītas šajā informācijas blokā.

Savukārt, ja lietotājs pats atslēdzas no sistēmas, tad arī maksājuma pieteikuma labošanas režīms tiek izslēgts.

Sistēmā saglabātu kontu slēgumu veido šādas sadaļas:

• Pamatinformācija;
• Apstiprinātie attiecināmie izdevumi;
• Maksājumu pieprasījumi;
• Atgūtie maksājumi;
• Pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļaujamas no MPEK;
• No kontiem izkļaujamas neatbilstības;
• Informācija par finanšu instrumentiem;
• Informācija par deklarētiem avansiem;
• Korekcijas;
• Skaidrojums par atšķirībām starp pēdējā maksājuma pieprasījumā un kontu slēgumā deklarētiem izdevumiem;
• Summas, kas atsauktas un atgūtas grāmatvedības gadā;
• Grāmatvedības gada beigas atgūstamās summas;
• Summas, kas atgūtas saskaņā ar Regulas Nr.1303/2013 71. pantu;
• Grāmatvedības gada beigās neatgūstamās summas.
  

Apstiprinātie attiecināmie izdevumi

Piekļuves ceļš

Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt Kontu slēgumu → Apstiprinātie attiecināmie izdevumi

Sadaļā tiek attēloti kopējie apstiprinātie attiecināmie izdevumi prioritātes virzienā / ieguldījuma prioritātē / specifiskā atbalsta mērķī un tā pasākumā. Apstiprinātie attiecināmie izdevumi tiek aprēķināti sasummējot visus atbilstošā grāmatvedības gada kontu slēgumu maksājumu pieprasījumu summas sadaļā Maksājumu pieprasījumi, un atņemot konstatētās neatbilstības, kuras ir izkļautas no kontu slēguma, kā arī atņemot atgūtos maksājumus un veiktās korekcijas.

Kontu slēgums - Apstiprinātie attiecināmie izdevumi

Apstiprinātie attiecināmie izdevumi tiek grupēti pa visiem darbības programmas līmeņiem. Apstiprināto attiecināmo izdevumu sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas un savērst noklikšķinot uz ikonas . Kolonnu nosaukumu rindā esošās ikonas un attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi.

Ja projekts tiek finansēts no ESF un JNI fonda, tad šajā tabulā attiecināmie izdevumi tiks attēloti zem JNI finansējuma.

Ja projekts tiek finansēts ESF fonda, tad šajā tabulā attiecināmie izdevumi tiks attēloti zem ESF finansējuma.

Sadaļas informāciju, nospiežot uz ikonas , ir iespējams saglabāt MS Excel formātā.

Maksājumu pieprasījumi

Piekļuves ceļš

Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt Kontu slēgumu → Maksājumu pieprasījumi

Kontu slēgumi – maksājumu pieprasījumi

Sadaļā tiek iekļauti visi maksājumu pieprasījumi, kas tika iekļauti attiecīgā grāmatvedības gada saistītajos MPEK.

Maksājuma pieprasījumi tiek grupēti pēc prioritārā virziena numura un specifiskā atbalsta mērķa numura. Maksājuma pieprasījumu sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas , un savērst noklikšķinot uz ikonas . Kolonnu nosaukumu rindā esošās ikonas un attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi.

Ja maksājumu pieprasījumam ir labotas maksājuma summas, taču ir nepieciešams atjaunot maksājuma pieprasījuma summas no projekta datiem, tad ir nepieciešams noklikšķināt ikonu .

Pēc noklusējuma visi maksājumu pieprasījumi tiek iekļauti maksājuma pieteikumā. Ja kādam no maksājumu pieprasījumiem ir nepieciešams labot maksājuma summas, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā "Iekļauts" esošo ikonu attiecīgajam MP ierakstam.

Maksājuma pieprasījuma summas labot var tikai SEI iestādes lietotāji, norādot labojumu pamatojumu.

Ja kāds no maksājuma pieprasījumiem ir izkļaujams no kontu slēguma bez maksājuma summu labojumiem, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā "Iekļauts" esošo izvēles lauku attiecīgajam maksājuma pieprasījuma ierakstam. Lai izkļautu maksājuma pieprasījumu no kontu slēguma, lietotājam ir jāievada informācija par izkļaušanas pamatojumu. Maksājuma pieprasījumu izkļaut no kontu slēguma var SEI iestādes lietotāji. Pamatojums ir obligāti ievadāms.

Atgūtie maksājumi

Piekļuves ceļš

Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt Kontu slēgumu → Atgūtie maksājumi

Kontu slēgums - atgūtie maksājumi

Sadaļā tiek iekļauti visi atgūtie maksājumi, kas tika iekļauti attiecīgā grāmatvedības gada saistītajos MPEK.

Atgūtie maksājumi tiek grupēti pēc prioritārā virziena numura un specifiskā atbalsta mērķa numura. Atgūto maksājumu sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas un savērst noklikšķinot uz ikonas . Kolonnu nosaukumu rindā esošās ikonas un attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi.

Ja atgūtajam maksājumam ir labotas atgūtās summas, taču ir nepieciešams atjaunot maksājuma atgūtās summas no projekta datiem, tad ir nepieciešams noklikšķināt ikonu .

Atgūtās summas labošana un izkļaušanas pamatojuma norādīšana

Pēc noklusējuma visi atgūtie maksājumi tiek iekļauti kontu slēgumā. Ja kāds no atgūstamajiem maksājumiem ir izkļaujams no kontu slēguma, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā "Iekļauts" esošo izvēles lauku attiecīgajam atgūtajam maksājuma ierakstam. Lai izkļautu atgūto maksājumu no kontu slēguma, lietotājam ir jāievada informācija par izkļaušanas pamatojumu, kā arī ir iespējams veikt labojumus esošajās atgūtajās summās.

Atgūto maksājumu izkļaut no kontu slēguma un atgūto summu labot var tikai SEI iestādes lietotāji, ievadot labojuma pamatojumu. Pamatojums ir obligāti ievadāms.

Pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļaujamas no MPEK

Piekļuves ceļš

Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt Kontu slēgumu → Pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļaujamas no MPEK

Sadaļā tiek iekļautas visas konstatētās neatbilstības, kas tika izkļautas no attiecīgā grāmatvedības gada saistītajos MPEK.

Kontu slēgums – konstatētās neatbilstības, kuras izkļaujamas no MPEK

Konstatētās neatbilstības tiek grupētas pēc prioritārā virziena numura un specifiskā atbalsta mērķa numura. Konstatēto neatbilstību sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas un savērst noklikšķinot uz ikonas . Kolonnu nosaukumu rindā esošās ikonas un attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi.

Ja konstatētajai neatbilstībai ir labotas atgūtās summas, taču ir nepieciešams atjaunot neatbilstības summas no projekta datiem, tad ir nepieciešams noklikšķināt ikonu .

Pēc noklusējuma visas konstatētās neatbilstības tiek iekļautas kontu slēgumā. Ja kāda no konstatētajām neatbilstībām ir izkļaujama no kontu slēguma, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā "Iekļauts" esošo izvēles lauku attiecīgajam neatbilstības ierakstam. Lai izkļautu neatbilstību no kontu slēguma, lietotājam ir jāievada informācija par izkļaušanas pamatojumu, kā arī ir iespējams veikt labojumus esošajās neatbilstības summās.

Pamatojuma formā lauks "Iekļauts" ir izkrītošā saraksta lauks, kas satur šādas vērtības:

• Jā - automātiski izvēlēts, ja neatbilstības summas ir pozitīvas (ar “+” zīmi);
• Nē - ja izvēlēta šī vērtība, tad nepieciešams ievadīt paskaidrojumu;
• Nav jāiekļauj - automātiski izvēlēts, ja neatbilstības summas ir negatīvas (ar “-” zīmi). Vērtība netiek piedāvāta neatbilstību SAM līmeņa ierakstam.

Konstatēto neatbilstību izkļaut no kontu slēguma un neatbilstības summu labot var tikai SEI iestādes lietotāji, ievadot labojuma pamatojumu. Pamatojums ir obligāti ievadāms.

No kontiem izkļaujamas neatbilstības

Piekļuves ceļš

Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt Kontu slēgumu → No kontiem izkļaujamas neatbilstības

Kontu slēgumi – no kontiem izkļaujamas neatbilstības

Kontu slēgumu sadaļā "No kontiem izkļaujamas neatbilstības" ir iespējams ielasīt un pielasīt klāt līdz kontu slēguma apstiprināšanai tās neatbilstības, kuru lēmuma pieņemšanas datums ir pēc datuma, uz kuru ir sagatavots attiecīgā grāmatvedības gada MPEK.

Konstatētās neatbilstības tiek grupētas pēc prioritārā virziena numura, specifiskā atbalsta mērķa numura un projekta numura. Konstatēto neatbilstību sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas un savērst noklikšķinot uz ikonas . Kolonnu nosaukumu rindā esošās ikonas un attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi.

Informācija par finanšu instrumentiem

Piekļuves ceļš

Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt Kontu slēgumu → Informācija par finanšu instrumentiem

Kontu slēguma informācija par finanšu instrumentiem

Sadaļā tiek attēlota informācija par finanšu instrumentiem no grāmatvedības gada pēdējā MPEK.

Konta slēguma forma atbilst MPEK formai, aprakstu par formu skatīt sadaļā "Informācija par finanšu instrumentiem".

Kontu slēgumi, kuri izveidoti sākotnēji, tiek attēloti līdzšinējā izskatā.

Informācija par finanšu instrumentiem tiek grupēti pēc prioritārā virziena numura, finanšu instrumentiem un nolīguma numura. Šos sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas un savērst noklikšķinot uz ikonas .

Ja kontu slēgumā tiek ievadīta korekcija un tā ir aktuāla turpmākā MPEK ietvaros, tā to jāievada atkārtoti MPEK.

Dati par REACT-EU finansējumu ir tiek attēloti atsevišķā prioritārajā virzienā (13PV).

Informācija par deklarētiem avansiem

Piekļuves ceļš

Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt Kontu slēgumu → Informācija par deklarētiem avansiem

MPEK informācija par deklarētiem avansiem

Sadaļā tiek iekļauti tie deklarējamie avansi, kuri ir veikti (maksājuma datums) līdz maksājuma pieteikuma pamatdatos nodefinētajam datumam laukā "MP iekļautie attiecināmie izdevumi, kas veikti līdz", un kuri nav bijuši iekļauti MPEK iepriekšējā grāmatvedības periodā.

Deklarētie avansa maksājumi tiek grupēti pēc prioritārā virziena numura un specifiskā atbalsta mērķa numura. Deklarēto avansa maksājumu sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas un savērst noklikšķinot uz ikonas . Kolonnu nosaukumu rindā esošās ikonas un attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi.

Ja deklarētajam avansa maksājumam ir labotas maksājuma summas, taču ir nepieciešams atjaunot deklarētā avansa maksājuma summas no projekta datiem, tad ir nepieciešams noklikšķināt ikonu .

Pēc noklusējuma visi deklarētie avansa maksājumu pieprasījumi tiek iekļauti maksājuma pieteikumā. Ja kāds no deklarētajiem avansiem ir izkļaujams no maksājuma pieteikuma, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā "Iekļauts" esošo izvēles lauku attiecīgajam deklarējamā avansa ierakstam. Lai izkļautu deklarējamo avansu no MPEK, lietotājam ir jāievada informācija par izkļaušanas pamatojumu.

Deklarēto avansu izkļaut no maksājuma pieteikuma var gan SEI, gan CFLA, gan VI iestādes lietotāji. Katras iestādes līmenī ir paredzēts ievadīt savu pamatojumu. Pamatojums ir obligāti ievadāms.

Kontu slēguma korekcijas

Piekļuves ceļš

Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt Kontu slēgumu → Korekcijas

Kontu slēgums - Korekcijas

Sadaļā tiek attēlotas visas korekcijas, kas tika veiktas attiecīgā grāmatvedības gada kontu slēgumos, kā arī ir iespējams pievienot jaunas korekcijas.

Sadaļā tiek attēlota tabula, kas satur informāciju par visām kontu slēgumam pievienotajām korekcijām.

Finansējuma korekcijas var tikt veidotas projekta līmenī, kā arī augstākā līmenī – jebkuram darbības programmas līmenim – ja tās nevar piesaistīt konkrētam projektam. Korekcija projekta līmenī tiek veikta tad, ja ir nepieciešams izņemt kādu maksājumu vai tā daļu, kas jau ir iekļauta iepriekšējā grāmatvedības gada kontu slēgumā vai arī iekļauta citā maksājumu pieteikumā tā paša grāmatvedības gada ietvaros.

DP līmeņa korekcijas pievienošana

Piekļuves ceļš

Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt Kontu slēgumu → Korekcijas → <Pievienot>

Lai kontu slēgumam pievienotu projektam nepiesaistītu finansējuma korekciju (korekcija tiek veikta prioritārā virziena, ieguldījuma prioritātes, specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma, kārtas līmenī), nepieciešams nospiest pogu <Pievienot>. Tiek atvērta forma jaunas korekcijas ievadei. Kā korekcijas veids ir jānorāda <Cita korekcija>.

Kontu slēguma finansējuma korekcijas pievienošana augstākajam līmenim

Formā ir šādi ievadlauki:

• Korekcijas veids – izkrītošā saraksta lauks, kas satur vērtības – "Cita korekcija un MP korekcija". Lai pievienotu finansējuma korekciju augstākajam līmenim, ir jāizvēlas vērtība "Cita korekcija";
• Prioritārie virzieni – izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus darbības programmas prioritāro virzienu numurus;
• Ieguldījumu prioritāte – izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus ieguldījumu prioritāšu numurus laukā "Prioritārie virzieni" norādītā prioritārā virziena ietvaros;
• Pasākums – izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus pasākumu numurus laukā Ieguldījuma prioritāte norādītās ieguldījuma prioritātes ietvaros;
• Kārta – izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus kārtas numurus laukā "Pasākums norādītā pasākuma ietvaros";
• Korekcijas – tabula tiek uzrādīta, ja ir atlasīti dati:

MPEK vai KS

• Nr. – pēc datu saglabāšanas tiek uzrādīts korekcijas numurs formātā FONDS/GG/xxx, kur FONDS ir maksājumu pieteikuma fonda saīsinājums, GG ir grāmatvedības gada kārtas numurs, xxx ir korekcijas kārtas numurs fonda līmenī;

• Korekcijas ieturējuma veids – obligāti norādāms izkrītošā saraksta lauks, kas satur vērtības – Ieturējums uz laiku, Galīgais ieturējums;

• Pamatojums – obligāti aizpildāms teksta lauks komentāra ievadei;
• Apstiprinātie attiecināmie izdevumi – tiek uzrādīta visu finansējuma avotu kopsumma;
• t.sk. ESF – ciparu lauks, ESF fonda finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts ESF finansējums;
• t.sk. JNI – ciparu lauks, JNI fonda finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts JNI finansējums;
• t.sk. ERAF – ciparu lauks, ERAF fonda finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts ERAF finansējums;
• t.sk. KF – ciparu lauks, KF fonda finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts KF finansējums;
• t.sk. Nacionālais publiskais finansējums – tiek uzrādīta valsts, pašvaldību un privātā finansējuma avotu kopsumma;
• t.sk. Valsts budžeta finansējums – ciparu lauks, valsts budžeta finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts valsts budžeta finansējums;
• t.sk. Valsts budžeta dotācija pašvaldībām – ciparu lauks, valsts budžeta dotācijas pašvaldībām finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts valsts budžeta dotācijas pašvaldībām finansējums;
• t.sk. Pašvaldības finansējums – ciparu lauks, pašvaldības finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts pašvaldības finansējums;
• t.sk. Cits publiskais finansējums – ciparu lauks, cita publiskā finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts cits publiskais finansējums;
• t.sk. Privātais finansējums – ciparu lauks, privātā finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts privātais finansējums.

Lai pievienotu augstākā līmeņa finansējuma korekciju, obligāti jānorāda finansējuma korekcijas lielums vismaz vienam no finansējuma avotiem. Finansējuma korekcijai ir jābūt lielākai par 0,01 eur.

Projekta līmeņa finansējuma korekcijas pievienošana

Piekļuves ceļš

Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt Kontu slēgumu → Korekcijas → <Pievienot>

Lai kontu slēgumam pievienotu projekta līmeņa finansējuma korekciju, nepieciešams nospiest pogu <Pievienot>. Tiek atvērta forma jaunas korekcijas ievadei. Kā korekcijas veids ir jānorāda <MP korekcija>.

Kontu slēguma finansējuma korekcijas projektam

Formā ir šādi ievadlauki:

• Korekcijas veids – izkrītošā saraksta lauks, kas satur vērtības – "Cita korekcija" un "MP korekcija". Lai pievienotu finansējuma korekciju augstākajam līmenim, ir jāizvēlas vērtība "MP korekcija";
• Projekts – teksta ievadlauks, kas veic projekta meklēšanu pēc ievadītās frāzes;

Projekta līmeņa maksājumu pieprasījumu korekciju tabulā ir nepieciešams ievadīt maksājuma pieprasījuma summu korekciju. Labojumiem ir pieejamas summas sadalījumā pa visiem finansējuma avotiem visās izmaksu grupās atbilstoši projekta finansējuma plānam un projekta budžeta kopsavilkumam.

Papildus ir jānorāda Korekcijas ieturējuma veids ("Ieturējums uz laiku" vai "Galīgais ieturējums") un labojuma pamatojums (teksta laukā "Pamatojums") , kā arī vismaz vienam finansējuma avotam ir jābūt ievadītai korekcijas summai, kas ir lielāka par 0,01 eur.

Skaidrojums par atšķirībām starp pēdējā maksājuma pieprasījumā un kontu slēgumā deklarētiem izdevumiem

Piekļuves ceļš

Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt Kontu slēgumu → Skaidrojums par atšķirībām starp pēdējā maksājuma pieprasījumā un kontu slēgumā deklarētiem izdevumiem

Kontu slēgums – Skaidrojums par atšķirībām starp pēdējā maksājumu pieprasījumā un kontu slēgumā deklarētiem izdevumiem

Sadaļā tiek attēlota apkopojoša informācija no maksājumu pieteikumiem kontu slēgumiem atbilstošajā grāmatvedības gadā. Katrai kontu slēgumā iekļautajai prioritātei tiek attēlotas attiecināmo izdevumu finansējuma un attiecināmo izdevumu publiskā finansējuma kopsummas, kas attiecīgajā grāmatvedības gadā ir iekļautas maksājuma pieteikumos un kontu slēgumā. Starpība starp maksājuma pieteikumā un kontu slēgumā iekļautajām summām tiek attēlotas kolonnās Atšķirība – "Attiecināmais finansējums" un "Attiecināmais publiskais finansējums".

Katras prioritātes ietvaros kolonnā "Komentāri" ir iespējams ievadīt skaidrojumu, par to kāpēc maksājuma pieteikumos un kontu slēgumā iekļautās summas ir atšķirīgas.

Tāpat ir iespējams ievadīt koriģētās summas pēc darbību revīzijas manuāli laukos <Tostarp summas, kas kārtējos pārskatos koriģētas pēc darbības revīzijas, kura veikta atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1303/2013 127. panta 1. punktam>.

Zem skaidrojuma par atšķirībām starp pēdējā MPEK un KS deklarētiem izdevumiem tabulas tiek attēlotas trīs pogas - <Saglabāt>, <Atcelt>, <Atgriezties>.

Nospiežot pogu <Saglabāt>, tiek veikta ievadīto datu pārbaude un, veiksmīgas pārbaudes gadījumā, dati tiek saglabāti un attēlots attiecīgs paziņojums. Pēc datu saglabāšanas, lietotājam uz ekrāna joprojām ir atvērta tā pati sadaļa – "Skaidrojums par atšķirībām starp pēdējā maksājuma pieprasījumā un kontu slēgumā deklarētiem izdevumiem".

Nospiežot pogu <Atcelt>, veiktās izmaiņas netiek saglabātas un datu formas lauku saturs tiek atgriezts uz saturu, kāds tas bija formas atvēršanas brīdī.

Nospiežot pogu <Atgriezties>, veiktās izmaiņas netiek saglabātas un lietotājs tiek aizvests uz iepriekšējo aplūkoto lapu.

Summas, kas atsauktas un atgūtas grāmatvedības gadā

Piekļuves ceļš

Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt Kontu slēgumu → Summas, kas atsauktas un atgūtas grāmatvedības gadā

Sadaļā tiek summēta kontu slēguma informācija no sadaļām "Atgūtie maksājumi" un "Pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļautas no MPEK".

Kontu slēgums – Summas, kas atsauktas un atgūtas grāmatvedības gadā

Pēc noklusējuma visi neatbilstību ieraksti tiek iekļauti kontu slēgumā. Ja kāda no neatbilstībām ir izkļaujama no kontu slēguma, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā "Iekļauts" esošo izvēles lauku attiecīgajam neatbilstību ierakstam. Lai izkļautu neatbilstību no KS, lietotājam ir jāievada informācija par izkļaušanas pamatojumu. Izkļautie ieraksti netiek ieskaitīti saraksta summējošajās rindās.

Forma satur tabulu ar šādām kolonnām:

• Prioritārais virziens – prioritārā virziena kārtas numurs, kurā ir reģistrēti atgūtie maksājumi ar neatbilstībām, kas ir atkārtoti iekļauti MPEK;
• Ieguldījumu prioritāte – ieguldījuma prioritātes kārtas numurs, kurā ir reģistrēti atgūtie maksājumi ar neatbilstībām, kas ir atkārtoti iekļauti MPEK;
• Specifiskā atbalsta mērķis - SAM kārtas numurs, kurā ir reģistrēti atgūtie maksājumi ar neatbilstībām, kas ir atkārtoti iekļauti MPEK;
• Projekta numurs – kontu slēgumā iekļautā projekta identifikācijas numurs;
• Lietas Nr. – atpakaļ iekļautās neatbilstības numurs;
• Lēmuma datums – atpakaļ iekļautās neatbilstības lēmuma datums;
• Grāmatvedības gads, kurā neatbilstība tika izmaksāta (iekļauta MPEK/ kontos) – grāmatvedības gads, kurā neatbilstība ir atkārtoti iekļauta MPEK;
• Pazīme, vai neatbilstību konstatēja REI – informācija, ka neatbilstību ir konstatējusi REI;

Atsauktās summas

• Atbilstīgo izdevumu kopējā summa, kas iekļauta maksājumu pieteikumos, EUR – atsauktās summas ir pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļautas no MPEK (kam bija atzīmēts izvēles lauks par iekļaušanas) attiecīgajā grāmatvedības gadā, izņemot tās neatbilstības, kuras tiek atsauktas pēc pēdējā MPEK iesniegšanas;
• t.sk. Publiskais finansējums, EUR – atsauktās summas ir pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļautas no MPEK (kam bija atzīmēts izvēles lauks par iekļaušanas) attiecīgajā grāmatvedības gadā, izņemot tās neatbilstības, kuras tiek atsauktas pēc pēdējā MPEK iesniegšanas (summas tiek attēlotas publiskā finansējuma griezumā);
• t.sk. ES fonda finansējums, EUR – atsauktās summas ir pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļautas no MPEK (kam bija atzīmēts izvēles lauks par iekļaušanas) attiecīgajā grāmatvedības gadā, izņemot tās neatbilstības, kuras tiek atsauktas pēc pēdējā MPEK iesniegšanas (summas tiek attēlotas ES fondu finansējuma griezumā);
• t.sk. JNI, EUR – atsauktās summas ir pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļautas no MPEK (kam bija atzīmēts izvēles lauks par iekļaušanas) attiecīgajā grāmatvedības gadā, izņemot tās neatbilstības, kuras tiek atsauktas pēc pēdējā MPEK iesniegšanas (summas tiek attēlotas JNI finansējuma griezumā);
• t.sk. Nacionālais publiskais finansējums, EUR – atsauktās summas ir pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļautas no MPEK (kam bija atzīmēts izvēles lauks par iekļaušanas) attiecīgajā grāmatvedības gadā, izņemot tās neatbilstības, kuras tiek atsauktas pēc pēdējā MPEK iesniegšanas (summas tiek attēlotas nacionālā publiskā finansējuma griezumā);
• t.sk. Privātais finansējums, EUR – atsauktās summas ir pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļautas no MPEK (kam bija atzīmēts izvēles lauks par iekļaušanas) attiecīgajā grāmatvedības gadā, izņemot tās neatbilstības, kuras tiek atsauktas pēc pēdējā MPEK iesniegšanas (summas tiek attēlotas privātā finansējuma griezumā);

Atgūtās summas

• Atbilstīgo izdevumu kopējā summa, kas iekļauta maksājumu pieteikumos, EUR – atgūto maksājumu kopsumma;
• t.sk. Publiskais finansējums, EUR – atgūto maksājumu, kas veido publisko finansējumu, kopsumma;
• t.sk. ES fonda finansējums, EUR – atgūto maksājumu, kas veido ES fondu finansējumu, kopsumma;
• t.sk. JNI, EUR – atgūto maksājumu, kas veido JNI finansējumu (tikai ESF fondu finansētiem projektiem), kopsumma;
• t.sk. Nacionālais publiskais finansējums, EUR – atgūto maksājumu, kas veido nacionālo publisko finansējumu, kopsumma;
• t.sk. Privātais finansējums, EUR – atgūto maksājumu, kas veido privāto finansējumu, kopsumma;

Papildus tiek attēlotas finansējuma kopsummas prioritātes ietvaros un finansējuma kopsummas pa visām prioritātēm kopā.

Grāmatvedības gada beigas atgūstamās summas

Piekļuves ceļš

Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt Kontu slēgumu → Grāmatvedības gada beigās atgūtās summas

Kontu slēgums – Grāmatvedības gada beigās atgūstamās summas

Sadaļā tiek attēlota labojama tabula ar informāciju par prioritārā virziena projektos grāmatvedības gada beigās atgūstamajām summām.

Lietotājs var pievienot jaunu ierakstu par grāmatvedības gada beigās atgūstamo summu nospiežot pogu <[+] Pievienot grāmatvedības gada beigās atgūstamo summu> - tabulā tiks pievienots jauns tukšs ieraksts informācijas ievadei.

Tabulā tiek attēlotas šādas kolonnas:

• Prioritāte – manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta lauks prioritātes nosaukuma ievadīšanai
• Attiecināmais finansējums – manuāli aizpildāms ciparu lauks finansējuma ievadīšanai;
• Attiecināmais publiskais finansējums – manuāli aizpildāms ciparu lauks finansējuma ievadīšanai.

Tabulā esošu ierakstu ir iespējams dzēst pie attiecīgā ieraksta nospiežot ikonu . Lai izdzēstu ierakstu, lietotājam ir jāapstiprina ieraksta dzēšana.

Summas, kas atgūtas saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 71. pantu

Piekļuves ceļš

Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt Kontu slēgumu → Summas, kas atgūtas saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 71. pantu

Kontu slēgums – Summas, kas atgūtas saskaņā ar Regulas Nr.1303/2013 71. pantu

Šajā sadaļā tiek attēlota informācija par prioritārajā virzienā atgūtiem maksājumiem, kas atgūti saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 71. pantu (informācija no kontu slēguma <Atgūtie maksājumi> saraksta).

Forma satur tabulu ar šādām kolonnām:

• Prioritāte – automātiski tiek attēlots prioritārā virziena nosaukums, kurā Maksājuma pieteikumos ir bijusi atgūšana ar pazīmi, ka neatbilstība attiecas uz Regulas Nr.1303/2013 71. pantu;
• Attiecināmais finansējums – automātiski tiek attēlota prioritātē attiecināmo izdevumu atgūto maksājumu kopsumma, kas ir atgūta saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 71. pantu;
• Attiecināmais publiskais finansējums – automātiski tiek attēlota prioritātē attiecināmo publisko izdevumu atgūto maksājumu kopsumma, kas ir atgūta saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 71. pantu.

Grāmatvedības gada beigās neatgūstamās summas

Piekļuves ceļš

Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt Kontu slēgumu → Grāmatvedības gada beigās neatgūtās summas

Šajā sadaļā tiek attēlota kopsavilkuma informācija no projektu sadaļas "Neatbilstības un atgūšana".

Kontu slēgums – Grāmatvedības gada beigās neatgūstamās summas

Forma satur tabulu ar šādām kolonnām:

• Prioritāte – automātiski tiek attēlots prioritārā virziena nosaukums, kuru MPEK ir reģistrēti atgūtie maksājumi ar neatbilstību;
• Attiecināmais finansējums – automātiski tiek attēlota summa par tām neatbilstībām, kurām veikta atzīme izvēles laukā "Nepieciešams dalīties ar EK";
• Attiecināmais publiskais finansējums – automātiski tiek attēlota publiskā finansējuma summa par tām neatbilstībām, kurām veikta atzīme izvēles laukā "Nepieciešams dalīties ar EK”;
• Komentārs – manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta lauks komentāra ievadei.

Zem grāmatvedības gada beigās neatgūstamo summu tabulas tiek attēlotas četras pogas - <Pārlasīt>, <Saglabāt>, <Atcelt>, <Atgriezties>, nospiežot pogu:

• <Pārlasīt>, tiek veikta formā attēloto datu aktualizēšana gadījumā, ja neatbilstība ir ievadīta pēc KS izveidošanas;
• <Saglabāt>, tiek veikta ievadīto datu pārbaude un, veiksmīgas pārbaudes gadījumā, dati tiek saglabāti un attēlots attiecīgs paziņojums. Pēc datu saglabāšanas, lietotājam uz ekrāna joprojām ir atvērta tā pati sadaļa – "Grāmatvedības gada beigās neatgūstamās summas".
• <Atcelt>, veiktās izmaiņas netiek saglabātas un datu formas lauku saturs tiek atgriezts uz saturu, kāds tas bija formas atvēršanas brīdī.
• <Atgriezties>, veiktās izmaiņas netiek saglabātas un lietotājs tiek aizvests uz iepriekšējo aplūkoto lapu.

Kontu slēguma apstiprināšana

Kontu slēguma apstiprināšana tiek nodrošināta pēc „4 acu principa” - viens lietotājs datus ievada un labo, otrs – apstiprina. Turklāt kontu slēguma dati tiek sadalīti divos blokos un apstiprināšana ir jāveic katram no blokiem atsevišķi.

Vienu apstiprināmo datu bloku veido šādas kontu slēguma sadaļas:

• Pamatinformācija;
• Apstiprinātie attiecināmie izdevumi;
• Maksājumu pieprasījumi;
• Atgūtie maksājumi;
• Pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļaujamas no MPEK;
• No kontiem izkļaujamas neatbilstības;
• Informācija par finanšu instrumentiem;
• Informācija par deklarētiem avansiem;
• Korekcijas;
• Skaidrojums par atšķirībām starp pēdējā maksājuma pieprasījumā un kontu slēgumā deklarētiem izdevumiem.

Otru apstiprināmo datu bloku veido šādas kontu slēguma sadaļas:

• Summas, kas atsauktas un atgūtas grāmatvedības gadā;
• Grāmatvedības gada beigas atgūstamās summas;
• Summas, kas atgūtas saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 71. pantu;
• Grāmatvedības gada beigās neatgūstamās summas.

Kontu slēguma apstiprināšana ir pieejama sadaļā "Pamatinformācija". Lai apstiprinātu kontu slēguma pirmo bloku, nepieciešams spiest pogu <Apstiprināt 1. bloku>. Lai apstiprinātu kontu slēguma otro bloku, nepieciešams spiest pogu <Apstiprināt 2. bloku>. Attiecīgā bloka apstiprināšanu nevar veikt lietotājs, kurš ir veicis tā datu labojumus.

Ja ir veikta kontu slēguma abu bloku apstiprināšana, tad kontu slēgumu ir iespējams apstiprināt nospiežot pogu <Apstiprināts> (konta slēgumam tiek uzstādīts statuss Apstiprināts).

Apstiprinātu kontu slēgumu ir iespējams nosūtīt iesniegšanai EK nospiežot pogu <Iesniegt EK> (konta slēgumam tiek uzstādīts statuss Iesniegts EK).

Kontu slēgumu, kurš ir iesniegts EK, ir iespējams atgriezt precizēšanai (nospiežot pogu <Atgriezt precizēšanai>) vai noraidīt (nospiežot pogu <Noraidīt>). Turpmāk šo kontu slēgumu nav iespējams labot.

Kontu slēguma apstiprināšanas process ir apskatāms zemāk redzamajā shēmā.

Kontu slēguma statusu pārejas

Kontu slēgumu, kas atrodas statusā Atgriezts precizēšanai vai Noraidīts, ir iespējams kopēt nospiežot pogu <Kopēt>. Šajā gadījumā tiek izveidots jauns kontu slēgums, kas satur visu iepriekšējā kontu slēguma sadaļu informāciju statusā Izveidots.

Kontu slēguma apstiprināšanas vēsturi var aplūkot sadaļā "Pamatinformācija" esošajā KS apstiprināšanas datu tabulā.

Tabulā tiek attēlota informācija par:

• lietotājs, kurš ir izveidojis KS;
• lietotāji, kuri ir labojuši 1. bloku un 2. bloku;
• lietotāji, kuri ir apstiprinājuši 1. bloku un 2. bloku;
• datums un laiks, kad KS statuss ir nomainīts;
• lietotājs, kurš ir veicis KS statusa maiņu.

Datu ievades termiņi

Posms/ process	Datu ievades termiņš
Parakstītu apliecinājumu MPEK apstiprināšana un ievietošana KPVIS kopā ar attiecināmo dokumentāciju, ja attiecināms.	6 dd laikā pēc SEI MPEK nosūtīšanas.
Nepieciešamie pievienojamie dokumenti: Pārskats par PPĪV atvērtajiem trūkumiem; Informācija par ieturējumiem; Cita attiecināmā dokumentācija, t.sk. sarakste ar VI par izdevumu deklarēšanas apturēšanu, ja attiecināms	Piecu darba dienu laikā pēc SEI MPEK nosūtīšanas